出納員主要崗位職責 篇1

　　崗位職責

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準;

　　2、票據(jù)印章的使用管理;

　　3、負責工資結算及發(fā)放;

　　4、報銷差旅費各項工作;

　　5、領導交付的其他工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、財務等相關專業(yè)本學歷;

　　2、有財務工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;

　　3、有良好的'職業(yè)操守,作風嚴謹;

　　4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

　　5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

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　　出納員主要崗位職責 篇2

　　工作內(nèi)容：

　　1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　3、處理各項費用報銷;

　　4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續(xù)辦理;

　　5、發(fā)票及送貨單的整理

　　6、登記各項到貨情況及發(fā)票的'登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作;

　　8、各項單據(jù)的歸檔整理

　　9、協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

　　職位要求:

　　1、�？埔陨蠈W歷，三年以上工作經(jīng)驗;

　　2、有較好的數(shù)字感，頭腦清晰，處理事情靈活;

　　3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;

　　4、性格開朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體;

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　　出納員主要崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務，工會開戶行相關業(yè)務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調節(jié)表，每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業(yè)務

　　9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī)，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的.業(yè)務流程，掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識，具備良好的專業(yè)素質;

　　4、具有會計從業(yè)資格證書，有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學�？埔陨蠈W歷

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　　出納員主要崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單，并生成憑證;

　　2、在交接班時，檢查當班收款筆數(shù)，將收款統(tǒng)計表，未確認款項交于下一班收款出納:

　　3、統(tǒng)計前一天未確認收款信息，發(fā)業(yè)務群進行確認;

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　任職條件

　　1、大專及以上學歷;

　　2、踏實認真，有較強的責任心，具備良好的`溝通能力;

　　3、財務專業(yè)者優(yōu)先考慮;

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　　出納員主要崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的.日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。

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　　出納員主要崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的'其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

　　4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。

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　　出納員主要崗位職責 篇7

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務;

　　4、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷，優(yōu)秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

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　　出納員主要崗位職責 篇8

　　工作職責：

　　1、 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9、 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、 及時結算已審批的'員工報銷。

　　2、 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

　　3、 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6、 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1、 財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2、 持有會計證。

　　3、 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7、 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

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　　出納員主要崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

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　　出納員主要崗位職責 篇10

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；

　　2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；

　　4、保管相關財務單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。

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出納員主要崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的.建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業(yè)；

　　2、一年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

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　　出納員主要崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷，具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經(jīng)驗，有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

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　　出納員主要崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù)。

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。

　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接。

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的`開立、銷戶。

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確。

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗， 有會計初級證書。

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件。

　　5、具有良好的溝通能力。

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　　出納員主要崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的收付和結算業(yè)務。

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

　　(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業(yè)。

　　2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的.職業(yè)道德。

　　3、了解財務相關知識。

　　4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務。

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。

　　6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。

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　　出納員主要崗位職責 篇15

　　1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監(jiān)督。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

　　3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務。

　　5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據(jù)。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

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　　出納員主要崗位職責 篇16

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結算的`規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結算業(yè)務。

　　二、根據(jù)已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　十、完成學校領導交給的其他工作任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇17

　　1、收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);

　　2、付款(員工費用報銷、借支等);

　　3、編制扣款臺賬，匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

　　4、每月進度款完稅;

　　5、收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;

　　6、跟進每月進度款付款情況;

　　7、應付帳款臺帳的登記;

　　8、協(xié)助班組代發(fā)勞務人員工資。

　　9、項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇18

　　1、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　3、及時與銀行定期對賬;

　　4、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇19

　　1、負責協(xié)助財會文件、回單、對賬單的.準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管公司資質及相關印章;

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開具發(fā)票，認證發(fā)票，稅盤清卡。

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　　出納員主要崗位職責 篇20

　　1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，每日編制銀行現(xiàn)金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求，完成行政/人事助理的.工作;

　　6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容

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出納員主要崗位職責 篇21

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的.其他事項。

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　　出納員主要崗位職責 篇22

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表；

　　3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

　　7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

　　8、負責按時提交個人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇23

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的`劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇24

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

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　　出納員主要崗位職責 篇25

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的''付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

