每月財務(wù)分析報告模板
月度財務(wù)分析報告是對企業(yè)一定期間內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況的綜合性分析說明，是企業(yè)財務(wù)快報的重要組成部分，是動態(tài)監(jiān)測企業(yè)經(jīng)營狀況的重要依據(jù)。以下是小編整理的關(guān)于每月財務(wù)分析報告模板范文。歡迎大家參考!
每月財務(wù)分析報告模板
市民政局：
XX醫(yī)院XX年是比較平穩(wěn)的一年，在面對醫(yī)療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心，共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī)療技術(shù)，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，低廉的醫(yī)療價格，溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將XX年度財務(wù)狀況報告如下：
一、本年度收入分析
本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元，比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務(wù)收入X.27萬元，其他業(yè)務(wù)收入X萬元，分別比去年減少了10%和20%。在主營業(yè)務(wù)收入中，門診收入X.3萬元，比去年增加了8%，其中XX門診收入8.42萬元，比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元，其中：防疫站收入為X.47萬元，比去年X.73萬元增加了16%，房租及利息收入X.8萬元。
二、本年度主要成本費(fèi)用分析
本年度共發(fā)生成本費(fèi)用X.51萬元，比上年度X.10萬元減少了7%，主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬元，分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到X.71萬元，與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到X.56萬元，比去年減少了15%。2、本年度工資獎金及社會保障費(fèi)X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3噸12.5萬元，支付水費(fèi)2.1萬元。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬元。4、本年度計提房屋設(shè)備折舊X.3萬元，與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話費(fèi)1.3萬元，差旅及交通費(fèi)2.5萬元，印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費(fèi)支出X.9萬元，計量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)�？ㄊ褂觅M(fèi),軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬元，門診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬元，刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬元，汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費(fèi)5萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報刊費(fèi)1.2萬元等。6、本年計提董事長基金X.89萬元，推銷上年待攤費(fèi)用X萬元。
三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目
1、CT后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi)X.78萬元。2、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)X.4萬元。3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費(fèi)X.5萬元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。7、防水處理改造工程X.04萬元。8、本年度新增設(shè)備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀等。
四、本年度結(jié)余情況
本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元，加年初的分配結(jié)余X.64萬元，期末賬面未分配利潤為X.4萬元。
五、現(xiàn)金流量分析
本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元，除定期存款戶X萬元外，實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入X.2萬元，占經(jīng)營流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經(jīng)費(fèi)X.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬元。其中:經(jīng)營活動流出X.25萬元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經(jīng)營流出的42%;用于職工方面支出X萬元,占經(jīng)營流出的53.5%;CT維護(hù)以及移機(jī)支出X.78萬元。
六、XX年醫(yī)務(wù)財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的方面
1、加強(qiáng)物資管理,進(jìn)一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。2、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。3、進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,精確化,努力降低財務(wù)風(fēng)險。4、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財務(wù)關(guān)系,做好住院結(jié)算和門診收費(fèi)工作的管理。5、加強(qiáng)往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調(diào)動員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。
XX醫(yī)院
XX年3月10日
拓展內(nèi)容：財務(wù)分析報告格式
第一部分提要段
即概括公司綜合情況，讓財務(wù)報告接受者對財務(wù)分析說明有一個總括的認(rèn)識。
第二部分說明段
是對公司運(yùn)營及財務(wù)現(xiàn)狀的介紹。該部分要求文字表述恰當(dāng)、數(shù)據(jù)引用準(zhǔn)確。對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行說明時可適當(dāng)運(yùn)用絕對數(shù)、比較數(shù)及復(fù)合指標(biāo)數(shù)。特別要關(guān)注公司當(dāng)前運(yùn)作上的重心，對重要事項要單獨(dú)反映。公司在不同階段、不同月份的工作重點(diǎn)有所不同，所需要的財務(wù)分析重點(diǎn)也不同。如公司正進(jìn)行新產(chǎn)品的投產(chǎn)、 市場開發(fā)，則公司各階層需要對新產(chǎn)品的成本、 回款、利潤數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的財務(wù)分析報告。
第三部分分析段
是對公司的經(jīng)營情況進(jìn)行分析研究。在說明問題的同時還要分析問題，尋找問題的原因和癥結(jié)，以達(dá)到解決問題的`目的。財務(wù)分析一定要有理有據(jù)，要細(xì)化分解各項指標(biāo)，因為有些報表的數(shù)據(jù)是比較含糊和籠統(tǒng)的，要善于運(yùn)用表格、圖示，突出表達(dá)分析的內(nèi)容。分析問題一定要善于抓住當(dāng)前要點(diǎn)，多反映公司經(jīng)營焦點(diǎn)和易于忽視的問題。
第四部分評價段
作出財務(wù)說明和分析后，對于經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、盈利業(yè)績，應(yīng)該從財務(wù)角度給予公正、客觀的評價和預(yù)測。 財務(wù)評價不能運(yùn)用似是而非，可進(jìn)可退，左右搖擺等不負(fù)責(zé)任的語言，評價要從正面和負(fù)面兩方面進(jìn)行，評價既可以單獨(dú)分段進(jìn)行，也可以將評價內(nèi)容穿插在說明部分和分析部分。
第五部分建議段
即財務(wù)人員在對經(jīng)營運(yùn)作、投資決策進(jìn)行分析后形成的意見和看法，特別是對運(yùn)作過程中存在的問題所提出的改進(jìn)建議。值得注意的是，財務(wù)分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，最好有一套切實可行的方案。
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