財務(wù)經(jīng)理工作計劃（精選19篇）
日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們對今后的工作做個計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財務(wù)經(jīng)理工作計劃，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 1
作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。
我當財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。
下面又到了我的一年的'財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要，每年我都能做好，今年當然不能例外了。
財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成，財務(wù)計劃指標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務(wù)計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng);在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
說實話能夠當一個酒店的財務(wù)經(jīng)理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。
這就是我的一年工作計劃，如有不同的意見，請及時和我溝通，我認真改正。
第一部分財務(wù)工作
一、財務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實
xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)做到零差錯。
②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
�、蹖ζ放拼黉N推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度
至XX年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務(wù)管理工作
(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;
�、趯�(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;
�、郾O(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 2
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們將做出20xx年工作計劃如下：
1、根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
2、當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的.網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
3、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 3
20××年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財務(wù)經(jīng)理的我特擬訂20××年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的`規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。個人簡歷及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 4
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)中心校財務(wù)工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財務(wù)工作計劃。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規(guī)工作：
(一)財務(wù)工作：
1、根據(jù)上級有關(guān)精神，準確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財務(wù)工作計劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的`利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設(shè)備，使之達到新的辦學(xué)標準。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進行。
1、落實教育大會要求，加強農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場不平，影響學(xué)生上操和室外活動，需增加設(shè)施和進行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強培訓(xùn)教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級的建設(shè)實施，認真做好配合工作，確保遠程教育的順利實施和使用。
(五)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級要求和學(xué)校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之后勤人員人人參與安全管理。
三、抓住重點力求創(chuàng)新：
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標準，提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 5
