資金專員述職報(bào)告
一、資金的分類方式主要有：
�、侔捶峙涞男问�，可分為通過財(cái)政收支形式而分配的財(cái)政資金和通過銀行信貸形式而分配的信貸資金。
�、诎从猛究煞譃橛糜诨窘ㄔO(shè)的資金和用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金。
③按融資平臺來會(huì)選擇第三方信息服務(wù)平臺，國內(nèi)最大的第三方融資平臺投融界提供了資金信息。
�、馨丛谠偕a(chǎn)過程中的周轉(zhuǎn)情況，可分為表現(xiàn)為房屋、機(jī)器設(shè)備等的固定資金和表現(xiàn)為原材料、在制品、制成品、商品、銀行存款等的流動(dòng)資金。無論是哪一種形式的資金，都必須參與社會(huì)主義的再生產(chǎn)過程，處在不斷的運(yùn)動(dòng)之中。資金只有在運(yùn)動(dòng)中，才能保存價(jià)值并使原有的價(jià)值得到增值。
企業(yè)的資金來源于貸款、債券發(fā)行和股東出資等渠道。
二、資金專員述職報(bào)告（精選10篇）
時(shí)間是看不見也摸不到的，就在你不注意的時(shí)候，它已經(jīng)悄悄的和你擦肩而過，回顧這段時(shí)間的工作，你有什么成長呢？是時(shí)候靜下心來好好寫寫述職報(bào)告了。以下是小編為大家收集的資金專員述職報(bào)告（精選10篇），希望能夠幫助到大家。
資金專員述職報(bào)告1
云廈公司圍繞20xx年工作主體，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，為進(jìn)一步發(fā)揮工資分配的激勵(lì)作用，特制定堅(jiān)持以人為本，安全高效，按勞分配，效益優(yōu)先；確保職工收入達(dá)到公司規(guī)定水平。薪酬體現(xiàn)的是公司價(jià)值的一個(gè)分配取向，它是激發(fā)員工潛能的最有效的措施，保證公司提供員工內(nèi)在動(dòng)力源源不斷地提供。這段時(shí)間跟績效薪酬組學(xué)習(xí)了薪酬管理方面的一些知識，感覺自己對薪酬有了一些初步的了解并認(rèn)識到薪酬對整個(gè)人力資源管理工作中的重要性。公司中的很多方針和政策都可以在薪酬中體現(xiàn)出來。
此次學(xué)習(xí)的方式有兩種，一是公司薪酬制度自學(xué)，二是向薪酬主管學(xué)習(xí)薪酬管理工作，了解了我司薪酬模塊的一些日常工內(nèi)容和定薪的一些依據(jù)。由于學(xué)習(xí)條件的限制，在薪酬學(xué)習(xí)這一模塊，只能學(xué)習(xí)到薪酬模塊一些基本的知識。以下是我在薪酬管理學(xué)習(xí)中的一些心得體會(huì)：
薪酬制度必須與組織相協(xié)調(diào)匹配。單從理論而言，薪酬管理有很多通性，如薪酬策略、薪酬體系、薪酬結(jié)構(gòu)等。但涉及到組織，則是千差萬別的，需要根據(jù)組織的實(shí)際情況來制訂相應(yīng)的薪酬制度，并不存在某一種薪酬制度是完美的。我司的付薪理念是實(shí)行以崗定薪，崗變薪變，以崗位價(jià)值為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)工作業(yè)績、公司忠誠度為導(dǎo)向的薪酬理念。付薪理念一直貫穿我司整個(gè)薪酬的管理過程，也體現(xiàn)我司基本的核心價(jià)值觀。地區(qū)在修訂總部的薪酬方案時(shí)必須始終堅(jiān)持公司的付薪理念，在總體薪酬方針不變的情況下，根據(jù)地區(qū)的實(shí)際情況，做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。這樣才能使薪酬成為推動(dòng)公司價(jià)值理念推廣的有效工具。
薪酬的日常管理需規(guī)范性、有序性、條理性、及時(shí)性。在勞動(dòng)密集型企業(yè)，員工最關(guān)注的問題便是薪酬。薪酬若出現(xiàn)發(fā)放不及時(shí)，發(fā)放不準(zhǔn)確都將會(huì)引起員工的不滿，從而降低員工工作的積極性。所以，薪酬的管理工作必須保證時(shí)效性�；A(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理與核查都必須在相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。在薪酬的發(fā)放過程中，如若出現(xiàn)錯(cuò)誤，必須及時(shí)進(jìn)行更正，多退少補(bǔ)，保證工資的準(zhǔn)確性。在日常的薪酬管理工作中，如果能夠保證工資的規(guī)范性、有序性和及時(shí)性，所有薪酬工作都能夠在相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成的話，工資發(fā)放的出錯(cuò)率就會(huì)大大降低。薪酬應(yīng)該成為反應(yīng)公司經(jīng)營狀況的晴雨表與推動(dòng)公司經(jīng)營管理的重要工具。薪酬管理不應(yīng)該只是計(jì)算工資這樣簡單的常規(guī)性操作，應(yīng)該發(fā)揮其其它的一些衍生作用。特別是在我們的服務(wù)性行業(yè)，工資更應(yīng)該和經(jīng)營聯(lián)系起來。比如人工成本分析、績效分析、項(xiàng)目性費(fèi)用分析等都可以從側(cè)面反映出我們在經(jīng)營層面上存在的不足。在薪酬的日常管理過程中，我們可以通過薪酬的調(diào)整來促進(jìn)績效指標(biāo)的改善并發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題，然后通過相應(yīng)的調(diào)整來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范。
