出納工作的職責(zé)概述
出納工作的職責(zé)概述1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款,及時(shí)上報(bào)處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的.申購(gòu)、填開及核銷工作,作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作,并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管,及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好會(huì)計(jì)主管的助手。
出納工作的職責(zé)概述2
1.專業(yè)人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2.財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3.對(duì)各門店庫(kù)房的'抽查、核對(duì)、盤點(diǎn)、歸類;
4.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
5.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
6.準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
7.審計(jì)合同、制作帳目表格;
8.積極完成上級(jí)交待的其他工作。
出納工作的職責(zé)概述3
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù),根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬,做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購(gòu)成本,以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。
6、負(fù)責(zé)一些外勤,如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。
7、整理每個(gè)月的收付款憑證,再交給會(huì)計(jì)做賬。
8、完成主管及其他部門交給的'其他工作。
出納工作的職責(zé)概述4
1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對(duì)賬,未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因,進(jìn)行調(diào)解,達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的'收付情況。
4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全,確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作
出納工作的職責(zé)概述5
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù),做到記賬、算賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報(bào)賬;
2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料,準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,定期與銀行對(duì)賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;
7、完成由公司安排的`其他工作。
出納工作的職責(zé)概述6
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)(收支、登賬、銀行對(duì)賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù));
2、保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。
3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。
4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全,將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。
5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。
出納工作的`職責(zé)概述7
1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
出納工作的職責(zé)概述8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
出納工作的職責(zé)概述9
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù),保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的'支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;
6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.遵紀(jì)守法,遵守本公司的各項(xiàng)。
出納工作的職責(zé)概述10
1、跟總公司財(cái)務(wù)部溝通,處理分公司日常財(cái)務(wù)事務(wù);
2、獨(dú)立做賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)分公司報(bào)稅工作;
4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐腵稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的年檢工作。
出納工作的職責(zé)概述11
1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納工作的職責(zé)概述12
1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù),做好貨款的.清算、核銷、對(duì)賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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