作為公司的財務(wù)經(jīng)理，面對新的20xx年，我也是就我個人的一個工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進步。
做好日常工作，新的一個年里，日常的財務(wù)工作是必須要做好的，也是作為財務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財務(wù)部門的一個同事去把日常做好，無論是對各種單據(jù)的審核，每個月的預(yù)算計劃，會計工作的審核，財務(wù)的報表，和其他部門同事的一個配合，我都是要積極的去做好。財務(wù)最重要的一個工作也是日常，只有日常做好了，沒有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務(wù)的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點點滴滴的努力，最后的`財務(wù)報表才能做好。
管理財務(wù)團隊，作為財務(wù)經(jīng)理，對于自己部門的成員，我也是要管理好，新的一年爭取財務(wù)部門的員工是穩(wěn)定的，盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生，平時也是要多去了解關(guān)心他們，了解他們的近況，對工作的滿意與否，有什么樣的困難，同時要做好技能的培訓(xùn)工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力，一起去把財務(wù)部門的工作做好，認真的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。在新的20xx年里，部門也是要對于老員工予以鼓勵和支持，對于今年入職也沒多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的適應(yīng)財務(wù)工作，融入到我們公司里面來。
個人學(xué)習(xí)提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務(wù)水平要高，同時管理的能力也還是要提升，擔任財務(wù)經(jīng)理的工作時間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進步，新的一年要參加一些管理的培訓(xùn)，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務(wù)部門帶得更好一些。只有自己能更好的把財務(wù)部管理好，那么我們部門的工作也是能做得更加的好。
新的一年，要做的事情特別的多，無論是日常，還是管理，而且公司也是會在新的一年有更好的一個發(fā)展，我們財務(wù)部門也是要跟上公司的一個腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 6
一、抓好員工培訓(xùn)工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的`重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 7
一、工作目標
財務(wù)精準管控：確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確性達到 98% 以上，月度結(jié)賬在次月 5 日前高效完成，為公司決策提供堅實依據(jù)。
成本有效控制：通過精細化成本管理，實現(xiàn)年度成本降低 10%，助力公司提升盈利能力。
資金穩(wěn)健運作：保障資金鏈順暢，資金周轉(zhuǎn)率提升 15%，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。
風(fēng)險嚴密防范：構(gòu)建完善風(fēng)險預(yù)警機制，識別并化解潛在財務(wù)風(fēng)險，確保公司財務(wù)安全。
二、工作重點
財務(wù)核算優(yōu)化
規(guī)范流程：重新梳理財務(wù)核算流程，明確各崗位職責(zé)，消除核算盲點，引入自動化財務(wù)軟件，減少人工干預(yù)，降低差錯率。
數(shù)據(jù)核對：建立每日數(shù)據(jù)核對機制，對賬目、報表進行多重交叉核對，確保數(shù)據(jù)一致性，發(fā)現(xiàn)問題及時追溯根源并整改。
成本管理強化
成本分析：深入開展成本結(jié)構(gòu)分析，按業(yè)務(wù)板塊、項目分類剖析成本構(gòu)成，精準定位可削減環(huán)節(jié)，每月出具詳細成本分析報告。
預(yù)算控制：嚴格執(zhí)行全面預(yù)算管理制度，將成本預(yù)算細化到部門、項目，實時監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進度，對超支項目提前預(yù)警并干預(yù)。
資金管理提升
資金規(guī)劃：結(jié)合公司業(yè)務(wù)周期與市場動態(tài)，制定短期、中期資金規(guī)劃，預(yù)測資金缺口，提前安排融資渠道，確保資金按需供應(yīng)。
賬款管理：加強應(yīng)收賬款催收力度，建立客戶信用評級體系，對逾期賬款采取法律、商務(wù)等多手段催收，縮短收款周期；優(yōu)化應(yīng)付賬款支付策略，在不影響供應(yīng)商關(guān)系前提下，合理利用賬期，增加資金使用效益。
風(fēng)險防控夯實
風(fēng)險識別：定期組織財務(wù)風(fēng)險評估會議，關(guān)注宏觀經(jīng)濟、政策法規(guī)、行業(yè)競爭等因素，識別可能引發(fā)財務(wù)風(fēng)險的關(guān)鍵點，如利率波動、稅收政策變化。
內(nèi)控完善：強化內(nèi)部控制制度，對財務(wù)審批、資金撥付、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)置多重審核關(guān)卡，防止舞弊行為，保障公司資產(chǎn)安全。
三、工作安排
第一季度
1 月：完成財務(wù)核算流程優(yōu)化方案制定，啟動自動化軟件選型調(diào)研；組織成本結(jié)構(gòu)初始分析，確定重點監(jiān)控成本項目。
2 月：實施財務(wù)核算流程改造，培訓(xùn)員工熟練使用新流程；下達年度成本預(yù)算指標，與各部門簽訂成本控制責(zé)任書。