吸引關(guān)鍵人才。在薪酬體系設(shè)計(jì)時(shí)有三項(xiàng)基本原則：對外具備競爭力，對內(nèi)具備公平性，對個(gè)體具備激勵(lì)性。比如工業(yè)品企業(yè)，一個(gè)核心技術(shù)人員外部市場水平普遍是20萬年薪，那么我們5萬年薪能不能挖過來?肯定不行，回報(bào)太低。在設(shè)計(jì)員工薪酬時(shí)，我們必須尊重市場的規(guī)律，以確定薪酬的標(biāo)準(zhǔn)�；镜陌踩Ｕ�。員工與企業(yè)的關(guān)系中，員工相對處于弱勢，是風(fēng)險(xiǎn)較大的一方，所以員工本身具備不安全感，所以員工希望企業(yè)能與其簽定合同，能給他買保險(xiǎn)，能及時(shí)發(fā)放工資，這都是源于安全的保障需求，做為企業(yè)管理者我們必須重視這種需求，特別是在營銷人員的薪酬設(shè)計(jì)中，首先得讓員工有安全感，員工才會(huì)愿意去為企業(yè)打拼。價(jià)值肯定。很多企業(yè)的薪酬方案相當(dāng)簡單，一共分為四級，員工一級、主管一級、經(jīng)理一級、總監(jiān)一級，這樣是有問題的。同為部門經(jīng)理，技術(shù)研發(fā)的經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理對企業(yè)的貢獻(xiàn)度是否一樣呢?肯定不一樣，但他們拿的薪酬卻一樣，肯定貢獻(xiàn)大的那個(gè)人會(huì)不平衡，這就是忽略了崗位的價(jià)值。我們給員工的薪酬絕對不是單純基于職級的，而是必須基于崗位價(jià)值，回歸到該崗位對企業(yè)的貢獻(xiàn)上來。結(jié)成利益共同體。很多企業(yè)的員工對公司是否掙錢并不在意和關(guān)心，因?yàn)椴还芄举嵍嗌馘X員工拿的工資都是一樣的。某公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，今年公司賺了20xx萬，他非常不高興，為什么呢?因?yàn)槿ツ旯举?00萬時(shí)，他拿12萬年薪；今年公司賺了20xx萬，他還是拿12萬年薪，他覺得分紅不均，覺得嚴(yán)重心理不平衡，這就是利益共享出了問題。員工在什么時(shí)候最拼命呢?只有在感覺為自己掙錢的時(shí)候。他如果老感覺錢都給企業(yè)掙走了，自己什么好處都沒有，是不會(huì)賣命工作的。所以，在設(shè)計(jì)高管人員薪酬時(shí)，我們要考慮分紅、甚至股份的設(shè)計(jì)，都是為了將中長期的利益結(jié)合起來，形成利益共同體。
我們要知道薪酬的學(xué)習(xí)不是一蹴而就的，這需要不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)操演練才能夠融會(huì)貫通。我們應(yīng)該在不斷的學(xué)習(xí)和探索中發(fā)現(xiàn)薪酬制度中存在的漏洞并完善它，才能找出一個(gè)符合我們經(jīng)營發(fā)展相符的薪酬管理體系。
資金專員述職報(bào)告2
20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導(dǎo)為我們提供各種鍛煉自我，提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會(huì)，同時(shí)也感謝一年來支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報(bào)如下：
一、今年的主要工作：
一立足實(shí)際，履行職責(zé)作為公司財(cái)務(wù)部融資專員，我的主要職責(zé)是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉(zhuǎn)辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機(jī)構(gòu)利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農(nóng)村商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉(zhuǎn)辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬貸款的續(xù)貸，全程參與了貸款轉(zhuǎn)辦的全過程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區(qū)政府的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉(zhuǎn)辦這筆貸款的過程中，我更加了解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的細(xì)節(jié)，更加明白統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要性，受益頗多。
二同時(shí)，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算業(yè)務(wù)，和會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報(bào)子公司各項(xiàng)稅目；平時(shí)在每次付款前堅(jiān)持履行付款審批手續(xù)，對不符合報(bào)銷手續(xù)的開銷不予報(bào)銷。并且積極配合上級部門對我公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)審計(jì)，提前準(zhǔn)備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
同時(shí)，積極配合康巴什區(qū)化債領(lǐng)導(dǎo)辦公室完成多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表的填制及報(bào)送，完成了市全口徑債務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財(cái)政部監(jiān)測系統(tǒng)的填報(bào)等。
二、存在的不足
回顧一年的工作，取得了不少的成績，但仍然有很多需要努力的地方：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；專業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距。
二是在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)這項(xiàng)工作有時(shí)候做的不夠細(xì)致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒有真正的按照不同的口徑整理數(shù)據(jù)，針對這種情況，以后將在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上多下功夫，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
