出納的崗位職責(zé)（精選16篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責(zé) 1
1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管；
2.供應(yīng)商發(fā)票整理；
3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送；
4.會(huì)計(jì)憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔；
5.協(xié)助銷售報(bào)表的編制；
6.主管分配的'其他工作內(nèi)容。
出納的崗位職責(zé) 2
(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時(shí)更新賬戶管理信息。
(2)負(fù)責(zé)各銀行賬戶的`資金調(diào)配，銀行回單、對(duì)賬單打印(次月初及時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對(duì)賬)。
(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、報(bào)銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。
(5)負(fù)責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會(huì)計(jì)部。
(6)負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。
出納的崗位職責(zé) 3
1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符；
3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來；
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接；
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的.開立、銷戶；
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付；
7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作；
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護(hù)公司銀行信譽(yù)。
9、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確；
10、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納的崗位職責(zé) 4
1.負(fù)責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
2.負(fù)責(zé)所有網(wǎng)銀的制單、對(duì)賬、及時(shí)報(bào)告資金狀態(tài)；
3.指導(dǎo)、審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的'真實(shí)性、合法性、合理性；
4.及時(shí)去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對(duì)賬單；
5.負(fù)責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放；
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 5
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額；
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作；
9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；
10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作；
11、領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他工作；
出納的崗位職責(zé) 6
1.負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責(zé)任制。
2.負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺(tái)賬，維護(hù)并更新。
3.負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集、核對(duì)、上報(bào)，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準(zhǔn)確，資料完整。
4.負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費(fèi)工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對(duì)賬。
5.負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用(年付/季付/月付/其他)的.請(qǐng)款支付。
6.對(duì)接總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購(gòu)買及開具工作。
7.對(duì)接總部財(cái)務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報(bào)銷審核工作。
8.對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員、護(hù)士、護(hù)理主管)的招聘
9.對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計(jì)。
10.對(duì)接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫(kù)存管理。
11.公司交代的其他工作事項(xiàng)。
出納的崗位職責(zé) 7
一、處理公司報(bào)銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)
1、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作；
二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的`保管和記錄工作
1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找未果及時(shí)上報(bào)；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作；
4、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量情況。
出納的崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性；
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的.管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納的崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表；
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表；
4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的.處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納；
8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作；
9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等；
10、配合各項(xiàng)審計(jì)工作；
11、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;負(fù)責(zé)外匯申報(bào)
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，外銷出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作;
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、熟悉外貿(mào)企業(yè)出納工作流程。
崗位要求:
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
7、有外貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
出納的崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事宜。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
出納的崗位職責(zé) 12
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);
3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);
4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理;
6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;
9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 13
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。
2、按時(shí)做好工資的'學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出的原始憑證。對(duì)憑證不實(shí)、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員做到相互支持、密切合作。
出納的崗位職責(zé) 14
1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作；
2、及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表與憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、按照要求做好會(huì)計(jì)憑證的填寫、裝訂、及歸檔；
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅及工資的'發(fā)放工作；
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對(duì)賬事宜
7、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬。杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納的崗位職責(zé) 15
1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的.合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符;
7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。
10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。
出納的崗位職責(zé) 16
1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表編制并及時(shí)報(bào)送；
3、負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理和事務(wù)處理，包括開戶、銷戶、網(wǎng)銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；
5、負(fù)責(zé)收付款，核銷，對(duì)賬，憑證賬務(wù)處理和整理；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他業(yè)務(wù)。
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