3 月：建立資金規(guī)劃模型，初步評估上半年資金需求；開展首次財務(wù)風(fēng)險評估，梳理內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)并制定整改計劃。
第二季度
4 月：財務(wù)核算自動化軟件上線試運行，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)準確性；依據(jù)成本分析報告，推動成本削減措施落地。
5 月：完善應(yīng)收賬款催收方案，加大催收力度；根據(jù)資金規(guī)劃，拓展融資渠道，爭取優(yōu)惠融資條件。
6 月：總結(jié)上半年財務(wù)工作，評估目標完成進度，調(diào)整下半年工作計劃；開展內(nèi)控審計，確保制度執(zhí)行到位。
第三季度
7 月：深化成本管理，引入成本標桿對比，挖掘降本潛力；優(yōu)化資金配置，平衡資金在不同項目投入。
8 月：持續(xù)改進財務(wù)核算質(zhì)量，數(shù)據(jù)準確率穩(wěn)定在 98% 以上；加強與供應(yīng)商溝通，優(yōu)化應(yīng)付賬款管理。
9 月：組織第二次財務(wù)風(fēng)險評估，應(yīng)對新出現(xiàn)風(fēng)險因素；向公司管理層匯報前三季度財務(wù)狀況，提供決策建議。
第四季度
10 月：全力沖刺年度成本降低目標，精細化管控各項成本；加速資金回籠，確保資金鏈穩(wěn)定過冬。
11 月：全面梳理年度財務(wù)數(shù)據(jù)，準備年終決算；回顧風(fēng)險防控工作，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
12 月：完成年終決算，出具詳細財務(wù)報告；考核各部門成本控制成效，兌現(xiàn)獎懲；規(guī)劃下一年度財務(wù)工作重點。
四、保障措施
團隊建設(shè)：加強財務(wù)團隊專業(yè)培訓(xùn)，每月組織內(nèi)部培訓(xùn)或外部學(xué)習(xí)交流，提升成員業(yè)務(wù)能力，鼓勵員工考取專業(yè)資格證書，對表現(xiàn)優(yōu)秀者給予獎勵。
溝通協(xié)調(diào)：建立跨部門溝通機制，每周與業(yè)務(wù)部門、高層領(lǐng)導(dǎo)召開財務(wù)協(xié)調(diào)會，及時了解業(yè)務(wù)需求，反饋財務(wù)問題，協(xié)同解決難題。
資源支持：爭取公司資源傾斜，為財務(wù)核算優(yōu)化、風(fēng)險防控等工作配備必要軟件、硬件設(shè)施，確保工作順利推進。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 8
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會讓失望�，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：
一、制定公司財務(wù)規(guī)章制度
(一)、財務(wù)部職責(zé)范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。
5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；
5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。
6、認真貫徹國家的'財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。
7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。
(五)財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)
1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。
7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；
3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；
6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據(jù)的報銷要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務(wù)軟件的優(yōu)點:
1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。
3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。
三、財務(wù)人員的配備
目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位
1、主管會計
主要任務(wù)：
一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計組的管理工作。
二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
七、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。
九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。
十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，主要包括：預(yù)算；成本核算、費用帳；應(yīng)收、應(yīng)付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。
2、出納會計
(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 9
1．了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:
通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等； 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。
2．充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：