作為一名融資專員，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就可能出現(xiàn)差錯(cuò)。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強(qiáng)責(zé)任心，同時(shí)也為自己樹立新的目標(biāo)。
新的一年，將是公司的融資工作充滿考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我將更加注重學(xué)習(xí)和鍛煉，始終如一的嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自己對金融專業(yè)、會(huì)計(jì)基本知識的學(xué)習(xí)，拓寬知識面，更新知識結(jié)構(gòu)，更加熟練掌握專業(yè)知識能力，同時(shí)提高自己的溝通能力，協(xié)調(diào)辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰(zhàn)，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
資金專員述職報(bào)告3
通過參加全面績效與薪酬調(diào)整及激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化策略的三天理論學(xué)習(xí)，感覺自身受益匪淺，使我更加了解薪酬、績效與員工激勵(lì)機(jī)制的內(nèi)涵，通過理論知識學(xué)習(xí)、聯(lián)系自身本職工作，使我對自己未來的工作思路產(chǎn)生更多思考�，F(xiàn)將心得體會(huì)匯報(bào)如下：
一、人是企業(yè)的靈魂
人力資源管理首先要相信人人都想把工作干好，有所創(chuàng)造，只要給員工提供了適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和發(fā)展空間，應(yīng)該就能做到這一點(diǎn)。通過這次學(xué)習(xí)使我明確我們企業(yè)一定要做好金錢留人、事業(yè)留心(個(gè)人理想實(shí)現(xiàn)、有實(shí)現(xiàn)理想的.晉升通道、有事業(yè)心的人找到通道，職業(yè)生涯保持一致，企業(yè)對員工實(shí)施有效開發(fā)、培訓(xùn)、輪崗)，文化留魂(核心價(jià)值觀、企業(yè)精神、制度層、文化層)的工作原則，可以說事業(yè)留心的基礎(chǔ)是金錢留人。用人所長、用人所愛才能德才兼?zhèn)洌缘聻橄取?/p>
結(jié)合以上觀點(diǎn)我總結(jié)五點(diǎn)認(rèn)識：
1、我們作為一名管理者，不僅要關(guān)注、關(guān)心自己的下屬，而且還要關(guān)愛他們；
2、對于不同類別的下屬，要針對他們的特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的管理；
3、管理者對工作要有規(guī)劃，不能盲目安排做事；
4、要懂得激勵(lì)每一位下屬，使他們都有上進(jìn)心和自信心；
5、“努力靠自己，成績靠團(tuán)隊(duì)”，只有把大家團(tuán)結(jié)起來，才能取得最好的效果。
二、管理是一門科學(xué)，也是一門藝術(shù)
隨著高科技的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，現(xiàn)代企業(yè)管理更加強(qiáng)調(diào)管理的軟化，重視管理的藝術(shù)�！肮芾硭囆g(shù)是管理者分析問題、解決問題的智慧、才能與技能、經(jīng)驗(yàn)、膽略的綜合體現(xiàn)，是管理者運(yùn)用知識、經(jīng)驗(yàn)和智慧，去做好管理工作的一種能力，它表現(xiàn)管理者處理和解決問題的熟練程度和水平。
我們企業(yè)要想成功，必須注意以下幾點(diǎn)：
1、企業(yè)戰(zhàn)略長遠(yuǎn)性和適時(shí)性的統(tǒng)一；
2、企業(yè)規(guī)模要與企業(yè)自身的資源相匹配；
3、強(qiáng)有力且團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)班子；
4、品牌戰(zhàn)略是企業(yè)成功的重要手段；
5、人才和員工的參與是企業(yè)成功的重要砝碼；
6、創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂。
三、薪酬與績效管理
(一)工作體系。人力資源的體系可以從兩方面入手：從工作模塊方面可以依次為：招聘→培訓(xùn)→考核→效益產(chǎn)出。這個(gè)環(huán)節(jié)始終貫穿薪酬策略。人力資源工作可以從這些環(huán)節(jié)入手完善，這就涉及到另一個(gè)方面工作中的文件體系，也就是實(shí)施體系。應(yīng)該從基礎(chǔ)的崗位說明開始，明確崗位要求、使崗位權(quán)、責(zé)分明，并以此為培訓(xùn)、考核、薪酬體制的基礎(chǔ)。然后，在明確權(quán)責(zé)后進(jìn)行流程優(yōu)化、改造，確定企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。兩方面互相配合構(gòu)成企業(yè)的整體組織框架。
(二)薪酬機(jī)制。最好的薪酬機(jī)制是能讓每個(gè)員工可以根據(jù)自己的工作績效計(jì)算出自己的薪酬，而且明確自己怎樣才能達(dá)到更高的目標(biāo)!也就是薪酬的激勵(lì)原則和公平原則。但往往很多工作不能量化，這就使薪酬的設(shè)計(jì)產(chǎn)生復(fù)雜性，結(jié)果往往是因?yàn)樾匠甑脑O(shè)計(jì)使員工工作缺乏效率和效果。我認(rèn)為最好是使薪酬確定與員工協(xié)商，明確薪酬標(biāo)準(zhǔn)。這樣既使員工認(rèn)為薪酬對自己不公只要得到合理解釋還是可以接受的!但如果對員工進(jìn)行單方面決定，不進(jìn)行相應(yīng)解釋只能使員工更加肯定自己的不平感。另外薪酬是最好的'激勵(lì)因素，讓所有崗位的員工都清楚努力的方向，看到更高的要求，能更好的引導(dǎo)員工發(fā)展。
(三)考核體制�？己说哪康氖亲屆總�(gè)員工找到目前自己工作的不足，借以發(fā)展員工。目前很多企業(yè)將考核作為檢查工作，最重要的事后反饋和找到解決方法卻沒有很好運(yùn)行。還有就是考核設(shè)計(jì)，很多企業(yè)想考核全面化、標(biāo)準(zhǔn)化，希望建立一套標(biāo)準(zhǔn)模式，但是對考核而言不同部門、不同工作性質(zhì)應(yīng)該建立不同考核模式、考核周期、考核標(biāo)準(zhǔn)，才能更好的達(dá)到發(fā)現(xiàn)問題促進(jìn)發(fā)展的目的。
