出納工作職責(zé)

時間：2023-06-30 07:35:26 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)(匯編15篇)

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

出納工作職責(zé)(匯編15篇)

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的`核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的'一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)3

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)4

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

　　認(rèn)真審查報銷單據(jù)的.金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

　　月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項(xiàng)

出納工作職責(zé)5

　　1、按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2、逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，月底匯總;

　　3、督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4、計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表;

　　5、編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時盤點(diǎn)庫存;

出納工作職責(zé)6

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會計憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的'管理;

　　上級交代的其他工作。

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的`開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準(zhǔn)備資料開取各個項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納工作職責(zé)8

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的.編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納工作職責(zé)11

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項(xiàng)會議及活動

出納工作職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、對各城市公司風(fēng)控部的財務(wù)風(fēng)控審計工作進(jìn)行專業(yè)支撐、管理、考核;

　　2、制定集團(tuán)風(fēng)控部的財務(wù)專項(xiàng)審計計劃、審計方案，組織人員實(shí)施專項(xiàng)審計，編制審計報告，跟蹤和督促審計建議的落實(shí);

　　3、對成本管理工作中的投訴舉報進(jìn)行調(diào)查，出具調(diào)查報告，跟蹤和督促調(diào)查建議落實(shí);

　　4、組織財務(wù)風(fēng)控審計工作手冊的編制、培訓(xùn)、推行、完善;

　　5、組織財務(wù)風(fēng)控審計數(shù)據(jù)共享庫的建立和完善;

　　6、組織財務(wù)風(fēng)控審計管理制度和作業(yè)細(xì)則的.編制、培訓(xùn)、實(shí)行、完善;

　　7、對集團(tuán)、城市公司財務(wù)業(yè)務(wù)制度的修訂和完善等進(jìn)行評審并提出建議;

　　8、負(fù)責(zé)風(fēng)控審計工作資料的整理、歸檔工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上從事財務(wù)內(nèi)控審計或相關(guān)專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團(tuán)公司工作。在相關(guān)專業(yè)上具有豐富的審計經(jīng)驗(yàn)或管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　2、教育背景：全日制本科及以上學(xué)歷，審計、財務(wù)、會計等專業(yè)畢業(yè)。

　　3、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)：熟悉房地產(chǎn)開發(fā)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程;熟悉財務(wù)業(yè)務(wù)工作中存在的風(fēng)險、監(jiān)控的要點(diǎn)、審計的方法;熟悉內(nèi)控審計的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏銳的邏輯思維能力和嚴(yán)謹(jǐn)精煉的文字表達(dá)能力。