了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點；
掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等； 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；
熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；
在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進展； 及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。
3．掌握財務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：
了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；
通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等；
查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等；
召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；
采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
4．充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：
利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布；
了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況；聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議；
定期與各個部門保持聯(lián)系。
5．階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面情況的'程序和時間表；
依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作；
按照領(lǐng)導(dǎo)下達的財務(wù)目標，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展； 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；
與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持；
定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 10
一、工作愿景
打造一個高效、穩(wěn)健、創(chuàng)新的財務(wù)管理體系，成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅實后盾，助力公司在市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)增長，用財務(wù)智慧點亮公司前行之路。
二、工作任務(wù)
戰(zhàn)略財務(wù)協(xié)同
參與戰(zhàn)略制定：深度融入公司戰(zhàn)略規(guī)劃過程，運用財務(wù)分析工具，對市場機遇、投資項目、業(yè)務(wù)拓展進行財務(wù)可行性評估，提供專業(yè)建議，確保公司戰(zhàn)略目標具備財務(wù)可支撐性。
資源配置優(yōu)化：依據(jù)公司戰(zhàn)略重點，動態(tài)調(diào)整財務(wù)資源分配，向高潛力、高回報業(yè)務(wù)板塊傾斜，合理控制低效益業(yè)務(wù)資金投入，保障資源利用最大化。
財務(wù)流程再造
流程簡化：全面審視現(xiàn)有財務(wù)流程，去除繁瑣、重復(fù)環(huán)節(jié)，如簡化費用報銷審批流程，推行線上一站式審批，縮短業(yè)務(wù)處理時間，提高工作效率。
集成整合：打破財務(wù)部門內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島，整合財務(wù)、稅務(wù)、資金等系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時共享，提升財務(wù)數(shù)據(jù)綜合分析能力，為決策提供全景式信息。
盈利模式創(chuàng)新
產(chǎn)品盈利分析：對公司現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)進行精細盈利分析，按客戶群體、銷售區(qū)域、渠道等維度拆解利潤貢獻，挖掘高盈利點，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品推廣。
新業(yè)務(wù)孵化：聯(lián)合業(yè)務(wù)團隊探索新盈利模式，如開展增值服務(wù)、跨界合作，利用財務(wù)模型預(yù)估潛在收益與風(fēng)險，助力公司開辟新財源。
人才梯隊培養(yǎng)
內(nèi)部提升：識別財務(wù)團隊內(nèi)部高潛人才，制定個性化培養(yǎng)計劃，通過輪崗、項目歷練等方式，提升其綜合素養(yǎng)，為關(guān)鍵崗位儲備人才。
外部引進：根據(jù)財務(wù)管理發(fā)展需求，適時引進具有數(shù)字化轉(zhuǎn)型、風(fēng)險管理等專長的'高端人才，優(yōu)化團隊知識結(jié)構(gòu)，注入創(chuàng)新活力。
三、工作規(guī)劃
第一階段（1 - 3 月）
參與公司年度戰(zhàn)略研討，完成重點項目財務(wù)評估報告；啟動財務(wù)流程簡化調(diào)研，收集員工意見。
制定產(chǎn)品盈利分析框架，組織首次盈利分析；確定內(nèi)部高潛人才名單，規(guī)劃培養(yǎng)路徑。
第二階段（4 - 6 月）
依據(jù)戰(zhàn)略調(diào)整財務(wù)資源配置方案并實施；推行費用報銷線上審批流程，監(jiān)控運行效果。
深入挖掘盈利產(chǎn)品潛力，制定針對性營銷策略；開展新業(yè)務(wù)盈利模式探索頭腦風(fēng)暴，篩選可行項目。
第三階段（7 - 9 月）