(四)薪酬與福利。這是員工激勵(lì)的最有效手段之一，其作用有兩點(diǎn)：一是對員工過去業(yè)績的肯定；二是借助有效的薪資福利體系促進(jìn)員工不斷提高業(yè)績。一個(gè)有效的薪資福利體系必須具有公平性，保證外部公平、內(nèi)部公平和崗位公平。外部公平會(huì)使得企業(yè)薪酬福利在市場上具有競爭力，內(nèi)部公平需要體現(xiàn)薪酬的縱向區(qū)別，崗位公平則需要體現(xiàn)同崗位員工勝任能力的差距。對過去業(yè)績公平地肯定會(huì)讓員工獲得成就感，對未來薪資福利的承諾會(huì)激發(fā)員工不斷提升業(yè)績的熱情。薪酬福利必須做到物質(zhì)形式與非物質(zhì)形式有機(jī)地結(jié)合，這樣才能滿足員工的不同需求，發(fā)揮員工的最大潛能。
我們可以借鑒成功的薪酬管理：
1、通過高薪吸引人才；
2、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；
3、設(shè)立獎(jiǎng)金、績效薪酬、提成、補(bǔ)貼等激勵(lì)；
4、利潤分享或分紅等讓員工的收入與企業(yè)的利潤掛鉤；
5、通過設(shè)立股權(quán)，把股東和員工拴在一起；
6、年功工資鼓勵(lì)忠誠，學(xué)歷、技術(shù)、技能工資鼓勵(lì)學(xué)習(xí)；
7、結(jié)構(gòu)化傾斜保證有限的薪酬付出獲得、保留核心人才等手段來實(shí)現(xiàn)。
但在實(shí)施過程中要注意成功薪酬管理的八大要點(diǎn)：
1、提供有競爭力的薪酬，使他們珍惜這份工作，把自己的本領(lǐng)都使出來；
2、薪酬同績效掛鉤；
3、方案必須易于理解，收益易于計(jì)算；
4、領(lǐng)導(dǎo)-員工的平衡，長期-短期平衡：工資增幅低于利潤增幅；
5、每年根據(jù)情況調(diào)整(提高)工資標(biāo)準(zhǔn)；
6、鼓勵(lì)多層次人員參與報(bào)酬制度的設(shè)計(jì)與管理；
7、重視非經(jīng)濟(jì)性激勵(lì)；
8、薪酬管理一定要合法。
(五)績效管理�？冃Э己说哪康脑谟诮柚粋�(gè)有效的體系，通過對業(yè)績的考核，肯定過去的業(yè)績并期待未來績效的不斷提高。一個(gè)成功績效管理要堅(jiān)持一個(gè)核心、兩個(gè)前提、三大關(guān)鍵的原則：績效管理中指標(biāo)是核心；建立戰(zhàn)略目標(biāo)體系和確定職責(zé)、分配任務(wù)、制定目標(biāo)、流程等是績效管理的兩大前；，董事長是績效管理的第一責(zé)任人、各級經(jīng)理是績效管理的主體、人力資源部門要成為績效管理的專家，這三個(gè)因素是績效管理的三大關(guān)鍵。
我們在實(shí)施績效管理時(shí)要注意的十二大要點(diǎn)：
1、建立符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的績效指標(biāo)體系。
2、關(guān)注績效管理的全部環(huán)節(jié)，而不是一部分。
3、建立公開、開放、充分溝通的績效管理系統(tǒng)。
4、領(lǐng)導(dǎo)者的承諾、參與和支持。
5、要與激勵(lì)機(jī)制掛鉤、強(qiáng)調(diào)解決問題。
6、盡可能少的指標(biāo)。
7、強(qiáng)調(diào)員工參與。
8、績效目標(biāo)要持續(xù)改進(jìn)。
9、考評結(jié)果為正態(tài)分布。
10、以考評指標(biāo)和工作表現(xiàn)為依據(jù)進(jìn)行考評，避免個(gè)人情感因素的影響。
11、不同對象的考評內(nèi)容和考評方式有所區(qū)別。
12、將考評工作納入日常管理，成為常規(guī)性管理工作。
四、人才配置與激勵(lì)
人才配置就是將合適的人放到合適的崗位上。各盡所長、有合理的配置是一個(gè)基礎(chǔ)，在做到相對合理的配置之后，在管理中要考慮的是如何激勵(lì)員工，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。激勵(lì)就是為每個(gè)職工提供一種追求與達(dá)到目標(biāo)的手段，這些目標(biāo)是在滿足企業(yè)目標(biāo)的同時(shí)也將會(huì)滿足他個(gè)人的需要。但我們在激勵(lì)過程中應(yīng)做好取舍問題，取關(guān)鍵人才，舍一般員工，把有限的資源留給為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的關(guān)鍵人才，可以通過特別獎(jiǎng)金、有競爭力的工資、薪資調(diào)整時(shí)的特別關(guān)照、教育資助、服務(wù)年限獎(jiǎng)勵(lì)等物質(zhì)型獎(jiǎng)勵(lì)挽留人才，也可以通過明確工作目標(biāo)，安排有挑戰(zhàn)的工作、發(fā)展晉升的計(jì)劃、工作輪換等非物質(zhì)型獎(jiǎng)勵(lì)挽留人才。針對我們企業(yè)的關(guān)鍵人才崗位的培養(yǎng)可以通過長線激勵(lì)和腦力勞動(dòng)者方面的福利考慮，做好規(guī)范化崗位評估，做到技術(shù)級別清晰，創(chuàng)造晉升技術(shù)職稱的機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。
我們不能指望只憑高工資就使員工全身心地投入，但我們更不能指望有辦法使員工在工資水平很低的情況下能夠全身心地投入。人的行為取決于其需要，而人的需要又是有層次的。層次由低到高依次為生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我實(shí)現(xiàn)的需要，在能夠滿足的基礎(chǔ)上，才可以談其他的激勵(lì)手段：員工的安全需要所追求的是有保障的工作，防止意外發(fā)生，生理需要和安全需要都是最基本的需要，都是屬于保健因素；社交的需要是指員工所追求的良好的人際關(guān)系，集體的接納與組織的一致；尊重的需要是指企業(yè)建立的人事考核制度、晉升制度、表彰制度、獎(jiǎng)金發(fā)放制度、參與制度來滿足員工需要，信任是滿足員工社交需要和尊重需要的重要手段；自我實(shí)現(xiàn)的需要是指管理層樂意聆聽他們對企業(yè)的發(fā)展方向和各種政策提供好的建議及工作方法等，這是最高層次的需要，是員工在工作中能最大限度地發(fā)揮自己所具有的潛在能力的需要。
