出納主要工作職責

時間：2023-03-22 08:25:14 工作職責我要投稿

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出納主要工作職責

出納主要工作職責1

　　1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結算業(yè)務、編制資金日報;

出納主要工作職責

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的`審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要工作職責2

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

　　8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的.事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

出納主要工作職責3

　　工作職責：

　　1.按照財務管理制度開展資金收付工作;

　　2.及時處理加盟服務平臺業(yè)務，核對門店款項到賬情況;

　　3.按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　4.復核各部門工資、提成、績效;

　　5.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　6.完成領導交辦的其他任務。

　　職位要求：

　　1.大專以上學歷，財務相關專業(yè);

　　2.具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納主要工作職責4

　　1、主要負責集團公司下屬區(qū)域的全盤賬務處理及稅務協(xié)商；

　　2、制定集團公司資金類流程制度、管理各門診收銀人員有效降低資金風險；

　　3、協(xié)助財務經(jīng)理進行各部門資金預算管理并監(jiān)控實施，以及協(xié)助財務經(jīng)理進行數(shù)據(jù)分析工作等事項。

出納主要工作職責5

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的'收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、完成領導交代的其他工作。

出納主要工作職責6

　　1、嚴格按照財務制度的`要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納主要工作職責7

　　1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的'會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要工作職責8

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

出納主要工作職責9

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的.日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納主要工作職責10

　　一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

　　三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的.現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納主要工作職責11

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的.管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

出納主要工作職責12

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的`憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納主要工作職責13

　　職責：

　　1、根據(jù)國家法律法規(guī)并結合集團經(jīng)營管理實際，搭建并不斷完善集團內(nèi)部審計規(guī)范體系，健全內(nèi)部審計制度，提高經(jīng)營管理水平;

　　2、制定集團內(nèi)部審計實施計劃，統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見;

　　3、對集團屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經(jīng)營異常情況開展專項審計;根據(jù)集團相關規(guī)定，組織實施干部離任審計;組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進場后的后評價工作;

　　4、及時向集團董事局提交審計報告，并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，督促整改，提升審計結果的'運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的，有權報請集團啟動問責;

　　5、定期與集團財經(jīng)管理委員會溝通，收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務數(shù)據(jù)和財務報表，對財務指標任務完成情況及調(diào)整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中，負責對企業(yè)財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計，其中稅務方向的財務審計人員重點對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進行復核，提示稅收風險，并提供稅務咨詢，協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

　　6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向?qū)徲嬋藛T負責稅務政策培訓)，完成上級交辦的其他審計事項;

　　任職條件：

　　1、財務、審計、工商管理、稅務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷;

　　2、高級審計經(jīng)理原則上應具備中、高級職稱以及CPA、CIA、注冊稅務師等至少一項專業(yè)資格;

　　3、高級審計經(jīng)理應具備6年以上相關行業(yè)內(nèi)部或外部審計經(jīng)驗;(相關行業(yè)包括會計師事務所/房地產(chǎn)開發(fā)/酒店/購物中心/物業(yè)行業(yè)等)

　　4、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識，了解財務審計全套流程與管理并參與或指導過現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;

　　5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力，具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng)，抗壓能力強，具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。