持續(xù)優(yōu)化財務(wù)流程，整合部分系統(tǒng)，實現(xiàn)初步數(shù)據(jù)共享；評估上半年戰(zhàn)略財務(wù)協(xié)同成效，調(diào)整后續(xù)計劃。
試點推出增值服務(wù)，跟蹤收益情況；高潛人才輪崗實施，積累多崗位經(jīng)驗。
第四階段（10 - 12 月）
全面總結(jié)戰(zhàn)略財務(wù)協(xié)同成果，為下一年度戰(zhàn)略制定提供數(shù)據(jù)支撐；完善財務(wù)流程集成，實現(xiàn)深度數(shù)據(jù)融合。
總結(jié)新業(yè)務(wù)孵化經(jīng)驗，確定可持續(xù)發(fā)展項目；考核人才培養(yǎng)成效，表彰優(yōu)秀人才；規(guī)劃來年人才梯隊建設(shè)方向。
四、支持策略
高層支持：積極爭取公司高層領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的認可與支持，在資源調(diào)配、決策參與等方面給予充分授權(quán)，確保財務(wù)工作與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合。
技術(shù)賦能：加大對財務(wù)信息化建設(shè)投入，引入先進財務(wù)管理軟件、大數(shù)據(jù)分析工具，提升財務(wù)工作自動化、智能化水平，為流程再造、盈利分析等提供技術(shù)保障。
激勵機制：建立健全財務(wù)團隊激勵機制，將工作績效與薪酬、晉升掛鉤，對在戰(zhàn)略協(xié)同、流程創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等方面表現(xiàn)突出者給予額外獎勵，激發(fā)團隊積極性。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 11
一、工作宗旨
秉持專業(yè)、嚴謹、服務(wù)的理念，為公司財務(wù)管理筑牢根基，以精準財務(wù)數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，以精細成本控制提升公司效益，以精心資金運作保障公司運營，為公司穩(wěn)健前行保駕護航。
二、工作板塊
財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
數(shù)據(jù)規(guī)范：制定統(tǒng)一財務(wù)數(shù)據(jù)標準，包括科目設(shè)置、核算口徑、報表格式，確保數(shù)據(jù)規(guī)范性、可比性；對歷史數(shù)據(jù)進行清理、糾錯，夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
質(zhì)量監(jiān)控：建立財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系，每日生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報告，對異常數(shù)據(jù)實時預(yù)警，追溯數(shù)據(jù)源頭，及時糾正偏差，保障數(shù)據(jù)準確性、完整性。
成本效益深度分析
成本拆解：將成本細化到最小核算單元，如按生產(chǎn)工序、研發(fā)項目、營銷活動剖析成本構(gòu)成，精準定位成本驅(qū)動因素，為成本控制提供精準靶點。
效益評估：構(gòu)建業(yè)務(wù)效益評估模型，不僅考量短期財務(wù)收益，更關(guān)注長期戰(zhàn)略價值，如品牌影響力提升、客戶忠誠度培養(yǎng)，綜合評估業(yè)務(wù)投資回報率，引導(dǎo)資源投向高價值領(lǐng)域。
資金安全保障
資金監(jiān)控：搭建實時資金監(jiān)控平臺，對公司銀行賬戶、現(xiàn)金流進行 24 小時監(jiān)控，掌握資金動態(tài)，防范資金挪用、被盜風(fēng)險；設(shè)置資金預(yù)警線，當資金余額臨近預(yù)警線時，自動啟動預(yù)警機制。
融資優(yōu)化：拓寬融資渠道，除傳統(tǒng)銀行貸款外，探索債券發(fā)行、股權(quán)融資、供應(yīng)鏈金融等多元化融資方式；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司風(fēng)險承受能力，合理搭配長短期融資，降低融資成本與償債風(fēng)險。
稅務(wù)合規(guī)籌劃
合規(guī)審查：定期組織稅務(wù)自查，確保公司稅務(wù)申報、繳納合規(guī)，避免稅務(wù)處罰；密切關(guān)注稅收政策變化，及時調(diào)整稅務(wù)處理策略，適應(yīng)政策新規(guī)。
籌劃實施：運用稅收優(yōu)惠政策，如研發(fā)費用加計扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收減免，為公司合法節(jié)稅；結(jié)合業(yè)務(wù)特點，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從稅務(wù)角度降低成本，提升公司稅后利潤。
三、工作推進
1 月
完成財務(wù)數(shù)據(jù)標準制定，啟動歷史數(shù)據(jù)清理工作；開展成本核算單元細化梳理，確定關(guān)鍵成本控制點。
建立資金監(jiān)控平臺，設(shè)定預(yù)警線；組織稅務(wù)自查，排查潛在稅務(wù)風(fēng)險。
2 月
財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系試運行，每日分析報告；依據(jù)成本控制點，制定成本控制初步方案。
評估現(xiàn)有融資渠道，制定融資優(yōu)化計劃；根據(jù)稅務(wù)自查結(jié)果，整改合規(guī)問題。
3 月
總結(jié)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控情況，優(yōu)化數(shù)據(jù)處理流程；實施成本控制方案，監(jiān)控效果。
探索新融資渠道，洽談合作意向；利用稅收優(yōu)惠政策，規(guī)劃年度稅務(wù)籌劃方案。
4 月
持續(xù)優(yōu)化財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，數(shù)據(jù)準確性達 98% 以上；深入分析成本效益，調(diào)整業(yè)務(wù)資源配置。
