企業(yè)內(nèi)部管理制度

時(shí)間：2023-02-26 08:00:40 制度我要投稿

企業(yè)內(nèi)部管理制度14篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)內(nèi)部管理制度14篇

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇1

　　一、內(nèi)部講師職責(zé)

　　1、熟悉相關(guān)培訓(xùn)課程的業(yè)務(wù)，日常應(yīng)當(dāng)注意圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作經(jīng)驗(yàn)的收集，并把知識編入培訓(xùn)教材。

　　2、根據(jù)參訓(xùn)員工的不同需求和人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃，編寫培訓(xùn)教材、考卷，交由人力資源部門統(tǒng)一組織培訓(xùn)；

　　3、有義務(wù)根據(jù)參訓(xùn)員工需求開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營造良好的培訓(xùn)氛圍，培養(yǎng)員工的學(xué)習(xí)積極性，保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行；

　　4、應(yīng)當(dāng)按照人力資源部的安排，按時(shí)開展培訓(xùn)，不能無故拖延或借故推脫，內(nèi)部講師一年內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成不少于兩次的培訓(xùn)工作（不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時(shí)）；

　　5、對人力資源部的培訓(xùn)效果、培訓(xùn)辦法、培訓(xùn)內(nèi)容等提出合理化建議，協(xié)助人力資源部完善公司培訓(xùn)體系；

　　6、內(nèi)部講師培訓(xùn)的相關(guān)課件等資料應(yīng)交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站，供員工傳閱學(xué)習(xí)；

　　7、有義務(wù)學(xué)習(xí)、消化外部培訓(xùn)課程，并引入企業(yè)。

　　二、內(nèi)部講師規(guī)劃

　　每一項(xiàng)培訓(xùn)都由三類培訓(xùn)人員組成培訓(xùn)隊(duì)伍，分別為第一講師、第二講師、培訓(xùn)帶領(lǐng)人。

　　職責(zé)如下：

　　第一講師：負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的組織制作、內(nèi)訓(xùn)的組織實(shí)施及培訓(xùn)工作；

　　第二講師：參與培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)執(zhí)行；

　　培訓(xùn)帶領(lǐng)人：參與培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓(xùn)的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓(xùn)帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓(xùn)帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理，經(jīng)理或主管工作的部門副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。

　　三、內(nèi)部講師的選聘

　　1、選聘原則：內(nèi)部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；

　　2、內(nèi)部講師任職資格：

　　（1）積極樂觀，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　�。�2）具有良好的`語言表達(dá)能力和溝通能力，具有相關(guān)專業(yè)的知識背景和理論功底

　�。�3）能開發(fā)針對性強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、生動(dòng)形象的培訓(xùn)課件；

　�。�4）應(yīng)聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。

　　3、內(nèi)部講師選聘程序：

　�。�1）確定當(dāng)然內(nèi)部講師人員：根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求，有些崗位是當(dāng)然的內(nèi)部講師，由評審小組直接任命（默認(rèn)為初級內(nèi)部講師）。

　�。�2）公布選拔內(nèi)部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資格等要求。

　�。�3）員工根據(jù)個(gè)人條件填寫《內(nèi)部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；

　�。�4）公司人力資源部針對內(nèi)部講師任職資格和實(shí)際培訓(xùn)需要，對提交《內(nèi)部講師推（自）薦表》的員工進(jìn)行初步篩選，并在7個(gè)工作日內(nèi)給予申請員工答復(fù)，通知符合條件的員工提交培訓(xùn)內(nèi)容和課件，并在2周內(nèi)組織試講

　　（5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內(nèi)部講師評審小組對申請者進(jìn)行評審。評審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、申請者部門負(fù)責(zé)人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評分表》（附后）對申請者進(jìn)行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內(nèi)部講師，分?jǐn)?shù)為80—90錄用為公司實(shí)習(xí)內(nèi)部講師；

　�。�6）試講考核合格人員，頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書》；

　�。�7）人力資源部建立內(nèi)部講師檔案，內(nèi)容包括工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人資質(zhì)、內(nèi)部講師級別、擅長培訓(xùn)領(lǐng)域、培訓(xùn)情況；建立內(nèi)部講師培訓(xùn)記錄，內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、講師姓名、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)評估結(jié)果等。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇2

