（精）應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)28篇
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理；
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況；
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告；
4、定期完成量化的.工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
5、負(fù)責(zé)合同管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2
1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時間表；
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的`獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作；
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整；
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)3
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的'編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提；
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)�，未�?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?/p>
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬；
5、按照會計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性；
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)5
1、比較全面的`財(cái)務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的'審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)7
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報(bào)及業(yè)績進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的.賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實(shí)相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)8
A、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款；
B、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬；
C、收款記賬及應(yīng)收賬款管理；
D、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報(bào)價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報(bào)；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)9
1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的`核算和管理工作
3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作
5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作
6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等
9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的.的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)12
�。�1）按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性
�。�2）依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理
�。�3）檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性
�。�4）負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性
�。�5）跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
�。�6）配合中外方的'年度審計(jì)工作
�。�7）財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符；
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整；
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄；
4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況（如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等）并及時上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；
5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款；
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作；
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對；
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬；
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的.進(jìn)銷存；
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的`真實(shí)性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)16
1、對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況；
2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬（按合同號）；
3、保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性；應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次（要有客戶確認(rèn)的對賬單）；
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表；
5、對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的`銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時催款，對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作，對課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的'檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測算；
6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬簿和會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)20
1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的'完善執(zhí)行。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確；
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理；
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成；
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表；
5、對客戶逾期賬款的.催收；
6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī)；
7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)22
1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收款單；
2、應(yīng)收帳款管理；
3、月末成本計(jì)價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理；
4、自動分錄拋轉(zhuǎn)；
5、客戶銷售合同收集及管理；
6、保管會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表等資料
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)23
1、編制銷售臺賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；
2、負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3、核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對賬；
4、編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表；
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作；
6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；
7、整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同；
8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
9、整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部；
10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新；
11、整理每月記賬憑證并裝訂；
12、負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)24
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作（含電商、分公司對賬）、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的`管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)25
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認(rèn)真保管裝訂好的會計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項(xiàng)所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計(jì)、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)26
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作；
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時向上級匯報(bào)賬務(wù)情況；
4、應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠；
5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng)；
6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)27
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作；
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的.核對、核算；
3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；
5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)28
1、每日核對銀行對賬單，核對門店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表；
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況；
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量；
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的`相關(guān)表單；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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