落實融資計劃，確保資金按需到位；按稅務(wù)籌劃方案操作，跟蹤節(jié)稅效果。
5 月
開展中期財務(wù)數(shù)據(jù)回顧，評估成本效益分析成效；強化資金安全管理，防范季節(jié)性資金風(fēng)險。
總結(jié)融資優(yōu)化經(jīng)驗，拓展多元化融資；中期稅務(wù)合規(guī)檢查，完善籌劃方案。
6 月
總結(jié)上半年財務(wù)工作，向公司管理層匯報成果；調(diào)整下半年工作計劃，重點攻克難點問題。
全面梳理資金運作，保障年中資金鏈穩(wěn)定；完成上半年稅務(wù)申報，確保合規(guī)。
7 月
深化成本效益分析，引入行業(yè)對標，挖掘降本增效潛力；優(yōu)化資金監(jiān)控指標，提升預(yù)警精準度。
持續(xù)拓展融資渠道，降低融資成本；關(guān)注下半年稅收政策變化，預(yù)調(diào)整籌劃方案。
8 月
持續(xù)改進財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升數(shù)據(jù)利用價值；細化成本控制措施，確保年度成本目標實現(xiàn)。
保障資金安全，應(yīng)對突發(fā)資金需求；實施稅務(wù)籌劃調(diào)整，保障全年節(jié)稅效果。
9 月
組織三季度財務(wù)數(shù)據(jù)分析，為業(yè)務(wù)決策提供支撐；總結(jié)資金運作經(jīng)驗，優(yōu)化資金管理流程。
完成三季度稅務(wù)申報，合規(guī)審查；評估融資效果，規(guī)劃后續(xù)融資方向。
10 月
全力沖刺年度成本降低目標，精細化成本管控；加速資金回籠，保障年末資金鏈順暢。
總結(jié)全年稅務(wù)籌劃成果，為來年籌劃積累經(jīng)驗；考核資金管理成效，表彰優(yōu)秀團隊。
11 月
全面梳理年度財務(wù)數(shù)據(jù)，準備年終決算；回顧資金安全保障工作，總結(jié)防范經(jīng)驗。
完成年終稅務(wù)申報，確保合規(guī)；規(guī)劃下一年度稅務(wù)工作重點。
12 月
完成年終決算，出具詳細財務(wù)報告；考核成本效益分析、稅務(wù)合規(guī)等工作成效，兌現(xiàn)獎懲；規(guī)劃下一年度財務(wù)工作方向。
四、保障要點
專業(yè)培訓(xùn)：定期組織財務(wù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)，涵蓋財務(wù)數(shù)據(jù)管理、成本分析、稅務(wù)籌劃、融資實務(wù)等領(lǐng)域，邀請專家授課，提升團隊專業(yè)素養(yǎng)。
技術(shù)支撐：投入資金升級財務(wù)軟件、數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺等信息化工具，提高財務(wù)工作效率與質(zhì)量，為數(shù)據(jù)管理、資金監(jiān)控等提供技術(shù)保障。
跨部門協(xié)作：建立跨部門協(xié)作機制，與業(yè)務(wù)、采購、銷售等部門密切溝通，獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，反饋財務(wù)建議，協(xié)同推進成本控制、資金管理等工作。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 12
一、了解部門工作目標、范圍、職責(zé)：
1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點，財務(wù)經(jīng)理月工作計劃。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標、范圍、職責(zé)。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責(zé)：
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標、范圍、職責(zé)。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：
1)了解公司的組織架構(gòu)。
2)了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的.信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 13
一、20xx年的日常安排
目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正。
首先，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力，通過每天的休息時間，我可以通過網(wǎng)絡(luò)和書籍學(xué)習(xí)一些管理的技巧和思想。還能通過和領(lǐng)導(dǎo)們的交流、學(xué)習(xí)更切實的認識到自己在管理中的不足，結(jié)合理論和實際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。
其次，針對公司的發(fā)展理念，我還需要進一步的學(xué)習(xí)，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領(lǐng)員工進行工作，為公司創(chuàng)造價值。
最后，我還要加強對自己的'工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動財務(wù)的員工的工作熱情。
二、工作方面的安排
首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的準備，不能盲目的管理，要符合實際，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準備，積極提升自我，并抽出時間，對員工進行技能培訓(xùn)，針對公司的需求，針對性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。
三、結(jié)束語
20xx年的工作充滿了機遇，為此我們也要及時的做好準備。在今后的工作中我也會不斷的總結(jié)反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動員工積極的發(fā)展！
