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財務專項工作自查整改報告（通用20篇）
一轉眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，是時候認真地做好自查報告了。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的財務專項工作自查整改報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務專項工作自查整改報告 1
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)〔20xx〕109號）的要求，我司開展了此次專項活動自查工作，制定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現(xiàn)將本次專項活動第二階段的整改情況報告如下：
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的'意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦�(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員
資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1)出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
(2)部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
財務專項工作自查整改報告 2
20xx年2月，鎮(zhèn)財經(jīng)監(jiān)督管理領導組派出審計組對社區(qū)居委會20xx年1月—20xx年2月20日賬務進行了審計，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理建議。我們積極落實整改，現(xiàn)就整改情況匯報如下：
一、財政財務收支方面
1、白條支付各種費用款項
社區(qū)20xx年—20xx年有白條支付各類工程款現(xiàn)象，還有20xx—20xx年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發(fā)【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發(fā)（關于加強村級財務管理的若干規(guī)定）的通知》第30條“預付工程款和共產(chǎn)結算均必須使用本縣稅務機關提供的發(fā)票，禁止使用白條支付”的規(guī)定。隨著鎮(zhèn)三資管理的不斷規(guī)范，各項財務制度將更加完善，白條支付現(xiàn)象不會再出現(xiàn)。
2、大量使用現(xiàn)金結算
社區(qū)在支付各項費用和結算工程款時，均采用現(xiàn)金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發(fā)的銀發(fā)【20xx】430號《關于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算”的規(guī)定。對此，鎮(zhèn)黨委政府已責成我社區(qū)規(guī)范財務核算管理，對財務人員進行培訓，嚴格執(zhí)行有關財務制度，進一步規(guī)范財務行為，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關規(guī)定，堅決杜絕大額現(xiàn)金支付項目工程款現(xiàn)象。
3、原始憑證審批程序不到位，費用支出無明細，報賬不規(guī)范。不符合長縣政發(fā)【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發(fā)（關于加強村級財務管理的若干規(guī)定）的通知》第20條“原始憑證不完善或審批手續(xù)不完善，中心應當退回并要求更正補充…”的規(guī)定。如20xx年3月10號憑證，列支其他支出-社會保障支出156985元，用于社區(qū)新建、清理、維修工程款，附其單位開具的`鋼筋、水泥、砂石發(fā)票金額104500元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發(fā)票金額較工程款金額少52485元，事后迅速補齊了用工工資表等相關手續(xù)。對此，我社區(qū)在加強專項資金管理，按財務管理程序，對手續(xù)不全的報賬支出單據(jù)，財務人員可以拒絕入賬。
4、上級撥款未作收入掛往來
不符合《村集體經(jīng)濟組織會計制度》第26條“村集體經(jīng)濟組織獲得的財政等有關部門的補助資金應計入補助收入”的規(guī)定。由于村級報賬員業(yè)務水平不精，對村級賬務科目處理理解錯誤，如將20xx年、20xx年的居民衛(wèi)生費、單位衛(wèi)生費收入未進入社區(qū)賬戶，而是做環(huán)保經(jīng)費的工資直接發(fā)到保潔員，造成坐收坐支現(xiàn)象。居委會講督促財會人員加強學習，積極參加政府部門單位組織的業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務能力和水平。
二、社區(qū)基礎設施建設方面
審計中指出在賬務管理處理中，對部分工程項目建設資金為設置專帳核算，以及檔案管理不規(guī)范等問題，不符合長縣政發(fā)【20xx】84號《長沙縣人民政府關于印發(fā)（關于規(guī)范村級工程建設管理的若干規(guī)定）的通知》第18條“各級村級工程建設過程中形成的資料…應當建好獨立的技術檔案盒文書檔案并妥善保存…”規(guī)定。鐘對上述問題，社區(qū)將加強規(guī)范檔案、重要會議記錄的管理，明確檔案管理人員，做到統(tǒng)一管理，對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序，手續(xù)做到進一步規(guī)范。
除對上述鎮(zhèn)財經(jīng)監(jiān)督管理領導組派出的審計組查出的問題進行了整改外，社區(qū)將借這次機會，對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規(guī)范管理上，嚴格執(zhí)行三資管理的各項規(guī)章制度，防止類似問題再次發(fā)生。
財務專項工作自查整改報告 3
為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查�，F(xiàn)報告于下：
1、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。
校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，教師代表xxx為成員。
2、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算。
學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
3、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。
按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的'行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
4、學校嚴格加強預算內(nèi)，所收學生作業(yè)本費全額繳入預算外嚴格實行“收支兩條線”管理。
5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。
各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。
學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
7、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
8、我校按照上級有關規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
財務專項工作自查整改報告 4
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的'行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數(shù)的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。
財務專項工作自查整改報告 5
我校根據(jù)《關于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)教育廳開展審整改工作活動方案>的通知》（桂教財務）[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務）[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下
一、認真學習，提高認識