經(jīng)過三天的學(xué)習(xí)，使我感覺到人力資源管理其實(shí)不只是本部門的工作，而且是全體管理者的職責(zé)。各部門管理者有責(zé)任記錄、指導(dǎo)、支持、激勵(lì)與合理評價(jià)下屬的工作，負(fù)有幫助下屬成長的責(zé)任。下屬才干的發(fā)揮與對優(yōu)秀人才的推薦，是決定管理者的升遷與人事待遇的重要因素。要做好人力資源的管理，對任何一個(gè)管理者來說，都應(yīng)該懂得用一系列的策略和方法，充分地調(diào)動(dòng)和駕馭自己所帶的團(tuán)隊(duì)。
在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)，不斷實(shí)踐，在行動(dòng)中思考，在思考中行動(dòng)，運(yùn)用所學(xué)的理論知識，努力實(shí)現(xiàn)工作的合理化、精細(xì)化、科學(xué)化、最優(yōu)化。
資金專員述職報(bào)告4
時(shí)光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間已逐漸離我們遠(yuǎn)去，嶄新的正快步向我們走來�；厥走^去的一年，當(dāng)初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸加入財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)后，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下，堅(jiān)定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時(shí)期所受的鼓舞，必將使我受用終生。
我于5月底來到公司財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時(shí)曾學(xué)習(xí)過財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識，可對于財(cái)務(wù)融資工作中的實(shí)際運(yùn)用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項(xiàng)工作會(huì)帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長。
部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵(lì)并激勵(lì)了我，也讓我這個(gè)初來財(cái)務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉(zhuǎn)換。隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)請教，我了解了財(cái)務(wù)融資工作在公司整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔(dān)著的責(zé)任，更明確了要潛心學(xué)習(xí)、踏實(shí)做事、不斷提高的自我要求。
從最初的一無所知開始，逐步在為各個(gè)融資項(xiàng)目準(zhǔn)備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項(xiàng)目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去成本方面為企業(yè)做出貢獻(xiàn)。
總之，新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責(zé)任和使命，作為聚龍人的強(qiáng)烈使命感和責(zé)任感又不斷的鞭策我們繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹(jǐn)借屈子的一句話表達(dá)我個(gè)人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”。
資金專員述職報(bào)告5
隨著人力資源專業(yè)的發(fā)展與成熟，人力資源工作的使命不斷得到了提升，人力資源不再是傳統(tǒng)意義上的單純的人事管理，已逐步上升到了戰(zhàn)略的高度，與企業(yè)的生存發(fā)展密切相關(guān)�？v觀全球，在未來的發(fā)展中，“競爭的全球化挑戰(zhàn)、滿足利益相關(guān)群體的需要以及高績效工作系統(tǒng)的挑戰(zhàn)”這三大方面的競爭挑戰(zhàn)將會(huì)提高人力資源管理的實(shí)踐性，人力資源職能沿事務(wù)中心xx卓越績效中心xx公司業(yè)務(wù)伙伴逐步轉(zhuǎn)化，由此對人力資源工作者提出了更高的要求。我們從人力資源勝任者模型可以看出人力資源戰(zhàn)略伙伴、職能專家、員工支持者、變革倡導(dǎo)者等新的角色。
在整個(gè)企業(yè)戰(zhàn)略的形成過程中，人力資源專家開始參與戰(zhàn)略的制定與實(shí)施，人力資源職能與戰(zhàn)略規(guī)劃職能不再是單純的行政聯(lián)系，而是逐步由行政管理聯(lián)系經(jīng)單向聯(lián)系、雙向聯(lián)系向綜合聯(lián)系演繹。更確切的說，人力資源職能在戰(zhàn)略的形成與戰(zhàn)略的執(zhí)行兩方面都得到了體現(xiàn)。
在戰(zhàn)略的形成階段，戰(zhàn)略規(guī)劃的群體需要通過確定企業(yè)的使用和目標(biāo)，通過分析企業(yè)外部環(huán)境的機(jī)會(huì)和威脅以及企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)劣勢決定企業(yè)的戰(zhàn)略，人力資源對戰(zhàn)略形成的影響主要是通過對戰(zhàn)略選擇的限制來實(shí)現(xiàn)。人力資源對戰(zhàn)略形成的影響要么是通過對戰(zhàn)略選擇的限制來實(shí)現(xiàn)，要么是迫使高層管理者們?nèi)タ紤]企業(yè)應(yīng)當(dāng)怎樣以及以何種代價(jià)去獲取或者開發(fā)成功地實(shí)現(xiàn)某種戰(zhàn)略所必須的人力資源。
