出納日常工作職責(zé)15篇
出納日常工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責(zé)2
1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的'收付、保管工作。
2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達(dá)賬項要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認(rèn)款項支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 。
出納日常工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的'其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé)4
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的`整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納日常工作職責(zé)5
一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜。
二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》。
三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章、發(fā)票章。
四、負(fù)責(zé)發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的`辦理
五、負(fù)責(zé)審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。
六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》。
七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》。
八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。
出納日常工作職責(zé)6
1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)
2.負(fù)責(zé)各公司的'銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。
出納日常工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的'收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認(rèn)，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的工作
出納日常工作職責(zé)8
1.遵守公司財務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的'支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2.負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;
5.負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6.負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納日常工作職責(zé)9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進(jìn)行上報;
4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的'登記及利息結(jié)算。
出納日常工作職責(zé)10
1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準(zhǔn)確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時對賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4.認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認(rèn)真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時完成臨時安排的'重點任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)11
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)12
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的'日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;
6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。
3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進(jìn)行匯總，并交會計做賬。
4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。
8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責(zé)14
1)負(fù)責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負(fù)責(zé)上級安排的'其他事項;
出納日常工作職責(zé)15
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的'完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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