我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作
我校結合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改領導小組。
組長：xxx
副組長：xxx
組員：xx
領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭��；
2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領導組針對以上存在的`問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。
財務專項工作自查整改報告 6
x有限責任會計事務所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財政財務收支進行審計。
一、審計基本情況
根據(jù)審計結果，x有限責任會計事務所認為我單位財務管理及會計基礎工作基本規(guī)范，納入鎮(zhèn)財政所統(tǒng)一核算的各項財務收支基本真實，村級公路建設效果顯著，促進了當?shù)亟?jīng)濟和社會的發(fā)展。
x有限責任會計事務所在審計過程中還發(fā)現(xiàn)我單位存在一系列問題，主要體現(xiàn)在項目管理、賬務管理、檔案管理等方面，具體表現(xiàn)如：沒有專賬核算、水利建設支出報賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)等。
二、整改落實情況
我居支兩委對x有限責任會計事務所在審計意見中所指出的問題高度重視，及時研究討論，對財務工作進行整改，整改落實情況如下：
財務管理方面：
針對少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現(xiàn)象，存在核算不細致的問題，在今后的財務核算方面進行復核程序，盡量避免錯誤。
針對原始憑證不完整的情況，已經(jīng)加強財務審批程序有序化，做到先批后付，做到經(jīng)手人、證明人、領款人簽字齊全。
針對部分大額發(fā)票報賬未付清單的情況，在經(jīng)過多次加強學習和賬務嚴格把關后，已保證所交賬務附件及手續(xù)基本齊全，明細完整。
針對現(xiàn)金大額支付社區(qū)活動中心工程款的現(xiàn)象，當時因何現(xiàn)金結算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會按規(guī)定辦理，改正大額現(xiàn)金支付的問題。
針對村鎮(zhèn)賬務記賬不符現(xiàn)象，今后村與鎮(zhèn)核算中心會加強交流，按時核對賬務，做好工程臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。
對于固定資產(chǎn)未記賬以及個別賬務處理分類不正確的現(xiàn)象，在今后的財務專業(yè)方面一定加強學習，也希望有機會參加更多培訓，增強專業(yè)能力。
村級基礎設施建設方面：
對于工程未進行專賬核算的問題，我社區(qū)已經(jīng)建立了詳細的工程臺賬，便于輔助專賬核算。
針對水利建設支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的.情況，可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現(xiàn)象，今后一定會加強票據(jù)保管，確保此類情況不再發(fā)生。
對于多功能活動中心工程變更未按規(guī)定的問題，由于實際情況緊急僅向領導進行口頭匯報程序，未完善變更手續(xù)，今后的工程變更將嚴格實行先辦好手續(xù)再進行施工的程序，以確保管理有序。
三、產(chǎn)生問題的原因
審計中出現(xiàn)了各種問題，有的甚至是連續(xù)出現(xiàn)未改正的，對產(chǎn)生此類情況的原因，一方面由于村級財務管理規(guī)范程度不夠高，思想上不夠重視財務規(guī)定，沒有嚴格按照規(guī)章制度辦理;另一方面會計的專業(yè)思維不強，理論與實際操作存在差距，貪圖賬務處理方便，存在報賬不細致的情況。
四、工作建議
健全財務制度，規(guī)范財務管理。根據(jù)上級規(guī)定，根據(jù)村一級實際情況，進一步修改和完善好村級財務制度，并嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行處理賬務。
加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能。由于村級財務會計具有一定專業(yè)局限性，為了在今后的工作中提升質量，增強對財經(jīng)法規(guī)的認識，提高財務管理水平與賬務處理能力，希望多組織開展業(yè)務培訓。
加強財務監(jiān)督管理。切實開展好民主理財，使監(jiān)督委員會代表廣大民眾落實好對村級財務的監(jiān)督，保證合理開支，減輕村級財務負擔，對人民負責。
對于審計出來的種種問題，我單位將嚴格按照財務規(guī)定實行落實整改，在今后漫長的財務工作中逐步改善，不斷進步，盡量做到村級財務管理合理、規(guī)范、有序。
財務專項工作自查整改報告 7
20xx年x月，x審計局派出審計組，對我校校長xx任職期間的經(jīng)濟責任進行了就地審計。根據(jù)《審計報告》(紅審報〔xxxx〕xx號)和《審計決定書》(紅審決〔20xx〕xx號)提出的問題和建議，我校高度重視，進行了認真的整改和落實。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、充分認識開展領導干部經(jīng)濟責任審計的重大意義
開展領導干部經(jīng)濟責任審計，是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》要求，加強經(jīng)濟責任審計法規(guī)制度建設、規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為、促進經(jīng)濟責任審計工作科學發(fā)展的現(xiàn)實需要，對于增強領導干部依法履行經(jīng)濟責任意識、完善領導干部管理和監(jiān)督機制、促進懲治和預防腐敗體系建設具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達，我校始終高度重視，嚴肅認真對待此項工作，給予密切配合。認真準備所需資料，積極提供財務收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執(zhí)行。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況
《審計報告》和《審計決定書》下達后，我校及時召開有關人員會議，進行傳達學習，并進行了扎實認真的整改。
(一)關于漏列固定資產(chǎn)問題的整改
學校食堂20xx年購買的除塵器x套、鍋爐x臺、鍋爐x臺、發(fā)電機x臺、冰箱x臺、圓桌x套，培訓中心20xx年購買的數(shù)碼相機x臺、記憶棒x支，學校20xx年購買數(shù)碼相機x臺、熱水器x臺，共計價值人民幣xxxx元，財務漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計組的意見，我校對上述資產(chǎn)進行了認真清理，查實產(chǎn)品類型、型號，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補列固定資產(chǎn)。
(二)關于食堂收入余額未轉入“結余”科目核算問題的'整改
對20xx年學校食堂會計賬年末食堂收入余額xxxx元，將20xx年綜合食堂收入余額xxx元、管理費——卡費收入余額xxx元、其他收入余額xxxx元、副營業(yè)收入余額xxx元分別轉入“食堂結余”科目進行核算，以確保賬務處理的合規(guī)、合法。
(三)關于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調節(jié)表問題的整改
對20xx年學�；举~戶和培訓中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實是未達賬款造成的。根據(jù)審計組意見，出納員編制了余額調節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財務人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進行核對，確保單位資金安全。
(四)關于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改
學校根據(jù)審計組的意見，對20xx年、xxxx兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”xxxx元和xxxx元，作如下調整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結余。
三、嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理