　　一、日常管理制度(工作紀(jì)律)

　　1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

　　6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　二、日常業(yè)務(wù)管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區(qū)路線及周期管理

　　a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業(yè)績量化管理

　　a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。

　　b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場進(jìn)度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

　　4、促銷活動(dòng)的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

　　c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

　　規(guī)定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

　　(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

　　6、市場問題反饋

　　a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信)。

　　b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

　　三、業(yè)務(wù)工作流程管理

　　1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量)，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

　　3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

　　4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

　　5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。

　　8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的.補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

　　a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。

　　b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

　　d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業(yè)務(wù)司機(jī)

　　1、崗位內(nèi)容

　　做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責(zé)

　　(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

　　(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。

　　(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

　　(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

　　(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎(jiǎng)勵(lì)

　　(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

　　(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　　(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇3

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》“為認(rèn)真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動(dòng)手，保護(hù)環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作，特制定本管理制度。

　　第二條本企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理的主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進(jìn)本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

　　第三條保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認(rèn)真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護(hù)環(huán)境之間的關(guān)系，堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的'方針，提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認(rèn)真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章組織結(jié)構(gòu)

　　第四條根據(jù)環(huán)境保護(hù)法，企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的管理和監(jiān)測任務(wù)，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

　　第五條組織建立企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理團(tuán)隊(duì)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報(bào)告會(huì)和專題會(huì)議，負(fù)責(zé)貫徹會(huì)議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。

　　第六條企業(yè)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護(hù)工作，并制定若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　環(huán)保機(jī)構(gòu)只能加強(qiáng)，不能削弱。

　　第三章基本原則

　　第七條企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)保事項(xiàng)。

　　第八條環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)境保護(hù)工作作為生產(chǎn)管理的一個(gè)重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實(shí)行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

　　第九條環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個(gè)職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。

　　第十條防止“三廢”污染，實(shí)行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地加以實(shí)施，企業(yè)在財(cái)力、物力、人力方面應(yīng)及時(shí)給予安排解決。

　　第十一條對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗(yàn)收制度，保證設(shè)備、設(shè)施完好，運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到考核指標(biāo)要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條在下達(dá)企業(yè)考核各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí)，把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。

　　第十三條凡新建、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料，必須同時(shí)列入計(jì)劃，切實(shí)予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

　　第四章環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)

　　第十四條本企業(yè)環(huán)保機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　1、在企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關(guān)環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。

　　2、負(fù)責(zé)組織制定環(huán)保長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度總結(jié)報(bào)告。

　　3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴(kuò)建和改造項(xiàng)目方案的研究和審查工作，并參加驗(yàn)收，提出環(huán)保意見和要求。

　　4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)向上級環(huán)保部門報(bào)告。

　　5、對員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位進(jìn)行培訓(xùn)考核。

　　第五章獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

　　第十五條凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護(hù)工作中，成績明顯者將給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十六條凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責(zé)任。

　　第六章附則

　　第十七條本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時(shí)，按上級文件規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和執(zhí)行。管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇4

　　第一章總則

　　第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵(lì)科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

　　第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金包括各級財(cái)政資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金、公司自籌資金及吸納社會(huì)資助資金。

　　第三條專項(xiàng)資金主要用于：

　　1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

　　2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目、競賽項(xiàng)目的開展及獎(jiǎng)勵(lì)、獲得專利發(fā)明的資助和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

　　4、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

　　第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報(bào)的項(xiàng)目組織評審，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助。

　　第五條專項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、�？顚Ｓ谩⒔Y(jié)余留用的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財(cái)務(wù)、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

　　公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評審。

　　3、聘請專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

　　4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項(xiàng)目。

　　5、負(fù)責(zé)對資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的先進(jìn)項(xiàng)目組和個(gè)人的評選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三章評審管理

　　第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的`創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人優(yōu)先。

　　第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇5

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個(gè)衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。

　　三、管理部門及職責(zé)