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 14
優(yōu)化財務(wù)記賬流程，提高財務(wù)工作記賬效率。規(guī)范會計操作，制定附件標準。月底對賬結(jié)算，確保報表中的任何數(shù)據(jù)能夠清晰、正確地解釋公司的財務(wù)狀況�，F(xiàn)制定以下財務(wù)工作計劃。
一、進取優(yōu)化工序，減少記賬工作所消耗的精力
1、由于我們的`用友系統(tǒng)相對完善，各模塊功能滿足詳細數(shù)據(jù)的需要，總賬可以簡化會計處理，各部門自己的詳細數(shù)據(jù)可以滿足總賬的管理需求可以簡化處理，過程復(fù)雜，優(yōu)化可以達到原效果，會計更方便，審批可以簡化處理。
2、財務(wù)記賬的原始數(shù)據(jù)來自各業(yè)務(wù)部門。因此，各部門必須及時將反映當期收入和費用的會計數(shù)據(jù)傳遞給財務(wù)部門。特別是直營店必須及時向財務(wù)部門報告出納報表等門店數(shù)據(jù)，每周x次，不得推遲，以免延誤財務(wù)記賬時間。
3、獨立分支機構(gòu)應(yīng)堅持銀行存款的獨立性，收入和支出應(yīng)獨立使用自己的賬戶，以減少交叉記賬和支付，以減少記賬員的工作量。特別建議直銷店賬戶辦理網(wǎng)上銀行，財務(wù)方可直接使用賬戶支付相應(yīng)費用。不要進行交叉賬戶。
二、是完善財務(wù)標準化經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)長期發(fā)展目標
會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計。內(nèi)部管理會計傾向于提供經(jīng)理的財務(wù)信息需求，財務(wù)會計傾向于向投資者和外部監(jiān)督部門報告。因此，財務(wù)會計受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格限制。
三、對賬清算，使財務(wù)報表簡潔易懂
會計清理是財務(wù)工作的重點，消除和剝離了長期結(jié)算的會計，簡化了會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)，突出了財務(wù)狀況。通常的財務(wù)報表在會計期間通過各科目呈現(xiàn)所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，但由于經(jīng)理不需要精通會計，使報表閱讀不強，對賬使每個科目數(shù)據(jù)可以檢查，清晰，方便經(jīng)理閱讀，方便會計跟蹤檢查，及時糾正錯誤，挽回損失。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 15
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的.同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 16
一、總體目標
確保公司財務(wù)維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，達成既定預(yù)算目標，并持續(xù)優(yōu)化成本管理體系。
提升公司的財務(wù)風(fēng)險防控能力，以保障資金安全及運營的合規(guī)性。
加強財務(wù)決策支持體系，為管理層提供精準、及時的財務(wù)信息，助力科學(xué)決策。
二、財務(wù)策略
財務(wù)規(guī)劃精準化：制定詳盡的財務(wù)規(guī)劃，確保財務(wù)目標與公司整體戰(zhàn)略緊密銜接。
管理制度完善化：持續(xù)優(yōu)化財務(wù)管理制度，提升工作效率與數(shù)據(jù)準確性。
流程優(yōu)化：對現(xiàn)有財務(wù)流程進行精簡，降低操作環(huán)節(jié)與時間成本。
三、具體工作
預(yù)算管理
基于公司戰(zhàn)略及市場環(huán)境，編制年度財務(wù)預(yù)算，并適時進行適應(yīng)性調(diào)整。
定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保預(yù)算目標達成。
優(yōu)化預(yù)算控制手段，提升資金使用效率與效益。
成本管理
全面審視公司各項費用，挖掘降低成本的機會點。
建立成本控制與預(yù)警機制，有效管理超支風(fēng)險。
深化與供應(yīng)商的合作，爭取更優(yōu)惠的價格與支付條件，降低采購成本。
風(fēng)險管理
建立全面的財務(wù)風(fēng)險管理框架，明確風(fēng)險責(zé)任與防范措施。
定期實施風(fēng)險評估與監(jiān)測，及時采取風(fēng)險控制措施。
與審計部門緊密合作，確保財務(wù)風(fēng)險防范的有效性。
財務(wù)報表管理
確保財務(wù)報表的及時、準確編制，符合法規(guī)要求。
建立嚴格的稽核與復(fù)核流程，提升報表質(zhì)量。
深化對財務(wù)報表的分析與解讀，為管理層提供有力決策支持。
稅務(wù)管理
嚴格遵守國家稅收法規(guī)，確保公司納稅義務(wù)的履行。
積極尋求稅務(wù)優(yōu)惠政策，降低公司稅務(wù)負擔。
團隊建設(shè)
構(gòu)建高績效財務(wù)團隊，確保團隊成員能力與崗位要求相匹配。
加強團隊內(nèi)部溝通與協(xié)作，提升工作效率與質(zhì)量。
為團隊成員提供豐富的'培訓(xùn)與發(fā)展機會，促進其專業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)的提升。
四、個人發(fā)展
持續(xù)學(xué)習(xí)與實踐，不斷提升自身的財務(wù)管理能力與管理水平。
積極參與行業(yè)與公司內(nèi)部的培訓(xùn)與交流活動，拓寬視野。
密切關(guān)注行業(yè)與市場動態(tài)，保持知識結(jié)構(gòu)的更新與拓展。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 17
一、財務(wù)運營基礎(chǔ)
根據(jù)《企業(yè)會計準則》制定符合公司實際情況的財務(wù)政策。