一是加大財務制度建設力度。學校制定出臺了《財務管理暫行辦法》、《財務報銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學金管理辦法(修訂)》等財務管理制度，修改完善了基建、采購、公務接待等相關制度，實現(xiàn)了制度建設的與時俱進，規(guī)范人財物管理權力的正確運行。
二是加強財務人員隊伍建設。新增x名財務人員，明確崗位職責。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓，組織學習《中華人民共和國會計法》等財經(jīng)法規(guī)。推行會計電算化管理。
三是實行報賬“一支筆”審批制。單據(jù)報銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。
今后，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機關及有關部門的領導下，深入學習國家有關法律法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，增強經(jīng)濟責任意識，實行科學民主決策，確保財務狀況平穩(wěn)良好運行，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻。
財務專項工作自查整改報告 8
財務管理部在公司領導和機關各部室的大力支持下，以油田公司xx屆三次職代會和工程建設有限公司xx屆一次職代會精神為指導，進一步更新思想觀念、創(chuàng)新工作方法、提升執(zhí)行能力，認真落實部門工作職責和目標，有序推進各項工作任務，取得了較好效果。
一、主要工作完成情況
年初以來，財務管理部依據(jù)公司的部署，精心組織，統(tǒng)籌安排，各項業(yè)務工作緊張而有序地進行。截至目前，完成的主要工作如下：
1、強化全面預算管理，分解落實各項指標，確保預算指標的完成。
20xx年，按照工程建設公司下達的各項經(jīng)濟指標，公司安排了20xx年財務預算。突出預算剛性控制，強化管理措施。機關經(jīng)費分解落實到部室，嚴格按預算執(zhí)行;公司所屬各單位圍繞公司下達的預算指標，安排20xx年各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，全面實行預算管理，層層分解，落實責任;公司業(yè)務招待費、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領導和各部室主任牽頭，實行歸口管理、總額控制;歸口費用實行費用限額預警制度，預算外費用按公司預算委員會規(guī)定的審批程序執(zhí)行。強化預算考核機制。按季度對年預算和專項費用的執(zhí)行情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，年末進行考評，對預算執(zhí)行好的部室要給予獎勵。目前，各項預算指標測算工作已完成，待公司預算委員會會議召開后下發(fā)。
2、加強資金管理，實現(xiàn)現(xiàn)金流全過程控制，加快資金回收，保證生產(chǎn)經(jīng)營之需。
20xx年財務管理的重要工作是現(xiàn)金流回款工作。一是針對回款過程中存在的超合同、超投資、甲供料結算和確認以及工程尾項等情況，分別落實到公司工程造價部、物管中心和生產(chǎn)協(xié)調部，由公司財務管理部定期與各主管部室溝通、協(xié)調，同時利用公司每半月生產(chǎn)會通報各工程處工程款回收情況，重點解決已結算工程回款過程中存在的問題。二是下達月度計劃，考核獎罰到人。每月24日公司財務管理部召開現(xiàn)金流回款分析會，掌握回款信息、分析原因、采取措施、及時解決。并下達下月回款計劃，落實到工程項目。每月30日對回款計劃完成情況進行考核，獎罰到人。以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金。截止9月份現(xiàn)金流回款完成49,992萬元，完成集團下達現(xiàn)金流回款指標的49%。
3、加大清欠力度，保證應收款項指標的完成。
清欠工作是20xx年財務工作中的重中之重，抓清欠工作堅定不移。年初將以前年度應收賬款降低額分解到各基層單位，按季度制定降低比例，每季度落實實際完成情況，進行考核評比。針對以前年度應收賬款清理難度大的情況，認真梳理每一筆應收款項，指定專人負責清理，采取法律起訴等不同的清理措施，爭取完成集團下達的以前年度應收款項降低額指標。9月9日召開了20xx年度結算、清欠工作會議，基層單位匯報了1-9月份結算及清欠工作情況，財務管理部及工程造價部做了工作總結，公司領導對下一步清欠做了工作指示。
4、做好9月份成本分析工作。
圍繞工程建設公司下達的各項經(jīng)濟指標，認真分析財務收入、財務支出和盈虧情況。認真核實基層單位賬面工程項目的成本，督促基層單位對已結算工程的賬務處理，真實反映項目的盈虧情況;當年工程按工程項目收支對比分析;后線單位收支與年預算費用項目對比分析;公司機關科室費用分析;主管領導和科室27項費用對口分析;外埠項目分析等;及時發(fā)現(xiàn)問題，提前采取措施，保證全年財務預算的全面完成，為9月中旬的經(jīng)營分析提前做好準備。
5、提高和掌握erp系統(tǒng)業(yè)務學習工作，保證erp順利單軌運行。
erp系統(tǒng)的運行是今年未上市企業(yè)財務工作中的`重中之重，在三個月的正式帳套和融合帳套并行期間，我們認真梳理各項業(yè)務的流程，整理和修改各項數(shù)據(jù)，對工作中出現(xiàn)的問題及時與普聯(lián)的顧問聯(lián)系溝通，進行修改，我們本著業(yè)務量大、時間緊、任務重的要求，保證了油建公司財務erp在并行期間沖銷差錯率控制在3%范圍內(nèi)，得到了集團的認可。保證了erp系統(tǒng)9月份正式單軌運行。
6、繼續(xù)作好項目綜合管理信息平臺的數(shù)據(jù)錄入工作，為資質復審作好準備。
項目綜合管理信息平臺是一個綜合項目管理系統(tǒng)，是今年工程建設公司施工特級資質復審的重點工作之一。平臺基礎信息的維護和錄入涉及各個主要相關業(yè)務部室，業(yè)務量大，工程項目多，時間緊，任務非常繁重，我們克服種種困難，晝夜奮戰(zhàn)，積極與各業(yè)務部室之間溝通和聯(lián)系，相互配合，對運行過程中遇到問題相互探討，及時將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給上級部門，保證項目管理平臺的正式運行和復審工作的順利完成。
二、其他工作
1、順利完成了年初建賬工作20xx年油公司對建賬工作要求非常嚴格，每一個明細科目的輔助核算臺帳都增加和復雜了許多。
年終決算結束后馬上著手做建賬工作底稿，并進行認真核對，克服了時間緊、任務重、網(wǎng)速慢的困難，加班加點在集團規(guī)定的時間內(nèi)完成7.0的年初錄入工作，并逐一對每個明細科目進行認真仔細的核對，做到準確無誤，圓滿的完成了年初建賬工作。
2、加強erp系統(tǒng)的業(yè)務學習。
根據(jù)erp系統(tǒng)的業(yè)務流程，我們定期組織財務人員進行業(yè)務培訓，針對一些具體的業(yè)務類型進行舉例講解，對培訓中提出的問題及時給予解答，使每個人的業(yè)務水平都能得到提高，都能達到熟知和掌握的程度。
3、做好項目成本核算工作。
目前，公司各工程處項目已經(jīng)全面展開，為保證項目成本核算的及時、準確和規(guī)范，財務管理部到前線項目部進行了檢查和監(jiān)督，對項目部提出的問題及時反饋給領導，確保了項目成本核算工作的順利進行，是項目成本核算效益化。
4、積極配合稅務檢查，做好迎檢工作。
20xx年是稅收年，年初，根據(jù)集團公司對《07-09年個人所得稅自查》的要求，在時間緊、任務重的前提下，公司成立了專項小組對所屬各單位進行了一次全面的檢查。
4月，根據(jù)(國稅發(fā)20xx25號)和中國石油天然氣集團公司《關于開展集團公司發(fā)票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示，我單位組織和實施對07-10年發(fā)票使用情況進行了自查，并對20xx年-20xx年發(fā)生的業(yè)務進行了梳理，前期對重點費用做了抽查工作，8月中旬，對09-10年的所有發(fā)票進行了網(wǎng)上查詢。
從4月末-8月末，讓胡路區(qū)石油地稅局對我單位03-07年的稅務工作進行了檢查，由于時間比較久遠，檢查過程中存在著一定的困難，我們克服種種困難，竭盡全力配合稅務人員做好檢查工作，對提出的問題及時給予答復。
根據(jù)《財政部國家稅務總局關于對油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費稅的通知》(財稅[20xx]7號)和《財政部關于印發(fā)油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返審批工作規(guī)程的通知》(財監(jiān)[20xx]64號)文件要求，為進一步規(guī)范油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返的要求，從7月份開始，我們統(tǒng)計了09-xx年上半年符合返回消費稅的金額。目前，正在準備各項資料，隨時接受上級領導的檢查工作。
9月，市地稅稽查局就要進駐我單位檢查工作，要求對09-10的工程項目計提的稅金進行梳理。
