出納工作崗位職責(zé)（精選27篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納工作崗位職責(zé) 1

　　1、審核各類(lèi)原始報(bào)銷(xiāo)憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管；

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類(lèi)備查賬表；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的.按公司要求提供各類(lèi)報(bào)表和分析；

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正；

　　4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；

　　5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；

　　6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通；

　　出納工作崗位職責(zé) 3

　　1、匯總銷(xiāo)售數(shù)據(jù)；

　　2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表；

　　3、編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、員工工資發(fā)放；

　　5、按照公司的報(bào)銷(xiāo)流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)；

　　6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納；

　　7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)�。�

　　8、每天核查各店鋪的.刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。

　　9、跟商戶對(duì)賬。

　　出納工作崗位職責(zé) 4

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對(duì)等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。

　　出納工作崗位職責(zé) 5

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào)；定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷(xiāo)工作；

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、配合其他職能開(kāi)展工作；

　　6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 6

　　1、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的`現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　出納工作崗位職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的`營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 8

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行；

　　2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行；

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)；

　　5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”；

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié)；

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊；

　　8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他任務(wù)和本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長(zhǎng)，品德俱佳、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)；

　　3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力；

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

　　出納工作崗位職責(zé) 9

　　1、管理庫(kù)存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對(duì)帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

　　4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險(xiǎn)箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷(xiāo)。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對(duì)賬單，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買(mǎi)社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。

　　9、保密原則。對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

　　3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的'出入金并匯總給結(jié)算部門(mén)；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作；

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo)工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 12

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類(lèi)應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報(bào)表更新工作；

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；

　　3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

　　出納工作崗位職責(zé) 13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的`相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；

　　6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮；

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備；

　　3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　出納工作崗位職責(zé) 14

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù)；

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管；

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作；

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它任務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 15

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓，同時(shí)妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類(lèi)票據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)編制相關(guān)報(bào)表，報(bào)送相關(guān)部門(mén)和人員。

　　任職要求：

　　1、1—3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、持有會(huì)計(jì)上崗證。

　　出納工作崗位職責(zé) 16

　　1）負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課；

　　2）負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核；

　　4）負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類(lèi)教學(xué)管理表格；

　　5）負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的`張貼；

　　6）協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7）完成上級(jí)交待的其他工作（包含前臺(tái)接待）。

　　出納工作崗位職責(zé) 17

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；

　　2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。

　　3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開(kāi)具工作；負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范；

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購(gòu)、繳納稅款等；

　　7、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 18

　　1、按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；

　　3、加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié)；

　　4、配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬；

　　5、及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員；

　　6、完成上級(jí)交辦的'其他事務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)（含充值及提現(xiàn)），每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表；

　　3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　4、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　7、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管；

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 20

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度；核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3、按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　5、配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 21

　　1、依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬；

　　3、及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng)；

　　4、認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋；

　　5、積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù)；

　　6、按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 22

　　1、此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶/開(kāi)戶等相關(guān)工作；

　　4、按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表；

　　5、及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開(kāi)戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作；

　　6、配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合，按要求提供各類(lèi)資金表格及資料；

　　7、完成上級(jí)主管安排的其他工作；

　　出納工作崗位職責(zé) 23

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負(fù)責(zé)外匯申報(bào)

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票，外銷(xiāo)出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、熟悉外貿(mào)企業(yè)出納工作流程。

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　7、有外貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　出納工作崗位職責(zé) 24

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確；

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金；

　　5、每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統(tǒng)，開(kāi)具發(fā)票；

　　6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 25

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納工作崗位職責(zé) 26

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)及報(bào)銷(xiāo)的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

　　出納工作崗位職責(zé) 27

　　1、日常資金收付；

　　2、資金類(lèi)各項(xiàng)報(bào)表編制；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的.付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算；

　　4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　5、熟悉稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理；

　　6、妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

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