我們知道，戰(zhàn)略執(zhí)行成功的與否主要取決于五個(gè)重要的變量：組織結(jié)構(gòu)、工作任務(wù)設(shè)計(jì)、人員甄選、培訓(xùn)與開發(fā)、報(bào)酬系統(tǒng)、信息及信息系統(tǒng)的類型�？梢钥闯�，變量中工作任務(wù)設(shè)計(jì)、人員甄選、培訓(xùn)與開發(fā)、報(bào)酬系統(tǒng)都是人力資源的重要職能。也就是說，要想成功的實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，人力資源在戰(zhàn)略的執(zhí)行中一方面要確保戰(zhàn)略規(guī)劃所需要的不同層次、不同技能的員工，另一方面還要建立起“控制”系統(tǒng)，確保這些員工所采取的行為方式有利于推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中所確定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，即通過資源管理的實(shí)踐來完成。
作為人力資源工作人員，要想成為企業(yè)真正的戰(zhàn)略伙伴，必須作到以下幾點(diǎn)：一是具備了解企業(yè)經(jīng)營，知道企業(yè)財(cái)務(wù)能力，能夠計(jì)算每一種人力資源決策成本和收益及其可能產(chǎn)生的貨幣影響的經(jīng)營能力；二是具備人力資源管理實(shí)踐的專業(yè)和技術(shù)能力，如績效管理、薪酬管理、人員開發(fā)與培訓(xùn)等；三是具備診斷問題，實(shí)施組織變革以及進(jìn)行結(jié)果評判等方面高超的“變革過程管理”；更重要的是具備能綜合利用上述三方面的能力以增加企業(yè)價(jià)值。
資金專員述職報(bào)告6
20xx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報(bào)。
一、管理模式
結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價(jià)管理體系及基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動(dòng)降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費(fèi)用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約6950萬元，其中營銷費(fèi)用約1490萬元，占總付現(xiàn)成本的21、4%。
二、提升財(cái)務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)
全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。充分利用財(cái)務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息550條。
三、切實(shí)加強(qiáng)資金管理
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。
堅(jiān)持月末對營業(yè)款結(jié)算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項(xiàng)注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
四、加強(qiáng)和完善會(huì)業(yè)對賬制度
對賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運(yùn)成本的核對工作，網(wǎng)運(yùn)成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問題及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通解決。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作
對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯(cuò)誤。將每月財(cái)務(wù)資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本費(fèi)用管控不力
20xx年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預(yù)算870萬元(14%)。
(二)營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
(三)財(cái)務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升
erp系統(tǒng)、報(bào)賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財(cái)務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強(qiáng)對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。
七、20xx年的工作計(jì)劃
20xx年除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：
(一)全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)
進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
(二)繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財(cái)務(wù)評價(jià)為抓手，推行“全成本”管理，落實(shí)四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。
全面推動(dòng)和深化本地網(wǎng)財(cái)務(wù)評價(jià)工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)本地網(wǎng)財(cái)務(wù)評價(jià)機(jī)制建設(shè)與完善，提升運(yùn)營質(zhì)量。
(三)全面深化降本增效活動(dòng)，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。
繼續(xù)推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng)，全面推動(dòng)降本增效工作上水平。
(四)進(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運(yùn)行效率。