設(shè)定并執(zhí)行財務(wù)操作的標準化流程和規(guī)范。
持續(xù)尋求財務(wù)管理的創(chuàng)新與改進，強化各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理職能。
完善內(nèi)部控制機制，定期審查潛在風(fēng)險，及時向總經(jīng)理報告并改進相關(guān)制度。
二、財務(wù)規(guī)劃與管理
根據(jù)公司發(fā)展需求，規(guī)劃財務(wù)部門的崗位結(jié)構(gòu)及人員配置，明確崗位職責(zé)、工作標準和考核制度。
通過提升會計人員的.專業(yè)素質(zhì)和強調(diào)工作主動性，提高財務(wù)部門的整體工作效能。
有目的、有步驟地對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，提升工作質(zhì)量。
確�，F(xiàn)金收支的安全性和合理性，規(guī)定所有現(xiàn)金和費用支付需填寫詳細單據(jù)并經(jīng)總經(jīng)理批準，以實現(xiàn)標準化管理，防止支付風(fēng)險。
嚴格審核商場結(jié)算單據(jù)，確保費用準確無誤。
三、財務(wù)分析
保證月度、季度、年度財務(wù)分析報告的準時性和準確性。
針對銷售額、費用額和利潤額進行深入分析，探討影響這些指標的關(guān)鍵因素。
對促銷推廣活動的投入與產(chǎn)出進行詳細分析，識別并解決存在的問題。
通過高質(zhì)量的財務(wù)分析，為公司的戰(zhàn)略決策和未來發(fā)展提供有力支持。
四、安全與風(fēng)險管理
提升全員安全意識，貫徹公司安全規(guī)定，積極參與安全培訓(xùn)，定期排查安全隱患。
保障資金、系統(tǒng)、有價證券、印鑒、發(fā)票等的安全。
每日檢查電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等，及時消除安全隱患。
五、協(xié)作與溝通
充分了解公司各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度、考核制度、營銷等業(yè)務(wù)流程。
定期與各個部門保持聯(lián)系，做好跨部門溝通與協(xié)作。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 18
一、目標設(shè)定
提升財務(wù)管理效率與精確度。
強化預(yù)算與成本控制。
提高風(fēng)險管理標準。
改善財務(wù)報告與分析質(zhì)量。
提升團隊績效。
二、任務(wù)分配
運營財務(wù)管理
確保財務(wù)運營的準確性和及時性，優(yōu)化流程，管理成本，提供財務(wù)報告和分析，以及資金管理和信用控制。
風(fēng)險管理
建立并完善內(nèi)部控制機制，監(jiān)控財務(wù)風(fēng)險，提供解決方案，增強團隊的合規(guī)和風(fēng)險管理意識。
資本管理
理解公司資本需求，制定資本計劃，維護與融資機構(gòu)的關(guān)系，尋找優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的`機會，以提高股東回報。
財務(wù)報告與分析
確保財務(wù)報告的準確性和及時性，進行深入的財務(wù)分析，為管理層決策提供支持，開發(fā)財務(wù)分析工具。
三、資源管理
優(yōu)化財務(wù)系統(tǒng)和工具，提高運營效率。
有效配置人力資源，確保團隊能力與素質(zhì)。
建立開放溝通渠道，促進團隊間的信息共享與協(xié)作。
鼓勵創(chuàng)新和自主性，培養(yǎng)團隊合作精神。
四、個人發(fā)展
深化財務(wù)專業(yè)技能，保持與行業(yè)最新趨勢的同步。
參加相關(guān)培訓(xùn)和研討會，提升個人綜合能力。
尋求外部合作和學(xué)習(xí)機會，拓寬人脈和經(jīng)驗。
定期自我績效評估，持續(xù)自我提升。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃 19
一、財務(wù)基礎(chǔ)與制度完善
從公司實際出發(fā)，依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。
制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準，完善內(nèi)部控制，查找財務(wù)工作漏洞并及時完善相關(guān)制度。
擬定財務(wù)部崗位及人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標準、考核制度，提升會計人員綜合素質(zhì)。
二、財務(wù)監(jiān)管與存貨管理
加強對存貨的監(jiān)管，每月對各品牌庫存盤點結(jié)果進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少損失。
加強對銷售、費用的監(jiān)管，統(tǒng)計不合理費用支出并上報，監(jiān)督終端店銷售情況，避免收入損失風(fēng)險。
三、日常核算與安全管理
做好日常會計核算工作，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。
確�，F(xiàn)金收支的'安全性、合理性，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付。
建立健全安全管理體系，增強全員安全防范意識，保障資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等的安全。
四、財務(wù)分析與決策支持
按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，確保數(shù)字準確。
對銷售額、費用額、利潤額等指標進行深入分析，為管理層提供決策依據(jù)。
通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，提出改進建議。
五、團隊協(xié)作與溝通
加強團隊內(nèi)部溝通與協(xié)作，定期組織團隊會議，分享經(jīng)驗，解決問題。
積極配合其他部門工作，提供財務(wù)支持。
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