5、資金平臺正式上線運行。
年初按照股份公司《關于資金管理平臺正式上線運行的通知》要求，本著“一個平臺、流程統(tǒng)一、分級負責、全過程管控、信息共享”的管理要求，進行了基礎信息的維護及測試工作。20xx年4月15日按照規(guī)定正式上線，對本公司財務人員進行了統(tǒng)一培訓，并編制了資金平臺各業(yè)務模塊流程說明，保證了資金平臺的順利運行。
三、下一步工作安排
第四季度，財務管理部工作任務將更加繁重，我們將進一步深化精益管理，切實加強成本控制，保證油建公司財務管理各項工作目標的順利實現(xiàn)。
1、為年底年終決算做好準備工作。
認真核實每項工程的收入、成本、利潤，對盈虧較大的工程項目進行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎。
2、加強資金管理。
按市場區(qū)域設專人負責，加快項目資金回收，繼續(xù)做好清欠工作，重點清理外部欠款，嚴格控制新增欠款，減少應收款項。加大考核獎罰力度，確保完成集團現(xiàn)金流回款指標。推行報銷業(yè)務電子結算，減少現(xiàn)金付款業(yè)務，保證資金安全完整。
3、加強財務管理、提高財務管理水平。
進一步理順業(yè)務流程、扎實基礎工作，發(fā)揮財務監(jiān)督、控制職能，為領導參謀決策提供有用信息。
4、持續(xù)加強業(yè)務培訓，搞好隊伍建設，努力提高執(zhí)業(yè)水平。
加強財務隊伍建設，提高財務人員責任感、事業(yè)心。努力學習新知識、新方法，提高財務人員的綜合素質，努力建設一支充滿活力、奮發(fā)有為、有較強執(zhí)行力的財會隊伍。
財務專項工作自查整改報告 9
根據(jù)礦業(yè)公司《轉發(fā)集團公司關于進一步完善財務管理制度的通知》文件，我們對黃河公司的財務制度進行了自評工作，根據(jù)自評結果，針對原有財務制度中的弱項和缺陷，以及財務制度尚未管控到位的方面，再結合黃河煤業(yè)公司目前處于項目建設的實際現(xiàn)狀，進行了修訂和完善，現(xiàn)將財務管理制度修訂完善結果梳理匯報如下：
一、公司財務機構設置情況
黃河公司目前有分管財務工作的副總經(jīng)理一名，下設財務資產(chǎn)部，財務資產(chǎn)部經(jīng)理一名、會計五名和出納兩名。
二、財務制度修訂完善情況
為滿足黃河公司業(yè)務需要，消除原有財務制度缺陷和弱項，我們計劃對原有的《差旅費（暫行）管理辦法》、《資金審批管理辦法》和《會計基礎工作規(guī)范》進行修訂，對日常管理中涉及到的備用金、網(wǎng)上銀行操作安全、通訊費，項目建設財務管理辦法等五個方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進行新增制定。
在實際修訂及完善、新增制定的財務管理制度過程中，我公司根據(jù)實際業(yè)務量大小及是否開展等實際管理需要，最終修訂和完善的財務管理制度以及新增制定的財務管理制度均超出原先計劃。
1、實際修訂和完善的財務管理制度：
《差旅費管理辦法》、《資金審批管理辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計賬務處理程序》、《會計原始憑據(jù)管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《全面預算管理實施辦法》等制度。有些制度是把過去的一些制度進行整合，如《費用報銷管理辦法》是過去的《財務手續(xù)辦理指引》和報銷管理辦法進行整合，同時費用報銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法，所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法；黃河公司的《會計基礎工作規(guī)范》是在按照國家財政部20xx年上半年最新出臺的《會計基礎工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財務管理制度更多的體現(xiàn)實際財務人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂，具有一定的可操作性。
2、新增財務管理制度：
�。�1）新增的財務管理制度有《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》、《資金安全管理辦法》。
因為黃河目前處于項目建設前期，我們根據(jù)項目建設中涉及到的財務規(guī)則、財務管理、基建收入等，結合國家財政部出臺的一些紀檢財務管理規(guī)定，對黃河煤業(yè)公司項目建設期間的財務行為進行了規(guī)范，制定了這項《項目建設財務管理辦法》；同時針對項目建設資金金額較大，前期財務人員少，特從資金安全方面考慮，同時結合網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范、以及涉及網(wǎng)銀安全管理方面內(nèi)容，制定了《資金安全管理辦法》；目前黃河公司處于項目建設前期，公司管理人員業(yè)務水平參差不齊，特別在周轉材料、低值易耗品方面，管理制度和管理經(jīng)驗有待進一步提升和加強，為堵塞漏洞和提升管理，我們根據(jù)實際需要制定了《低值易耗品管理辦法》。
�。�2）4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理辦法》；6月19日已簽發(fā)了《全面預算管理實施辦法》、《全面預算管理考核辦法》、《增收節(jié)支實施方案》、《增收節(jié)支考核辦法》四項制度。
�。�3）預計10月底將簽發(fā)已上會通過的《差旅費（暫行）管理規(guī)定》、《會計基礎工作規(guī)范》、《費用報銷管理辦法》、《會計原始憑據(jù)管理辦法》等四項制度。
�。�4）預計10月底將上會審議簽發(fā)《資金安全管理辦法》、《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項制度。
三、財務管理制度梳理結果
目前現(xiàn)有的財務管理制度，能滿足黃河煤業(yè)公司項目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費用核算和會計基礎工作的質量要求。但是結合集團公司的要求的相關原則，尚有一定差距。
1、合法性原則方面
現(xiàn)有的財務管理制度均遵循了《會計法》、《企業(yè)財務通知》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)和集團公司相關的財務管理規(guī)章制度，滿足公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)運營安全有效、財務信息真實完整。
2、規(guī)范性原則方面
目前現(xiàn)有制度的名稱規(guī)范，制度命名符合國家或集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第十條有關規(guī)定。制度中所涉及的內(nèi)容相對較為完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第一款有關規(guī)定。結構清晰，制度中涉及的內(nèi)容符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關規(guī)定，力求達到邏輯嚴密、層次清晰、語言簡練、表意清楚等有關要求。
在格式標準，制度文本的寫作格式能符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關規(guī)定。
3、可操作性方面
截止目前我公司已根據(jù)自身的.實際情況，對原有的財務管理制度進行了修訂，同時根據(jù)財務檢查的整改意見針對相關的財務管理制度進行了修訂，修訂后的財務管理制度明確了職責的權限，能夠有效的防止徇私舞弊，修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準，控制了經(jīng)費的開支，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生，在完善各項財務管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
財務專項工作自查整改報告 10
20xx年，是公司逐步走向成熟和快速發(fā)展的一年。區(qū)域財務部在總部財管中心的正確指導和所轄公司全體財務人員的通力配合下，在圓滿完成財務部工作的同時，也很好地配合了集團個各項工作，現(xiàn)將20xx年工作總結如下：
一、培訓工作組織
20xx年是集團公司快速擴張發(fā)展的一年。由此對財務條線人員的專業(yè)性、人才梯隊培養(yǎng)建設提出了更高的要求。為適應集團快速發(fā)展，區(qū)域多次組織培訓，旨在提高財務人員的專業(yè)技能和管理水平。