1、結(jié)合集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè)，加強(qiáng)營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付結(jié)算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價(jià)。
3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項(xiàng)的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險(xiǎn)。
(五)進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
1、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，完善并落實(shí)核對制度，加強(qiáng)臺賬建立工作。
2、加強(qiáng)稅務(wù)管理，夯實(shí)稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅(jiān)決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理。
(六)加強(qiáng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理。
1、加強(qiáng)工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實(shí)資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。
不妥之處，請批評指正!
資金專員述職報(bào)告7
光陰似箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本著“認(rèn)真做事，踏實(shí)做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，我所做的這些工作離不財(cái)務(wù)科全體同仁的積極配合，離不開學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機(jī)會(huì)一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真參加政治學(xué)習(xí)，提高思想政治覺悟和理論水平
堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論，努力在思想上和政治上與黨中央保持高度一致，加強(qiáng)自身品性修養(yǎng)，倡導(dǎo)“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅(jiān)持講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效。
二、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，提高專業(yè)技能水平
隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)經(jīng)知識也在不斷的更新，為了讓自己能跟上時(shí)代的腳步，工作能力有個(gè)新的提高，我在工作之余，進(jìn)行政治理論及業(yè)務(wù)知識的自學(xué)，不斷開拓和完善自己的理論知識和業(yè)務(wù)水平，以增強(qiáng)自己的工作能力。
三、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作、依法辦事，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用
一年以來，本人在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
四、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用
作為財(cái)務(wù)科的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對科室人員要積極引導(dǎo)，幫助科室人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持：“三個(gè)滿意”：讓學(xué)生和家長滿意、讓老師滿意、讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
五、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
六、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)
我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是學(xué)校管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在學(xué)校各項(xiàng)事務(wù)成本分析上，我積極學(xué)習(xí)研究，為學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)政工作，做好量化分析等具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合學(xué)�？傮w戰(zhàn)略，為學(xué)校決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。
以上工作是我財(cái)務(wù)部20xx年的主要工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，總之，今后的工作中，我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和學(xué)校的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與學(xué)校共同成長。
最后祝學(xué)校興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上!
以上發(fā)言，如有不當(dāng)，請?jiān)谧母魑活I(lǐng)導(dǎo)批評指正!
