財務崗位說明書

時間：2023-05-17 17:44:01 說明書我要投稿

財務崗位說明書

財務崗位說明書1

　　崗位職責：

財務崗位說明書

　　1、組織領導公司的財務管理;負責制定公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法并負責實施;

　　2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的制定、執(zhí)行情況及成本監(jiān)控; 4、監(jiān)督會計、出納日常工作;組織財務部人員準確、及時地完成賬務處理,會計核算

　　5、核定財務、稅務、銀行等各項申報表;向統(tǒng)計局上報相關統(tǒng)計信息;年審;

　　6、負責月末結賬工作，及時準確提供對內、外報表及供應商要求的各種財務報表

　　7、負責各項費用的復核

　　8、負責每月稅款的籌劃、稅務進銷項申報和認證的規(guī)劃，網(wǎng)上申報;

　　9、組織領導公司內部控制、稅務籌劃及管理，經(jīng)濟活動分析等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　10、管理和監(jiān)控現(xiàn)金流量;保證派駐單位的資金安全，負責重要的資金收付事項，合理調配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導實施資金使用計劃;

　　11、配合集團計劃和實施各項財務工作;參與重大經(jīng)營活動的'財務可行性研究，提出意見和建議;參與年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的考核，審查各部門、各項目財務指標完成情況，提出建議，審定后遞交相關部門。

　　12、財務賬目與各部門明細賬目的核對、資產(chǎn)的年終盤點;負責同有關部門核定資金定額，定期或不定期的進行財產(chǎn)清理，處理財產(chǎn)盈虧，保證公司資產(chǎn)不受損害。

　　13、負責定期經(jīng)營分析中的財務數(shù)據(jù)提煉與加工工作，為業(yè)務部門提供準確、全面的財務數(shù)據(jù)

　　14、5年以上工業(yè)制造企業(yè)財務工作經(jīng)驗; 15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;

　　16協(xié)助上級確定崗位設置及人員分工，組織財務人員的業(yè)務技能培訓及考核，支持財務人員依法行使職權;協(xié)調財務部內部各種關系，對財務部內部各種問題承擔領導責任;

　　17、協(xié)助上級與其它相關部門的內部協(xié)調工作;高質量的服務，處理與客戶及業(yè)務部門人員的溝通方式恰當;

　　18、協(xié)助上級完成財務分析工作，監(jiān)控重要的風險預警指標，評估經(jīng)營風險，為管理層的經(jīng)營決策提供有效支持;

　　19、遵守公司各項規(guī)章制度及部門內部各項制度;

　　20、負責所管轄公司按集團公司的整體要求報送相關報表，負責呈送所管轄公司財務分析報告。

　　21、完成上級主管交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1.財經(jīng)類專業(yè)本科及以上學歷，具有會計師及以上職稱;

　　2.具備四年以上企業(yè)財務工作經(jīng)驗，兩年以上汽車行業(yè)本崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉國家有關財稅法律法規(guī);熟悉一般納稅人，能熟練使用金蝶財務軟件。

　　4.從事過報表分析工作，能夠分析并撰寫財務報表，且文筆較好。

　　5.與稅務/工商/統(tǒng)計等機構有良好的工作聯(lián)絡;

　　6.出色的溝通和交流能力;要求領導能力、計劃能力、協(xié)調能力、實施能力、應變能力等綜合能力較強、人際關系處理能力良好

　　7、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;對公司的整體運營進行有效的財務監(jiān)督。

　　8、能夠發(fā)現(xiàn)財務管理及財務工作流程中存在的問題，并及時提出有效的解決方案。

　　9.仔細認真、敬業(yè)精神、誠實守信、敏感果斷。

　　10、有駕照者優(yōu)先

　　11、汽車行業(yè)4S店售后財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先

財務崗位說明書2

　　一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的`原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》 ;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為xxxx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務崗位說明書3

　　一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務

　　收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款

　　報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的.方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》 ;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

財務崗位說明書4

　　一、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　二、記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：

　　《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負債表》《損益表》 ;

　　4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

財務崗位說明書5

　　1、根據(jù)《會計法》及國家有關法律法規(guī)及財務規(guī)章制度的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。

　　2、負責醫(yī)院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫(yī)保物價及收費結算工作。

　　3、組織編制醫(yī)院年度預算并組織實施。按有關規(guī)定和權限加強管理。

　　4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。

　　5、加強對醫(yī)院的收費和醫(yī)保工作管理，指導物價和醫(yī)保工作。

　　6、運用財務資料，進行科學分析，參與經(jīng)濟管理的全過程，審核各項經(jīng)濟合同、協(xié)議，對違反國家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的經(jīng)濟合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。

　　7、負責資金的`籌措，協(xié)調與金融機構及相關管理機關的關系，確保和平衡資金的供應。

　　8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業(yè)務主管部門的監(jiān)督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。

財務崗位說明書6

　　1、負責管理本酒樓的日常財務工作。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和

　　公司各項制度，加強財務管理。

　　2、監(jiān)督本酒樓各部門計劃、預算的執(zhí)行情況，參與審批資金的使

　　用審批財產(chǎn)物資的請購申請。

　　3、負責本酒樓會計核算和財務管理制度的執(zhí)行，推行會計電算

　　化管理方式等。

　　4、參與本酒樓各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的'指導、監(jiān)督、檢查。

　　5、根據(jù)本酒樓的經(jīng)營計劃和實際經(jīng)營情況，每月準時編制財務分析報告，對公司經(jīng)營狀況和財務成果作分析，為公司領導提供經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、負責審查原始單據(jù)，密切與各部門聯(lián)系，研究并合理掌握費用、成本，做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作。

　　7、督促有關部門、員工做好應收賬款的催收工作，加速資金的回

　　籠。

　　8、負責公司財產(chǎn)管理工作，并組織每月月中、月末兩次盤點及每

　　年度的財產(chǎn)大清點工作。

　　9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。

　　10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實，確保資金

　　的安全性。

　　11、參與每月月末的詢價工作。

財務崗位說明書7

　　(一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務科長的領導下，開展財務部工作。

　　(二)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，按照《會計法》及《公司法》規(guī)定，組織起草公司內部管理制度。

　　(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設計，稽核評價財務內控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。

　　(四)組織公司年度預算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn)。負責預算執(zhí)行結果的編報工作，會同各業(yè)務部門做好預算的執(zhí)行分析工作。

　　(五)負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成

　　果，監(jiān)督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。

　　(六)會同有關職能部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理債權債務，保證公司資產(chǎn)安全、完整。

　　(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

　　(八)參與組織經(jīng)濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經(jīng)營決策，向各公司領導通報財務狀況。

　　(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　(十)參與公司重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。

　　(十一)按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的'帳簿記錄和

　　其他有關資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經(jīng)營和決策。

　　(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。

　　(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領導交辦的其他任務。

財務崗位說明書8

　　一、工作內容

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　二、權責范圍

　　一)、權力

　　1、經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權。

　　2、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權。

　　3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權。

　　4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

　　二)、責任

　　1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任。

　　2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

　　3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。

　　會計人員工作內容及職責如下：

　　1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的.清算。

　　4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　6、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。

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