區(qū)域集中培訓共有7次。在年初，我們跟隨集團對過去一年財務工作進行了總結，并對20xx年工作進行展望。四月份組織區(qū)域內(nèi)財務赴上海學習賬務系統(tǒng)，加強財務軟件使用水平。在五月份，召集區(qū)域內(nèi)財務在鄭州學習租金報表編制，南陽財務經(jīng)理分享財務互查知識，石家莊財務經(jīng)理分享加盟店管理技巧等。隨后，組織所有財務經(jīng)理赴常州進行半年度總結，這些都是領導站在集團的高度給公司做總結分析，所以大家都是受益匪淺。在八月份，又組織大家赴長沙學習報表管理系統(tǒng)和收銀系統(tǒng)，長沙財務經(jīng)理分享了會計核算方面的經(jīng)驗，石家莊財務經(jīng)理分享管理方面的經(jīng)驗。為了大家更好的做好預算，在11月份要求財務骨干赴上海學習預算管理系統(tǒng)。除此之外，集中培訓還包括每月的電話培訓會議，針對每月的工作問題，都會組織大家集中解決，集中學習。
在各個公司，各財務經(jīng)理定期不定期對自己的會計出納等進行培訓，鄭州公司每天早上都會有10分鐘的工作常識分享，日積月累，大家都受益不少。長沙公司也每周召開部門工作會議，結合實際工作案例隨時分享工作經(jīng)驗。通過培訓，財務人員的業(yè)務水平不斷提高，團隊更有戰(zhàn)斗力，更有活力!當然我們也有不足的地方，如有時候培訓沒有錄音存檔。
二、會計核算
根據(jù)20xx年新下發(fā)的《會計核算制度》，結合區(qū)域實際情況，及時有效規(guī)范區(qū)域各公司財務會計核算工作。其中包括多次聽總部會計合規(guī)部長的講課，回到工作崗位仔細揣摩，認真總結。
為了更好地規(guī)范區(qū)域財務核算，我們多次組織區(qū)域內(nèi)公司相互觀摩學習，并總結出問題幫助改進，提出建議供其參考�；ゲ轫椖堪ㄗ赓U合同管理，重大經(jīng)濟合同管理，印章管理，收據(jù)發(fā)票管理，租金收繳管理，市場貨款管理，稅金管理，企劃活動管理，廣告位資源管理，憑證報表檔案管理，倉庫管理，社保管理，資金管理等等，涉及到了會計合規(guī)的大多數(shù)方面。通過努力，檢查公司發(fā)現(xiàn)了兄弟公司的好多優(yōu)點，被檢查公司獲得了許多中肯的建議。對于新開公司，諸如宜昌，方北，區(qū)域會組織人員幫助建立起規(guī)范的財務核算體系。在大家的共同努力下，區(qū)域內(nèi)財務會計核算無重大不合規(guī)事項，為了配合上市要求，下一年將對各財務核算單位提出更高要求。
三、人才培養(yǎng)方面
注重人才培養(yǎng)，是我們的傳統(tǒng)。在每次集中性質的會議上，我們都會貫測這一理念，從低層到高層，時刻不忘“傳、幫、帶”的優(yōu)良作風。對于肯學習者，會在集團制度下給予激勵，比如南陽公司和鄭州公司通過20xx年職稱考試者，立即通報表揚并給予現(xiàn)金獎勵，同時給其安排到更重要崗位上鍛煉。對于大多數(shù)人員，都會給予輪崗機會，收銀到出納，出納到會計，會計到主管，主管到經(jīng)理，經(jīng)理到部長等，目的就是想大家能有機會學習到更多的知識，將來也好有更大的發(fā)展空間。同時我們也會在外邊物色優(yōu)秀人才，為區(qū)域內(nèi)財務團隊補充新鮮血液。
通過努力，區(qū)域內(nèi)財務人員都有不同程度的提升，大家的工作能力得到進一步提高，工作激情進一步高漲。這為以后新開公司積蓄了厚實的力量。
四、溝通協(xié)調
溝通是傳遞信息的紐帶，在日常工作中，對財務人員的溝通協(xié)調能力也提出了嚴格的要求。每月，區(qū)域都會要求公司財務經(jīng)理做好財務分析，與各部門溝通，與總經(jīng)理溝通，找出需要調整的地方，發(fā)現(xiàn)工作中的死角，以便后續(xù)更好的改進工作，財務工作不僅僅要做好會計核算，更要做好高參，切實為整個公司的經(jīng)營目標奮斗。
對于子公司，還要配合總經(jīng)理做好與合作方溝通工作。如，采取一個什么樣的財務核算模式，才能稅收優(yōu)化，利益相關者才能獲得更大的利益。就拿宜昌公司為例，合作方有合作方的經(jīng)營考慮，我們也會拿出我們的建議，最后權衡利弊采取戰(zhàn)略。具體工作中，對比期初預算，哪些費用需要節(jié)約，哪些費用需要增加等，這些都需要良好的溝通，最后才能拿出一個更有利于整個經(jīng)營實體的.財務管理目標實現(xiàn)。
五、資金管理
資金管理也是財務管理過程中的重要環(huán)節(jié)。區(qū)域內(nèi)公司嚴格按照《資金管理規(guī)定》，目的是提高資金使用效率，降低資金風險，加強單位內(nèi)部控制。在每次組織的財務互查工作中，都會去檢查現(xiàn)金監(jiān)管人是否符合內(nèi)控要求，安全設施是否到位，是否超過公司規(guī)定的庫存限額，現(xiàn)金使用之前是否有規(guī)范的審批流程，月底是否編制余額調節(jié)表，以及在公司企劃活動中是否有資金流動的掌控能力等等。
同時，兄弟公司也會交流融資經(jīng)驗，根據(jù)自己的實際情況加強公司的融資力度。如鄭州的融資，石家莊公司與黃石公司的多方融資實踐等，這些都是工作中不斷創(chuàng)新的表現(xiàn)。為了加強資金管理，他們都會不斷請示，檢查自己工作是否符合集團政策。
六、稅務管理
按照集團《稅務管理制度》，嚴格要求區(qū)域各公司財務管理符合稅法要求，防范稅務違法行為，達到事前預測，事中控制要求。根據(jù)集團會議精神，今年工作中要求各公司加強了與稽查管理部門的溝通，其中，對比稅法所列項目都如實繳納印花稅，如實貼花。多次要求各公司開展稅務自查活動，經(jīng)過大家的共同努力，華中區(qū)全年無重大涉稅事項，工作溝通良好。
七、預算管理
自公司實行全面預算以來，預算管理對公司發(fā)展起了重大作用。預算過程大體分為制定、執(zhí)行、考核等過程。在制定過程中，自營店較好，分公司還要加強與合作方的溝通。在執(zhí)行過程中，個別公司在預算控制的細節(jié)上還需改進，比如企劃活動過程中，要加強租金封頂?shù)目刂�，避免了企劃補貼的失控。
區(qū)域要求各公司每月做好預算分析，然后與各部門溝通，與總經(jīng)理溝通，與合作方溝通。這樣真正做到了預算為管理服務。
八、審計配合
區(qū)域要求各公司不斷學習財務管理規(guī)范的各個條款，對比落實。今年配合集團審計部門對鄭州、長沙、南陽、黃石、石家莊等一些公司進行了審計，審計中發(fā)現(xiàn)問題立即整改。同時，為了分享經(jīng)驗，區(qū)域組織了多次互查活動。如南昌公司、鄭州公司和區(qū)域對長沙公司的互查，長沙公司、南陽公司、鄭州公司和區(qū)域對石家莊公司的互查，南陽公司、新鄉(xiāng)項目和區(qū)域對大同公司的互查等。
通過去檢查別的公司，我們可以發(fā)現(xiàn)問題，這些問題是不是自己也有，有則改之無則加勉，同時我們也可以發(fā)現(xiàn)別的公司的優(yōu)點，我們可以把這些優(yōu)點帶回自己公司加以學習，可謂互幫互助，互通有無。
九、財務信息化
伴隨著公司的飛躍發(fā)展，集團財務信息化也得到了較快發(fā)展。財務信息化可以提高工作效率，公司十分注重提高財務軟件的使用技能。在4月份，區(qū)域組織公司財務經(jīng)理主辦會計去集團學習新財務軟件的使用，隨后組織大家學習報表管理系統(tǒng)，近期又組織大家去集團學習預算系統(tǒng)。不管是收銀系統(tǒng)，還是最新財務軟件系統(tǒng)、k3系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、預算系統(tǒng)等，都要求終端用戶能熟練掌握。通過大家努力，每個終端用戶都能熟練掌握，并不斷發(fā)現(xiàn)新的使用技巧。在使用過程中，隨時解決財務軟件中出現(xiàn)的疑難問題，隨時搜集終端用戶的建議，聯(lián)系集團領導不斷完善所有使用的財務信息系統(tǒng)，諸如新財務系統(tǒng)業(yè)務流程的優(yōu)化、單據(jù)打印的完善、功能的完善、界面的優(yōu)化等。
十、服務管理
公司屬于服務業(yè)，加強服務管理是每個部門的責任。為提升公司整體服務形象，區(qū)域要求財務條線一直倡導服務理念，要求各公司財務人員增強服務意識，在保證財務控制的前提下為公司管理做好服務，為顧客做好服務，特別是改善收銀員的服務意識，爭取在區(qū)域內(nèi)收銀方面顧客滿意檢查上取得好成績，贏得各公司總經(jīng)理的肯定，進一步取得對財務工作的支持。通過大家的努力，大多數(shù)公司做的值得肯定，但是也有部分公司還有很多可以提高的地方。
財務專項工作自查整改報告 11
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記
賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內(nèi)容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，遵守財務規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件，有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按
照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產(chǎn)及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的'訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的
監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行