資金專員述職報(bào)告8
過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職情況匯報(bào)如下：
一、全年完成公司量化指標(biāo)情況
公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。
二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財(cái)務(wù)要求。
五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來；三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想
20xx年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控能力；
三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營；
四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，還想說兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
資金專員述職報(bào)告9
時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。這一年我學(xué)習(xí)到了很多，覺得財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法的一項(xiàng)制度性很強(qiáng)的工作。作為一名財(cái)務(wù)人員，做好本職工作是首要的。財(cái)務(wù)工作有它的專有屬性，但怎樣做好本職工作，我覺得第一要有過硬的專業(yè)知識，第二做事要靈活細(xì)致，第三要善于溝通與協(xié)調(diào)，第四工作負(fù)責(zé)與保密。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將本人20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
我的工作崗位是從國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部調(diào)整到集團(tuán)資金運(yùn)營部。在崗位變動(dòng)的過程中，本人能服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事請教，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能。并能團(tuán)結(jié)同事，加強(qiáng)協(xié)作，因此，很快地適應(yīng)了新的工作崗位。
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。及時(shí)準(zhǔn)確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作，核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到帳帳相符，比較及時(shí)地更新財(cái)務(wù)帳套信息，滿足各方面的數(shù)據(jù)需要。及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納工作，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對會(huì)計(jì)檔案、各類合同、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計(jì)等資料收集檔案管理工作，及時(shí)整理避免各種資料積壓。
2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本費(fèi)用管理、會(huì)計(jì)核算等方面工作，按時(shí)編制好各月收支明細(xì)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。認(rèn)真審核各項(xiàng)工程款和費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護(hù)公司利益。
堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度，不斷提高自身專業(yè)知識，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法。了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，熟悉工程各環(huán)節(jié)，做好成本管控工作。熟悉稅務(wù)政策，加強(qiáng)對各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。
三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起財(cái)務(wù)人員的良好形象。
堅(jiān)持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹立財(cái)務(wù)人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。
總的來說，在過去忙碌而充實(shí)的一年，我享受到收獲的喜悅，同時(shí)也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問題。由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平不足，有很多地方做得不到位，不夠熟練，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的包容、理解和幫助，讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團(tuán)大家庭的一員，應(yīng)與公司同舟共濟(jì)，本著“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想，參與北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開發(fā)建設(shè)，立足房地產(chǎn)，向多種經(jīng)營發(fā)展，相信z集團(tuán)的明天一定會(huì)更好！
資金專員述職報(bào)告10
根據(jù)公司安排本人于xx年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作，同時(shí)兼任xx公司總經(jīng)理職位�，F(xiàn)就一年來的工作情況進(jìn)行述職，請?jiān)u議：
一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)
根據(jù)公司對我的職責(zé)安排，我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區(qū)為主）項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng)，協(xié)調(diào)、處理、完成xx有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
二、履行職責(zé)情況
1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)
德，反映了一個(gè)人的思想覺悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。
2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及xx公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作，做到了統(tǒng)籌兼顧，把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。
3.績(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況)
對照xx年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo)，完成了以下幾個(gè)方面的工作：
1）xx有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作，由于xx公司歷經(jīng)幾任業(yè)主，工程建設(shè)也是幾上幾下，這樣導(dǎo)致公司收購xx公司后遺留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件，沒有因此給公司利益造成損失。
組織協(xié)調(diào)和處理了多起原xx公司債務(wù)糾紛，如xx工程結(jié)算問題、xx股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項(xiàng)問題等等，沒有因?yàn)檫@些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙，限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作；起草并上報(bào)了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報(bào)告，較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問題，使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。
2）國內(nèi)銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，但，在國內(nèi)銀行的融資工作中，積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作，如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作，中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作，國家開發(fā)銀行貸款爭取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。
3）外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，此項(xiàng)工作的真正開展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報(bào)告：如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭取外貸資金支持的申請報(bào)告；廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報(bào)告等�；纠眄樍送赓J申報(bào)的各種流程，較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的關(guān)系，使得從縣級發(fā)改部門、財(cái)政部門等到市州一級發(fā)改、財(cái)政等部門、省一級發(fā)改、財(cái)政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作，對王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析，組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作，由原來的被動(dòng)等待，變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)出擊，能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。
本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準(zhǔn)備到各級發(fā)改委（局）系統(tǒng)以及各級政府（部門）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作，終于得到了省一級發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭取外貸資金，目前也已正式啟動(dòng)，已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃；同時(shí)爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
4）國家政策及補(bǔ)助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作，今年10月份開始，公司安排我關(guān)注并爭取各項(xiàng)國家政策及補(bǔ)助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金；同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭取渠道申報(bào)方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲(chǔ)備。
4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)
我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)、按時(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí)，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來看待，工作敢想敢干，迎接挑戰(zhàn)，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
5.廉(廉潔自律)
在廉潔自律方面，我堅(jiān)持做到自重、自省、自警、自勵(lì)。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù)，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng)，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。
6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)
學(xué)習(xí)是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力，特別是當(dāng)今知識性社會(huì)快速發(fā)展的今天，必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己，努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識，跟上時(shí)代的步伐，不斷總結(jié)工作中的得與失，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，對做好今后的工作，十分有益，雖說工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己的貢獻(xiàn)。
三、存在的問題和不足
差距（崗位職責(zé)、年度目標(biāo)）
雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績，但是，對照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距：
1、xx公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動(dòng)，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào)，但到目前為止還沒能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。
2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒有大的突破。
3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展，但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
4、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請申報(bào)工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級發(fā)改委，但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報(bào)告，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評議。
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