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　　出納員主要崗位職責 篇26

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇27

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節(jié)表；

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作；

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作；

　　4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇28

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、負責具體指定的.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇29

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的.其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇30

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

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出納員主要崗位職責 篇31

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的`審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

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　　出納員主要崗位職責 篇32

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務憑證和賬冊的'裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇33

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的.原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇34

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇35

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務的'辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。

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　　出納員主要崗位職責 篇36

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的.正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

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　　出納員主要崗位職責 篇37

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的.報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

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　　出納員主要崗位職責 篇38

　　1、根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2、審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3、負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4、協(xié)調處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作;

　　5、根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6、完成上級領導交代的其他工作等。

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　　出納員主要崗位職責 篇39

　　1、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

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　　出納員主要崗位職責 篇40

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

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出納員主要崗位職責 篇41

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇42

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的`辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。

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　　出納員主要崗位職責 篇43

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的.其他事宜

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　　出納員主要崗位職責 篇44

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的`其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇45

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

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　　出納員主要崗位職責 篇46

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

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　　出納員主要崗位職責 篇47

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的.工作。

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇48

　　1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

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　　出納員主要崗位職責 篇49

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發(fā)票的`申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

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　　出納員主要崗位職責 篇50

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的`開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

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出納員主要崗位職責 篇51

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的`登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇52

　　1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;

　　4、經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5、應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的.聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7、公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;

　　9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

　　10、協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇53

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或審核等操作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇54

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的'收匯情況；

　　11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

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　　出納員主要崗位職責 篇55

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的'收支業(yè)務；

　　2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關證件年審。

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　　出納員主要崗位職責 篇56

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的`資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇57

　　1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線；

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現(xiàn)金；

　　4、準確及時發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的.工作；

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執(zhí)照、資質管理。

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇58

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的對接；

　　3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

　　4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節(jié)表的編制；

　　6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；

　　7、完成領導交辦的.其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇59

　　1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結，以確�，F(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的'原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

　　7、負責收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

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　　出納員主要崗位職責 篇60

　　一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

　　二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規(guī)定的'開支有權拒絕報銷付款。

　　五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會計及時結報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作任務。

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出納員主要崗位職責 篇61

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的`申報；

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責日�，F(xiàn)金的收支管理和核對；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進、銷、存；

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡；

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；

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　　出納員主要崗位職責 篇62

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

　　2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

　　3、協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性。

　　5、負責集團本部會計資料的'裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇63

　　1、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的`保存和審核管理。

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　　出納員主要崗位職責 篇64

　　1、在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的.庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6、嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11、不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12、保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

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　　出納員主要崗位職責 篇65

　　1、熟悉和掌握有關材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2、做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3、搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的`原始憑證。

　　4、負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5、做好領導臨時交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇66

　　1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應日常報表工作;

　　6、 核算分公司業(yè)務數(shù)據(jù)。

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　　出納員主要崗位職責 篇67

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確�，F(xiàn)金和各種有價證券的'安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉交他人。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

　　5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

　　6、完成領導交辦的其他工作事項

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　　出納員主要崗位職責 篇68

　　1、 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　2、 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　3、 對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

　　4、 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　5、 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

　　6、 負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　7、 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　8、 做好領導臨時交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇69

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的.初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責發(fā)票的開具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、 完成上級交給的其它工作;

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　　出納員主要崗位職責 篇70

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的'收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇71

　　1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

　　2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的'按類別進入有關科目。

　　4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

　　5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調整工作。

　　6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

　　7、負責學費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇72

　　1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的'會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

　　5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價值，辦理相關資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇73

　　1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學校有關規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現(xiàn)金及轉帳的收付款業(yè)務。

　　3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。

　　4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的.超支使用。

　　5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。

　　6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案室。

　　8、負責基建財務的核算工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇74

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的.報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

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　　出納員主要崗位職責 篇75

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的`管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業(yè)務。

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　　出納員主要崗位職責 篇76

　　1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經(jīng)領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

　　4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。

　　5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

　　6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的`情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

　　7、負責完成領導安排的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇77

　　1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

　　2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。

　　3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的`業(yè)務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

　　4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

　　5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

　　6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

　　7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

　　8、負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇78

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務部負責人交辦的'其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇79

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的`整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

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　　出納員主要崗位職責 篇80

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

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