開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務室設專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領一本票據(jù)，以后繳舊領新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關規(guī)定和財政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖�
一般繳款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，
往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
財務專項工作自查整改報告 12
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務管理，進一步規(guī)范各類財務支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀委、市監(jiān)察局《關于在全市開展財務票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據(jù)專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人XX任組長，分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據(jù)專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴格按照市財政下發(fā)《關于報送全市財務票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據(jù)的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據(jù)專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標準是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的`內(nèi)容。通過自查，我們認為：
（一）我單位嚴格執(zhí)行了財務管理制度，在財務支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經(jīng)的領導首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內(nèi)容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據(jù)進行復核，把好了支出票據(jù)入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據(jù)的各項要素、領導的簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據(jù)完整性關口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據(jù)嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，營造風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴格理財、管財?shù)谋旧�，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務專項工作自查整改報告 13
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進行清理自查。經(jīng)查，我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發(fā)錢物問題的認識。三是強化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機關和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進行監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的.，督促限時整改。
二、建章立制，進一步規(guī)范財務管理
進一步規(guī)范并加強單位財務管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，切實加強財務人員財經(jīng)紀律和業(yè)務培訓，繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和其他專項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現(xiàn)象。
三、對照檢查，認真開展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規(guī)范，報銷憑據(jù)正規(guī)，嚴格重大經(jīng)費黨組會研究決定，一般經(jīng)費實行經(jīng)辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求，對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務進行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規(guī)定新設津貼補貼項目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務專項工作自查整改報告 14
根據(jù)區(qū)委辦印發(fā)《XX區(qū)推動發(fā)生在群眾身邊的四風和腐敗問題工作方案》和區(qū)紀委視頻工作會議精神，按照區(qū)財政局關于印發(fā)農(nóng)村三資管理農(nóng)業(yè)三項補貼和村級財務管理混亂專項整治實施方案的文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，精心組織，及時開展徹底、全面的自查自糾工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)就我鄉(xiāng)自查自糾工作匯報如下：
一、加強領導，明確職責
為切實做好對農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)業(yè)“三項補貼”和村級財務管理混亂專項整治清理工作，我鄉(xiāng)及時成立了由鄉(xiāng)長XX任組長，紀委副書記XX任副組長，鄉(xiāng)財政、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水管、畜牧等涉農(nóng)部門負責人為成員的領導小組，領導小組下設辦公室于鄉(xiāng)財政所，由所長馮文平兼任辦公室主任，負責辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責任，切實做好自查清理工作，同時將整治工作小組公示到村（居）并設立舉報電話接受社會各界和廣大群眾監(jiān)督。辦公室對全鄉(xiāng)15個村(居)的農(nóng)村集體“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂清理工作進行業(yè)務指導，監(jiān)督檢查，力求取得實效。
二、高度重視，精心組織
為開展好自查工作，我鄉(xiāng)結合本鄉(xiāng)實際。一是開好一個會，我鄉(xiāng)于8月12日召開了全鄉(xiāng)村三職干部專題會議，傳達了市區(qū)文件精神，并開展了業(yè)務培訓，同時明確了紀律要求全面、徹底、逗硬檢查，對于在工作中敷衍了事的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅追責。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)人民政府關于農(nóng)村集體“三資”管理農(nóng)業(yè)“三項補貼”和村級財務管理混亂“頑疾”專項整治實施方案》并要求嚴格按照實施方案要求開展工作。三是加強宣傳。要求各村及時召開村民代表會議，宣傳講解“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理專項清理的具體內(nèi)容做到村民應知盡知，同時做好會議、公示、宣傳等會議記錄和影像資料。四是把握關鍵。明確清理范圍，掌握清查內(nèi)容，把握時間節(jié)點，嚴格按照要求，切實做好清理工作。
三、按照方案，開展自查
在自查清理工作中，我鄉(xiāng)嚴格按照上級文件要求和程序，根據(jù)實施方案，按照清理、登記、核實、公示的步驟一個環(huán)節(jié)、一個環(huán)節(jié)地開展自查工作。
1、認真清理，摸清家底。首先，在宣傳動員的基礎上，各村（居）清理小組深入到實地，對本村的農(nóng)村集體“三資”認真調查，清理人員逐一簽字，以示負責。其次，規(guī)范“三項補貼”發(fā)放檔案，要對20xx年—20xx年7月底農(nóng)業(yè)“三項補貼”政策落實、補貼資金兌現(xiàn)情況的明細數(shù)據(jù)，各村（居）委都要建立檔案裝訂成冊，歸檔保管。最后，各清理小組會同村民理財小組，對20xx年—20xx年7月底村（居）集體經(jīng)濟所有收支票據(jù)進行逐一自查，并按照要求進行整改完善。
