出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述

時(shí)間：2023-10-28 09:27:36 工作職責(zé) 我要投稿

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述1

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述

　　2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正；

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納；

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率；

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述2

　　1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，保證賬實(shí)一致；

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報(bào)；

　　3、準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款，及時(shí)做好付款的.確認(rèn)、勾兌工作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述3

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號(hào)的年審。

　　4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。

　　5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納工作；

　　2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表；

　　4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述5

　　1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的'收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作；

　　5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃；

　　6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作；

　　8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述6

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符；

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作；

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)；

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

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