　　1、三德公司綜合部為餐廳臨時(shí)兼管部門，負(fù)責(zé)餐廳的日常管理，保證餐廳各項(xiàng)的正常有序進(jìn)行。

　　2、管理內(nèi)容包括：食品價(jià)格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。

　　3、負(fù)責(zé)對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費(fèi)、降低成本。

　　4、負(fù)責(zé)餐廳安全、衛(wèi)生管理。

　　5、負(fù)責(zé)餐廳接待（招待）管理。

　　6、負(fù)責(zé)對餐廳的費(fèi)用結(jié)算管理。

　　四、餐廳經(jīng)營

　　餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。

　　五、餐廳管理規(guī)定及要求

　　1、上崗要求

　�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

　�、诓蛷d人員必須要有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，敬業(yè)愛崗精神。

　�、鄄蛷d關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。

　　2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；

　　①餐廳工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費(fèi)用自行承擔(dān)，體檢結(jié)果報(bào)公司備案。

　�、谏蠉徆ぷ魅藛T必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴(yán)禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；

　�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴(yán)禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴(yán)禁留長指甲，同時(shí)保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；

　　④嚴(yán)禁的手部染恙（灰指甲、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的'創(chuàng)傷等）者上崗；

　　⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動(dòng)作。

　　3、餐廳工作人員的工作要求

　�、俨蛷d工作人員在提供服務(wù)時(shí)應(yīng)在溫和、文明、禮貌，同時(shí)也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；

　　餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；

　　餐廳工作人員應(yīng)遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。

　　餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)質(zhì)量等。

　�、菝坎蜏�(zhǔn)時(shí)開飯。按時(shí)上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。

　�、夼砂l(fā)飯菜時(shí)，對員工要一視同仁，不準(zhǔn)打人情菜。

　�、呔筒涂腿瞬蛔撸蛷d人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進(jìn)行處罰。

　　六、食物的管理規(guī)定

　　1、采購要求

　�、儆蓪Ｈ税葱枧浜喜少�，專人驗(yàn)收，對不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫。

　�、谪洷热遥瓌t上做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購，保持新鮮。

　　③專人每個(gè)工作日對餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗(yàn)并做記錄，檢驗(yàn)主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗(yàn)人員有權(quán)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。

　�、苊吭虏少彽氖称繁仨氉龊迷敿�(xì)記錄，并進(jìn)行公布，時(shí)刻接受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。

　�、荽笞谥鞲笔称凡少徱晒緦徲�(jì)部統(tǒng)一采購，每兩個(gè)星期進(jìn)行一次，由審計(jì)部、廚師長參加。大宗采購既要注重價(jià)格，更要注重質(zhì)量，應(yīng)該選擇最優(yōu)的廠家。

　　2、食物衛(wèi)生要求

　�、偈澄铮ㄊ称�、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)；

　�、谑澄锞诒Ｙ|(zhì)期內(nèi)使用，嚴(yán)禁使用過期食物；

　　3、安全衛(wèi)生規(guī)定

　　①持證上崗，杜絕傳染病源。

　�、诓蛷d應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。

　　③采購蔬菜、葷菜應(yīng)從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，不準(zhǔn)購買病、死的肉類及制品，禽類應(yīng)購活體。

　�、芊植�、擇菜應(yīng)盡量在工作臺上進(jìn)行，洗菜要認(rèn)真，確保將菜清洗干凈。

　�、� 調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。

　　⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時(shí)加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應(yīng)及時(shí)處理，不得留到第二天食用。

　　4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定

　�、� 每次就餐完畢，餐廳工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘?jiān)?/p>

　�、� 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應(yīng)隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關(guān)的私人物品。

　　③食物殘?jiān)�、垃圾等�?yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。

　�、芤�(jié)約水電燃料，堅(jiān)持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費(fèi)。

　　⑤下班前謹(jǐn)記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故預(yù)防和防盜工作。

　　七、各崗位職責(zé)

　　1、餐廳經(jīng)理

　　在公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)餐廳的經(jīng)營與管理工作，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責(zé)任人，獨(dú)立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)。

　　抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節(jié)約。

　　經(jīng)常主動(dòng)征求用餐者意見，及時(shí)改進(jìn)餐廳工作。

　　嚴(yán)格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。

　　認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導(dǎo)仍不改正者，可停止其工作并上報(bào)公司處理。