2、如實登記，建立臺賬。各村（居）在清理的基礎上，由清理小組人員逐項、逐筆進行登記并填寫《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項補貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》，對相關表冊各村（居）建立相應臺賬，整理備案，裝檔成冊。
3、嚴格核實，落實責任。各村（居）委員會針對本村清理并填寫的《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項補貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》召開“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理混亂專項整治的村民代表大會，由參加會議的村民代表對本村的集體資金、資產(chǎn)、資源、糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼兌現(xiàn)情況以及村級財務管理自查清理情況進行表決、確認并簽字蓋章，同時與會計賬目進行核對，并查找錯誤原因，及時糾正，達到賬實相符。
4、及時公示，接受監(jiān)督。在清理、登記、核實確認后，各村均按照程序在規(guī)定的時間內(nèi)，分別將清理結果在村務公開欄內(nèi)進行公示，并由村民填制本次對“三資”、“三項補貼”財務清理整治回執(zhí)卡，表明態(tài)度并提出建議，接受群眾監(jiān)督，并受理群眾反映的問題。通過公示，廣大群眾積極參與到農(nóng)村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理混亂專項整治清理工作中，既給群眾一個明白，也還干部一個清白。
四、梳理問題，認真匯總
通過清理，我鄉(xiāng)農(nóng)村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理總體情況及問題如下：
三資管理方面
�。ㄒ唬┛傮w情況
全鄉(xiāng)實有耕地面積10713畝，森林面積20073畝，森林覆蓋率49.76%。村級固定資產(chǎn)9754773元，。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺賬管理薄登記在冊。
�。ǘ┐嬖诘腵問題
1、資源臺帳不健全。村級資源性資產(chǎn)的分布、地址、類別、地籍類型、地力等級等情況記載不夠規(guī)范,造成農(nóng)村“三資”基數(shù)不明、底子不清,管理混亂。
2、發(fā)包程序不規(guī)范。部分村資源性資產(chǎn)發(fā)包程序不規(guī)范，附件資料不齊全。
3、會計核算不準確。部分村存在會計核算不準確，賬實不符，導致從賬面不能準確反映出資產(chǎn)的明細情況。4、資產(chǎn)管理不規(guī)范。集體性資產(chǎn)部分村無專人管理，專室存放，資產(chǎn)登記臺賬不健全
三項補貼
�。ㄒ唬┛傮w情況
20xx年綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1627089.8元；良種補貼補貼面積22430畝，共計發(fā)放258800元；糧食直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放補貼160196.77元。20xx年糧食直補補貼面積10713畝，共計發(fā)放161660.36元；綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1465432.56元；良種補貼補貼面積22440畝；共計發(fā)放258850元。20xx年耕地支持保護補貼面積共計13410畝，共計補貼1565240元。
（二）存在的問題
全鄉(xiāng)不存在違規(guī)持有農(nóng)戶折卡、抵扣、騙取三項補貼資金情況。但還是存在如下問題:
1、政策知曉度不夠。部分村農(nóng)戶對三項補貼政策知曉度不夠，對當年各類補貼政策和標準等不了解。
2、部分補貼兌現(xiàn)滯后。經(jīng)查20xx年因信用社大量將農(nóng)戶一折通更換為存儲卡而農(nóng)戶又未及時到財政所更改卡號，導致當年補貼資金進過多次確認信息后才能全部發(fā)放到農(nóng)戶手中。
3、信用社過度大量辦卡，造成農(nóng)戶手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項補貼資金打入哪張卡上，經(jīng)常到財政所查詢。
村級財務管理混亂情況
�。ㄒ唬┛傮w情況
農(nóng)村財務基礎整體水平較薄弱，有的村只有現(xiàn)金賬或存款賬，有的村連正式的會計賬簿都沒有，只有一個流水記事本，甚至還存在著“包包賬”、“裹裹賬”現(xiàn)象。另外，村大多數(shù)財會人員都是村委文書，絕大部分沒有經(jīng)過正式的業(yè)務培訓，而且還有不少村在會計人員的使用上有“一朝天子一朝臣”的現(xiàn)象，會計更換比較頻繁，造成村設置的村民理財小組，人員素質、會計知識不熟練不能適應農(nóng)村經(jīng)濟監(jiān)督的需，在建立財政大平臺后，村組財務納入鄉(xiāng)會計核算中心核算，會計核算、票據(jù)、歸檔等均達到規(guī)范化程度。
（二）存在的問題
1、財務管理制度執(zhí)行不嚴。部分支出票據(jù)手續(xù)不齊全，票據(jù)不規(guī)范，核算不及時。
2、財務公開流于形式。重表面輕實質，重事后輕事前事中，公開不及時、不詳實、不具體、不規(guī)范，公開形式單一，質量不高。
3、部分村監(jiān)管不到位。內(nèi)部監(jiān)督乏力，審批不嚴，村民理財小組未履職到位。
五、加強監(jiān)督，落實整改
為確保農(nóng)村集體“三資”管好、用好、經(jīng)營好，農(nóng)村“三項補貼”及時、準確、惠及群眾，村級財務管理規(guī)范、公開、透明，實現(xiàn)“三資”的保值增值，“三項補貼”第一時間補貼到種地農(nóng)戶手中，村級財務健康發(fā)展，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，我鄉(xiāng)對發(fā)現(xiàn)梳理的問題進行認真整改：
一是加強領導，明確責任。
成立了“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂整治工作領導小組，統(tǒng)一組織和領導。建立完善村級理財小組、農(nóng)村集體“三資”管理工作領導小組，明確工作責任，加強“三項補貼”的公開、透明、及時兌現(xiàn)，加強指導督查村級財務管理。定期召開專題會議，細化監(jiān)管措施，切實做好日常管理工作。
二是健全機制，加強管理。
建立健全收入管理、現(xiàn)金管理、支出管理、資產(chǎn)資源管理、票證管理、財務檔案管理、債權債務管理、承包合同管理、民主理財和財務公開、資產(chǎn)、資源經(jīng)營與處置招投標等制度，定期清查制度和責任追究制度。
三是開展培訓，提高能力。
將對三職干部、村民理財小組進行“三資”、“三項補貼”、村級財務管理業(yè)務培訓，切實提高管理工作人員的業(yè)務素質。重點對農(nóng)村集體固定資產(chǎn)、集體資源性資產(chǎn)、村級財務清理的范圍、程序、步驟、方法及實用案例進行輔導培訓，增強具體工作人員實地操作的業(yè)務能力。
四是加強督查，推進落實。
積極推進落實“三資”管理小組、村民理財小組人員配備，明確工作職責，結合開展村級財務審計，協(xié)助并指導村的具體工作。定期對“三資”，村級財務管理工作的進展情況進行檢查。每年定期對該年度“三項補貼”兌現(xiàn)情況，進行清查核實，對種糧面積大，補貼金額多的農(nóng)戶進行重點核查，確保不漏戶不漏補，不多補不少補，切實做好“三項補貼”政策的落實。
總之，通過對全鄉(xiāng)14個村委會和1個居委會的“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂的自查清理，取得了明顯成效，開創(chuàng)了我鄉(xiāng)推動解決發(fā)生在群身邊的“四風”和腐敗問題工作的新局面。“三資”管理和使用、“三項補貼”兌現(xiàn)情況、村級財務管理事務流程和村民理財小組、三資管理小組都得到了科學發(fā)展，工作效率得以提高，使村組干部行為規(guī)范化、事務操作公正化、結果公開透明化、干部接受監(jiān)督主動化、辦事程序公開化、決策程序更加民主化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會空前發(fā)展，社會更加和諧穩(wěn)定。
財務專項工作自查整改報告 15
