出納和會計的工作職責(zé)

出納和會計的工作職責(zé)1

　　1、負責(zé)編制物業(yè)費水費等繳費單，監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用，登記收費表格，月度結(jié)帳存款入賬；

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理；

　　3、編制年度和季度資金預(yù)算表；

　　4、按照季度費用預(yù)算，負責(zé)審核費用和物料報銷單據(jù)；對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷；

　　5、月底與庫管盤點庫房，登記月物料統(tǒng)計表；

　　6、完成主管會計和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納和會計的工作職責(zé)2

　　1、負責(zé)與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

　　2、負責(zé)審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責(zé)出納賬務(wù)管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規(guī)定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

　　6、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用

　　7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會計的工作職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對；以及申報納稅；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的工作職責(zé)4

　　1、原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2、日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù)；

　　3、編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4、定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計的工作職責(zé)5

　　1、進出口收付匯帳務(wù)核銷

　　2、“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3、手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

　　4、審核倉庫成品、材料日報表，月末盤點；

　　5、審核費用報銷單據(jù)；

　　6、出具產(chǎn)品銷售報表、費用報表、資產(chǎn)負債表、利潤表；

出納和會計的工作職責(zé)6

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護銀行關(guān)系。

　　4、負責(zé)公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計的工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表；

　　2、負責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款；

　　3、負責(zé)日常收支的管理和核對；

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé)8

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)9

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納和會計的工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)；

　　2、負責(zé)收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等；

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計；

　　4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

　　5、月底財務(wù)盤存工作；

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作；

出納和會計的工作職責(zé)11

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4、負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護銀行賬戶

　　5、負責(zé)發(fā)票的購買及開具

　　6、負責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7、相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

　　8、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計的工作職責(zé)12

　　1、核算管理：負責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準確進行賬務(wù)處理

　　2、按規(guī)定進行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3、負責(zé)財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作

　　4、資金管理：負責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等

出納和會計的工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、負責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負責(zé)各類報銷的記賬工作；

　　6、對現(xiàn)金類科目負責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬；

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；

　　9、負責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；

　　10、負責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；

　　11、負責(zé)每月公司費用明細表的編制；

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　15、負責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)14

　　1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù)；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒；

　　4、負責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單；

　　5、負責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證；

　　6、負責(zé)公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù)；

　　8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納和會計的工作職責(zé)15

　　1、具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件；

　　3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化；

　　4、具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題；

　　5、具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力；

　　6、工作認真、負責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

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