　�、拮ズ梅⻊�(wù)工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。

　�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費(fèi)品的清點(diǎn)登記和簽字工作。

　�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢�(yàn)收、核對及出庫手續(xù)工作。

　�、岽_保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。

　�、庾龊脦旃芪锲酚�(jì)劃管理，合理提出采購計(jì)劃，最大限度減少庫存。

　　每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作。

　　庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。

　　協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　2、廚師長

　�、賴�(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點(diǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　�、谪�(fù)責(zé)制定一周食譜，并做好落實(shí)。

　�、圬�(fù)責(zé)定時(shí)、定點(diǎn)開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。

　�、茇�(fù)責(zé)制定并落實(shí)炊事設(shè)備的維護(hù)管理。

　�、葚�(fù)責(zé)監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

　　⑥負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。

　�、邩淞⒐�(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。

　�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g(shù)水平，不斷提高炊事標(biāo)準(zhǔn)，增加菜品種類。

　�、岷侠碇浜投綄�(dǎo)廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處權(quán)，任免權(quán)。

　�、馔瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　4、服務(wù)員

　�、俜⻊�(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

　　②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。

　�、鄞_保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。

　　④定期對餐廳桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。

　�、菸拿鞣⻊�(wù)，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。

　　⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。

　　5、面點(diǎn)師

　�、儇�(fù)責(zé)按就餐人數(shù)合理準(zhǔn)備所需的各種面點(diǎn)、餡料、配料及調(diào)味品。

　�、趪�(yán)格按照面點(diǎn)生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點(diǎn)、大型聚餐等所需的面點(diǎn)并確保其質(zhì)量。

　�、弁咨票４媸Ｓ嘣�、半成品、成品。

　�、茇�(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)制作面點(diǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備。

　�、葚�(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。

　�、挢�(fù)責(zé)監(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。

　�、叻e極幫助廚師配菜，清洗餐具。

　　⑧變換面點(diǎn)，更換口味，吸引各職工前來就餐。

　　餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責(zé)，物盡其用，在保證干好本職工作的同時(shí)，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團(tuán)結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項(xiàng)工作。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇6

　　所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計(jì)實(shí)施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會(huì)至使企業(yè)財(cái)務(wù)管理比較混亂會(huì)計(jì)信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的主要內(nèi)容有：

　　1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員，經(jīng)辦人員財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

　　3、財(cái)產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

　　4、對會(huì)計(jì)資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

　　5、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

　　概括地說，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

　　一、不相容職務(wù)的分離控制

　　為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的錯(cuò)弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個(gè)人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯(cuò)弊的兩項(xiàng)或幾項(xiàng)職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

　　1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

　　2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

　　3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)

　　4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄，財(cái)產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

　　5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

　　6、對原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

　　二、職權(quán)和程序控制

　　由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分工的存在，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

　　為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，從動(dòng)態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯(cuò)*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價(jià)還價(jià)并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計(jì)具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報(bào)銷時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會(huì)計(jì)與出納等的工作關(guān)系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

　　1、設(shè)計(jì)合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯(cuò)弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

　　五、實(shí)物控制

　　實(shí)物控制是指保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財(cái)產(chǎn)物資和控制財(cái)產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯(cuò)弊的貨幣資金，有價(jià)證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

　　2、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

　　3、定期或不定期清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

　　六、獨(dú)立的稽核控制

　　它是為了驗(yàn)證另一個(gè)執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的.稽核

　　2、帳證表等會(huì)計(jì)資料的稽核

　　3、財(cái)產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對

　　由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會(huì)計(jì)控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個(gè)崗位。

　　1、會(huì)計(jì)主管兼總帳會(huì)計(jì)。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會(huì)計(jì)憑證、登記總分類帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報(bào)、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財(cái)產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

　　由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

　　對于財(cái)務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計(jì)。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計(jì)劃。財(cái)會(huì)審核后報(bào)廠長批準(zhǔn)。由財(cái)會(huì)按此計(jì)劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長對會(huì)計(jì)工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對其會(huì)計(jì)制度的設(shè)立也會(huì)有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會(huì)計(jì)制度，將越來越南受到人們的重視。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇7

　　團(tuán)隊(duì)管理：

　　實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部)