本年度，幼兒園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能按照財務制度的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的'性質，嚴格做到專款專用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！� 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領導審批后方可報銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我園要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
財務專項工作自查整改報告 16
根據(jù)上級文件要求，為認真做好XX小學食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規(guī)范學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規(guī)范原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規(guī)范。
3.20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學校成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據(jù)的.整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
開餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據(jù)上簽字認可。
資金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。
學校向學生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學生人數(shù)逐漸減少，學校食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
財務專項工作自查整改報告 17
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的.學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二 加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
財務專項工作自查整改報告 18
開展全省煤礦機電運輸設備專項檢查的通知》（晉煤科發(fā)[20xx]632號）（以下簡稱《專項檢查通知》）文件要求，我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機電設備安全專項檢查，現(xiàn)將此次專項檢查情況如下。
一、檢查活動組織發(fā)動情況
為認真貫徹《專項檢查通知》要求，我礦接文件后進行了認真部署，制定了《全礦煤礦機電設備安全專項檢查方案》，明確了我礦和礦安監(jiān)部門的責任。我礦和礦安監(jiān)部門對此次專項檢查十分重視，及時督促各部門進行自查整改。
二、煤礦部分機電設備安全檢查總體情況
我礦組織開展了全礦安全設施設備重點檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，為推動我礦安全設施設備的完善和促進隱患整改起到積極作用。
根據(jù)《專項檢查通知》文件要求，此次專項檢查重點圍繞以下幾方面內(nèi)容開展檢查，一是重點對煤礦機電運輸設備基礎管理進行檢查；二是重點對煤礦供電“兩票”執(zhí)行情況進行檢查；三是重點對煤礦大型固定設備進行檢查；四是重點對煤礦主提升帶式輸送機進行檢查；五是重點對煤礦主要采掘設備進行檢查；六是重點對煤礦架空乘人裝置進行檢查。
三、存在的主要問題
1、空壓機房差；
2、空壓機檢驗報告即將到期；
3、單軌吊有一對驅動輪磨損嚴重；
4、主水泵房1號吸水井有雜物；
5、35kv變電站兩票填寫不規(guī)范；
6、160米皮帶機尾有浮煤；
7、2103運輸順槽皮帶跑偏；
四、采取的.工作措施
為進一步落實上級有關會議和文件精神，繼續(xù)深入開展“年”活動，深化安全生產(chǎn)“三項行動”，以督促我礦完善安全裝備條件為抓手，加大我礦機電安全生產(chǎn)隱患的整治力度，提高礦井安全生產(chǎn)保障水平，我礦安監(jiān)部門就此次專項檢查下發(fā)了檢查通報，對以上主要問題和事故隱患提出了具體整改的要求，要求做到落實措施、責任、資金、時限和預案“五落實”。
財務專項工作自查整改報告 19
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務管理，進一步規(guī)范各類財務支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀委、市監(jiān)察局《關于在全市開展財務票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據(jù)專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人XX任組長，分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據(jù)專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴格按照市財政下發(fā)《關于報送全市財務票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據(jù)的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據(jù)專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標準是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。通過自查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝粐栏駡�(zhí)行了財務管理制度，在財務支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經(jīng)的領導首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內(nèi)容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據(jù)進行復核，把好了支出票據(jù)入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據(jù)的各項要素、領導的.簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據(jù)完整性關口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據(jù)嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，營造風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴格理財、管財?shù)谋旧�，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務專項工作自查整改報告 20
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查狀況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。
2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，剛好調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受老師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一運用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
2、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、依據(jù)幼兒園工作安排，通盤考慮，全面管理，合理運用有限資金，集中力氣，加大教育教學、教化科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的`資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
四、本年度收支狀況：
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxx元�？傊В簒xx元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxxx元�？傊В簒xx元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園接著遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。
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