出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容經(jīng)典[17篇]

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容1

　　1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的`收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2、負(fù)責(zé)收取各項(xiàng)目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時(shí)入賬，核對營業(yè)報(bào)表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。

　　3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險(xiǎn)期限。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容2

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收付款項(xiàng)；

　　2、負(fù)責(zé)房租、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)及登記；

　　3、負(fù)責(zé)公司各類章印的.管理及使用登記；

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金日報(bào)表和月報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　6、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理；

　　7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；

　　8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容3

　　1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財(cái)計(jì)劃；

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的.工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容4

　　1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)的`日常相關(guān)工作；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算，確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性；

　　3、審核發(fā)票、報(bào)銷單據(jù)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳；

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理；

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容5

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日報(bào)表；

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報(bào)和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容6

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表；

　　3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對；

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對；

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作；

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容7

　　1、出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費(fèi)用報(bào)銷付款

　　其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

　　2、合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護(hù)

　　與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)

　　及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的'登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報(bào)表》，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容9

　　1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的'正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容10

　　1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負(fù)責(zé)跟銀行對接工作

　　3·負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的'發(fā)放，統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購

　　5·負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的'核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容12

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款；

　　2、審核報(bào)銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票；負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作；

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來；

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證；

　　5、妥善保管公司的`貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù)；

　　6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定；

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作；

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開；

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法；

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的`賬齡分析管理；

　　6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排；

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；

　　9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容14

　　1、配合并與銷售部門協(xié)商項(xiàng)目的及時(shí)開具

　　2、根據(jù)公司流程及時(shí)支付貨款，不耽誤項(xiàng)目供貨

　　3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、及時(shí)、準(zhǔn)確向總賬會(huì)計(jì)提供財(cái)務(wù)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報(bào)表

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)

　　9、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容15

　　1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績效；

　　3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作；

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度；

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的.協(xié)調(diào)與溝通。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的'費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容17

　　1、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅、申報(bào)社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3、定期對總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

　　5、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層。

　　6、能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

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