　　團(tuán)隊(duì)制度：

　　1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè)；

　　2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù)；

　　3、活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案；

　　5、團(tuán)隊(duì)成員對活動(dòng)中涉及到的.個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù)；

　　6、每日晚間召開例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)，布置第二天的工作)，團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席

　　7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為；

　　8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效；若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請指導(dǎo)老師裁決；

　　9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇8

　　第一章總則

　　第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

　　第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

　　4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

　　5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

　　2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

　　4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　第八條、公司資質(zhì)及職能股室

　　1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

　　2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

　　3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場價(jià)為基礎(chǔ)

　　第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三章:財(cái)務(wù)管理

　　第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合<會(huì)計(jì)法><企業(yè)財(cái)、務(wù)通則>和<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照<股份有限公司會(huì)計(jì)制度>執(zhí)行。

　　第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度>各股室、2項(xiàng)目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

　　第十六條、財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

　　第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　第二十條、參加工程的決算會(huì)議。

　　第四章:合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標(biāo)法>等一系列法律法規(guī)。

　　第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

　　第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

　　第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

　　第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。

　　第五章物業(yè)管理

　　第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

　　第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。

　　第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨(dú)立核算帳目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢帳分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

　　第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。

　　第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎(jiǎng)金

　　第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的`“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

　　第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動(dòng)法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　(四)獎(jiǎng)懲制度

　　第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下(具體辦法由董事會(huì)臨時(shí)決定):1嘉獎(jiǎng)2記功3授予榮譽(yù)稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結(jié)算扣除前期費(fèi)用后的總價(jià)給予1%的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費(fèi)，承建者的工資、獎(jiǎng)金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費(fèi)用將由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽(yù)、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度，對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會(huì)作了貢獻(xiàn)，使公司獲得良好的社會(huì)信譽(yù)的;以上未注明具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法、種類的，其獎(jiǎng)勵(lì)辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎(jiǎng)金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2、違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會(huì)決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7、，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥己，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費(fèi)的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀(jì)行為，董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項(xiàng)目管理制度

　　第五十八條、工程項(xiàng)目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點(diǎn)，以強(qiáng)化項(xiàng)目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。

　　第五十九條、工程項(xiàng)目管理系指項(xiàng)目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗(yàn)收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項(xiàng)目工程為核算單位，以個(gè)人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項(xiàng)目責(zé)任制6的合同管理，使每一個(gè)項(xiàng)目由不獨(dú)立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨(dú)立的經(jīng)營管理實(shí)體。

　　第六十條、項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項(xiàng)工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項(xiàng)目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部的產(chǎn)生與組建時(shí)間以單項(xiàng)工程周期的壽命為計(jì)算單元。

　　第六十一條、項(xiàng)目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項(xiàng)目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會(huì)招聘，成立項(xiàng)目管理班子。項(xiàng)目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法，自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

　　2、在項(xiàng)目管理中，嚴(yán)禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負(fù)責(zé)。

　　3、組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施。

　　4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場工地的人、財(cái)務(wù)等資源，作好人、物、設(shè)備的調(diào)備，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項(xiàng)目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、組織制定項(xiàng)目內(nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。

　　6、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項(xiàng)費(fèi)用一律通過公司財(cái)務(wù)、帳戶，方可使用，推行各種形式的項(xiàng)目責(zé)任制，正確處理公司、項(xiàng)目部、股東三者之間的利益關(guān)系。

　　7、項(xiàng)目經(jīng)理及成員，必須按時(shí)參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)和會(huì)議。

　　第六十三條、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

　　1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設(shè)單位。

　　3、勞動(dòng)用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項(xiàng)項(xiàng)目施工任務(wù)為期限的計(jì)件工、計(jì)時(shí)工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務(wù)合同依據(jù)<勞動(dòng)法>應(yīng)簽定勞動(dòng)保護(hù)、待遇、報(bào)酬、安全等內(nèi)容。

　　4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項(xiàng)目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎(jiǎng)。

　　5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。

　　6、材料采購權(quán):項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目所需材料享有采購權(quán)，采購的材料應(yīng)從價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項(xiàng)目班子的基本職責(zé)

