出納的主要工作職責合集15篇
出納的主要工作職責1
工作職責：
1、資金收付業(yè)務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結(jié)；
2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；
3、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作；
4、會計憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關統(tǒng)計報表；
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求：
1、財務、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W歷；
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識；
4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿；
5、有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。
出納的主要工作職責2
1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。
2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納的主要工作職責3
1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會保險的投保、申領。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的制作。
6.負責公司的日常出納工作
出納的主要工作職責4
工作職責
1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;
2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;
5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;
任職要求：
1. 會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2. 熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;
3. 熟悉網(wǎng)銀操作;
出納的主要工作職責5
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納的主要工作職責6
崗位職責：
1，工廠文員，負責后勤工作
2，負責員工入離職辦理，考勤計算
3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總
4，負責部門行政資料和文件流程的管理
5，負責工廠其他行政事務工作
6，廠長臨時交辦的任務
要求：
1.大專學歷
2.具有文員，助理工作優(yōu)先
出納的'主要工作職責7
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
出納的主要工作職責8
現(xiàn)金及銀行往來款項管理；
負責員工報銷流程；
出納日常的工作：
繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費；
保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄；
發(fā)票的開具與歸檔等。
考勤管理
配合會計完成相關工作；
其他臨時性的工作。
出納的主要工作職責9
1.負責員工日常費用報銷登記，
2.負責日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);
5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結(jié)算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。
出納的主要工作職責10
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;
2、日常考勤及月度薪資績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。
出納的主要工作職責11
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系;
2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;
3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。
出納的主要工作職責12
1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納的主要工作職責13
職責：
1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入；
2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；
3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
4、完成上級指派的其他工作；
5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。
任職資格：
1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的主要工作職責14
職責
1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納的主要工作職責15
1、費用報銷單據(jù)審核；
2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點，網(wǎng)點預付款的審核
4、處理班車/航空賬務核對，對接網(wǎng)點日常結(jié)算事宜
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
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