出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-13 10:46:08 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)(集合15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)(集合15篇)

出納崗位職責(zé)1

　　1.辦公室日常采購(gòu);

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來(lái)客接待;

　　4.打印機(jī)維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運(yùn)營(yíng)采購(gòu)審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì);

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報(bào)銷單據(jù)的整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

出納崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

　　2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

　　4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù)；不準(zhǔn)挪用公款；不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

　　7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì)，保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

　　3、公司報(bào)銷單據(jù)

　　4、開(kāi)發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

　　3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)6

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺(tái)賬;

　　4.做好資金管理及對(duì)下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

　　3、發(fā)送對(duì)外開(kāi)具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；

　　4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對(duì)工作的熱情。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)11

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。

　　10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

出納崗位職責(zé)12

　　一、崗位職責(zé)

　　1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的'有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

　　9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學(xué)歷，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，有團(tuán)隊(duì)合作精神，服從上級(jí)安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

　　2、按照公司流程制度核對(duì)司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開(kāi)具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時(shí)生成對(duì)賬明細(xì)單，在對(duì)賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開(kāi)具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計(jì)劃令，分對(duì)應(yīng)車次裝訂在一起不得分開(kāi)。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對(duì)應(yīng)的往來(lái)會(huì)計(jì)簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃令）。

　　6、主管安排的其他事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡(jiǎn)單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

　　3、有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　4、良好的職業(yè)道德

　　5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力

出納崗位職責(zé)14

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。