　　1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項(xiàng)目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項(xiàng)目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容，亦為基本職責(zé)，各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項(xiàng)目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任，項(xiàng)目班子對項(xiàng)目工程實(shí)行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程，全方位管理，項(xiàng)目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計(jì)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，工程成本降低計(jì)劃，并報(bào)公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進(jìn)場材料，構(gòu)配件現(xiàn)場驗(yàn)收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計(jì)。⑷工程施工的組織實(shí)施，包括對進(jìn)場的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時(shí)進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計(jì)劃，按月、年度向公司財(cái)務(wù)股上報(bào)成本報(bào)表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等各類報(bào)表，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費(fèi)用承擔(dān)。

　　第六十五條、項(xiàng)目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

　　1、項(xiàng)目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項(xiàng)目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、在經(jīng)濟(jì)往來上，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽定的合同，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項(xiàng)目部。

　　4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導(dǎo)，一切統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司查驗(yàn)存檔。

　　第六十六條、項(xiàng)目經(jīng)理的控制目標(biāo)

　　1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

　　3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費(fèi)用由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費(fèi)用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計(jì)入工程成本，由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　第六十七條、項(xiàng)目班子的解體

　　1、工程竣工后，項(xiàng)目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時(shí)，必須按規(guī)定三個(gè)月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時(shí)方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

　　2、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運(yùn)轉(zhuǎn)正常，交回公司時(shí)保證完好率達(dá)到95%。

　　3、材料采購，財(cái)務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

　　第六十八條、公司與各項(xiàng)目部必須簽定統(tǒng)一的工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下:

　　工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

　　甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

　　乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同，為完成項(xiàng)目施工建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃成本控制額元，公司與項(xiàng)目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇9

　　為加強(qiáng)對企業(yè)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理，企業(yè)不僅應(yīng)對財(cái)務(wù)、銷售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育，健全各種資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

　　第1條目的

　　為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

　　第2條一般原則

　　1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

　　2.審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

　　第3條名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

　　2.舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

　　第4條審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

　　1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)?審計(jì)職業(yè)判斷，確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。

　　4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級報(bào)告，提出進(jìn)一步檢查的建議。

　　第5條有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。

　　4.使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。

　　5.故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。

　　6.泄露公司的商業(yè)秘密。

　　第6條舞弊預(yù)防具體措施

　　1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

　　2.審計(jì)人員在審查和評價(jià)內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：

　�。�1）公司目標(biāo)的可行性；

　�。�2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；

　�。�3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

　　（4）經(jīng)營活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性；

　�。�5）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性；

　�。�6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

　　3.除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

　�。�1）管理人員品質(zhì)不佳。

　�。�2）管理人員遭受異常壓力。

　�。�3）經(jīng)營活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。

　�。�4）公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　�。�5）審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

　�。�6）審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇10

　　1.目的

　　建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍,激勵(lì)公司各級員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　內(nèi)部講師

　　3.日常管理

　　公司人力資源部

　　4.講師資格認(rèn)定

　　4.1部門經(jīng)理及以上干部;

　　4.2具有高級職稱或資格員工;

　　4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。

　　5.講師的職責(zé)

　　5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

　　5.2根據(jù)年度員工培訓(xùn)和發(fā)展需要,開發(fā)、實(shí)施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程;

　　5.3對公司和部門的培訓(xùn)活動(dòng)有效組織和順利開展負(fù)責(zé);

　　5.4接受人力資源部安排的授課任務(wù)后,須按時(shí)上課,若因特殊原因不能按時(shí)上課的應(yīng)提前一周通知人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人;

　　5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準(zhǔn)備教案(需要提交人力資源部備案);

　　5.6講師上課時(shí)必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;

　　5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進(jìn)主動(dòng)更新授課資料。同時(shí)應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的.積累。

　　6.講師的權(quán)利

　　6.1在員工個(gè)人發(fā)展方面具有優(yōu)先權(quán),主要表現(xiàn)在員工績效考核、后備干部選拔、技術(shù)職稱評定方面;

　　6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;

　　6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請購置相關(guān)書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

　　7.講師的培養(yǎng)

　　7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;

　　7.2公司將按計(jì)劃組織對內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)等活動(dòng);

　　7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

　　8.保密責(zé)任

　　講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時(shí)接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

　　9.授課津貼

　　9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時(shí);講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時(shí);講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;

　　9.2講師對新進(jìn)員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無授課津貼;

　　9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

　　10.獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

　　10.1獎(jiǎng)勵(lì)

　　10.1.1人力資源部在每年年終,對表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì);

　　10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　10.2處罰

　　講師如果在培訓(xùn)中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報(bào)批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫�；蛉∠v師資格的處罰

　　10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

　　10.2.2一個(gè)年度內(nèi),授課滿意度評分_______分以下次數(shù)占總授課次數(shù)_______%以上者;

　　10.2.3講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。

　　11.其它

　　講師在履行講師職責(zé)時(shí),其它各部門必須給予支持和配合。

　　12.解釋權(quán)

　　本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、操作、修訂。

　　13.有效期

　　本制度自公布實(shí)施日開始起效

　　14.質(zhì)量記錄/表單

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　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇11

　　一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則�，F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運(yùn)動(dòng)”，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

　　二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)

　　現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個(gè)方面：

　　1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。

　　2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo)，一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實(shí)現(xiàn)出資者（股東）財(cái)富最大化、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的制定

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)財(cái)務(wù)分層管理框架

　　企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會(huì)，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營權(quán)，全面而直接地參與對公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的.財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。

　　監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成。

　�。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系

　　1、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一。

　　2、經(jīng)營者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。

　　有關(guān)董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個(gè)問題：一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會(huì)對經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制。

　　有關(guān)公司經(jīng)營者財(cái)務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營的管理事項(xiàng)的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔(dān)保等日常經(jīng)營管理活動(dòng)的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任。

　　3、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：

　　選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式。

　　明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

　　做好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評價(jià)制度。

　　四、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個(gè)問題

　　1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。

　　3、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，若沒有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇12

　　【摘要】企業(yè)的財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，可以綜合反映出企業(yè)的各項(xiàng)管理活動(dòng)，而企業(yè)所開展的所有財(cái)務(wù)管理活動(dòng)都是離不開相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度的。本文從企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)著手，對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的相關(guān)方面進(jìn)行了研究，以供參考。

　　【關(guān)鍵詞】企業(yè)；財(cái)務(wù)管理；制度；設(shè)計(jì)

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財(cái)務(wù)管理制度是企業(yè)開展一切管理活動(dòng)的前提和基礎(chǔ)，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展，就必須完成各項(xiàng)管理。當(dāng)前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在取得了一定效果帶來同時(shí)，依然存在一些問題，比如內(nèi)容不夠完善、缺乏系統(tǒng)性、實(shí)時(shí)性等，這就無法適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，制度也就不能落實(shí)。

　　1、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

　　1.1企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的特點(diǎn)

　　所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。

　　1.2企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的內(nèi)容

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度、財(cái)務(wù)考核評價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

　　2、進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的作用和意義

　　企業(yè)通過對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的.設(shè)計(jì)，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見，在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范�？傊�，企業(yè)對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的，有著重要的作用和意義。

　　3、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)

　　企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場競爭力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為，并實(shí)現(xiàn)對相關(guān)部門財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理。

　　4、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的基本原則

　　企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

　　4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合

　　通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

　　4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則

　　任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過實(shí)踐才能證明，經(jīng)過實(shí)踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則

　　不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動(dòng)的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會(huì)相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要。

　　4.4遵循效益性原則

　　企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性�？傊�，在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進(jìn)合理的手段，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益。

　　4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則

　　所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會(huì)失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　5、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的程序

　　通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理，對設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草；在確定好設(shè)計(jì)方案之后，需要召開集體會(huì)議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。

　　6、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法

　　不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系�；诖朔N情況，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對國家、員工以及各個(gè)部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實(shí)地調(diào)查法主要是針對設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計(jì)人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息�？傊�，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

　　結(jié)束語

　　綜上所述，企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系，我們在設(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。

　　企業(yè)內(nèi)部管理制度篇13

　　一、總原則

　　1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

　　2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

　　6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。

　　11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　�。ㄈ⿻�(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、覆帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；

　　2、發(fā)票開具和稽核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、稽核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的'填報(bào)；

　　3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的儲存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　�。ㄋ模┏黾{職責(zé)

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　3、庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。

　　6、收支單據(jù)辦理完......