財政自查報告（精選14篇）
忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，需要認真地為此寫一份自查報告。那么你真正懂得怎么寫好自查報告嗎？以下是小編整理的財政自查報告（精選14篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財政自查報告 篇1
根據(jù)《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫4號）的相關要求，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金使用、監(jiān)管等進行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為認真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉(xiāng)長夏瑞興同志為組長，紀委書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。
（一）崗位與人員管理方面
1、嚴格執(zhí)行財政業(yè)務工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。
2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關票據(jù)都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。
�。ǘ┵~戶管理方面
1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權、責、利等事項。
（三）財政資金收付管理方面
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。
（四）會計核算管理方面
1、按相關規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結合我鄉(xiāng)當前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關制度，強化內部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
財政自查報告 篇2
為努力提升我局法治財政建設水平，按照《藏族自治州財政局關于開展“兩依”自查自糾工作的通知》文件要求，現(xiàn)將“兩依”工作自查情況匯報如下：
一、法制隊伍和制度建設情況
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我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領導小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設情況
自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設以來，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計劃》，進行再清理、再修改。
二、規(guī)范行政執(zhí)法行為情況
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責任追究制》等相關制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規(guī)范的情況也已進行整改。
三、行政權力運行監(jiān)督制約機制
我局制定了行政權力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉變，認為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務對象的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機制欠缺，行政權力運行的環(huán)境也需進一步營造。
四、嚴肅查處行政執(zhí)法違法行為情況
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務素養(yǎng)，邀請結對幫促縣財政局專業(yè)人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯(lián)合紀檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經費”、“亂發(fā)錢物”等進行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。
財政自查報告 篇3
今年以來，我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》，嚴格按照“以公開為原則、不公開為例外”的工作要求，加強組織領導，完善體制機制，認真扎實工作，政府信息公開工作穩(wěn)步有序推進。根據(jù)《XX縣政府信息公開工作考核標準》（三政辦發(fā)〔20xx〕47號）文件的內容，我局就20xx年的政府信息公開工作進行了自查自評，現(xiàn)總結如下：
一、領導機構健全，基礎工作夯實
一是領導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領導力度，成立了以局長為組長，分管領導為副組長，相關科室負責人為成員的政府信息公開領導小組，領導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《XX縣財政局地方稅務局政府信息公開指南》、《XX縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《XX縣財政局地稅局政務公開年度報告制度》、《XX縣財政局地稅局政務公開責任追究制度》和《XX縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
二、政府信息公開情況
按照條例規(guī)定的范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答復。
三、主要問題和改進措施
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新臺階。
財政自查報告 篇4
根據(jù)石嘴山市監(jiān)察局、財政局《關于開展三公經費專項檢查的通知》要求，我室對執(zhí)行“三公經費”情況進行了認真自查，現(xiàn)將情況報告如下：
一、xx年1-8月份“三公經費”執(zhí)行情況
1-8月份“三公經費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經費”控制數(shù)的68%。其中：公務接待費4.98萬元，比xx年同期節(jié)約2萬元，是xx年“三公經費”公務接待費控制數(shù)的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經費”會議費控制數(shù)的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經費”車輛運行費控制數(shù)的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進行高消費、娛樂等情況發(fā)生。
二、存在問題
(一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因：xx年度控制數(shù)指標太低。我室xx年公務接待費決算數(shù)為11.16萬元，xx年公務接待費控制數(shù)為4萬元，控制數(shù)僅為xx年的35.84%，指標數(shù)偏低。
(二)車輛運行費指標數(shù)偏低。xx年決算數(shù)為6.86萬元，xx年控制數(shù)為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數(shù)1輛，xx年全年2輛車。
三、采取的控制措施
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節(jié)約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質高效完成各項工作任務。
(二)加強對會議經費的管理�？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的盡量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區(qū)外參加會議及考察的人數(shù)。不安排沒有實際意識的考察學習活動。
(四)加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示，接受群眾監(jiān)督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監(jiān)督，最大限度提高單車使用效率。
(五)加強對會議接待的管理。減少公務活動中不必要的接待，對公務活動中能不接待的盡量不接待，對確需要發(fā)生的公務接待，則視來賓及活動安排情況，能簡化接待就簡化接待，能降低標準就降低標準
財政自查報告 篇5
為認真貫徹落實省政府(關于開展村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補試點工作的通知)的精神，我鎮(zhèn)黨委政府高度重視，專門召開會議，成立領導組，制定切實可行的方案，并區(qū)別輕重緩急，議定了一事一議財政獎補項目共10個，總投資104.3萬元，其中群眾自籌資金114750元，群眾籌勞28963個工日，折資579250元，申請財政獎補資金34.9萬元。
經多次調度和督查，截止十一月底，我鎮(zhèn)一事一議財政獎補項目已完工9個，尚有1個項目正在積極緊張施工中。結合縣綜改辦關于要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)一事一議財政獎補項目進行自查的通知，我鎮(zhèn)于十一月底對全鎮(zhèn)十個項目進行了一次全面檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一是有效調動了廣大基層干部群眾的積極性。一事一議財政獎補試點工作，是一件“政府得民心，群眾得實惠”的民心工程，讓群眾自己議項目，選項目，建項目，帶來了“看得見、摸得著”的實惠，極大地調動了他們興辦村級公益事業(yè)的積極性。群眾籌資、籌勞積極性高。
二是有效地改善了農村生產生活條件。今年我鎮(zhèn)共實施財政獎補項目10個，其中，農田水利設施3個，道路修建6個，修建道路總長度21.7公里，大大改善了農村交通不便的現(xiàn)狀，夯實了農村經濟發(fā)展基礎，為農村土特產及經濟作物走向市場創(chuàng)造了先決條件，農民收入進一步增加。
三是有效促進了農村基層民主建設和農村社會和諧穩(wěn)定。一事一議項目的實施都是村民自愿實施，民主表決，集體參與，民主決策。施工過程中更有群眾監(jiān)督，所以工程進度快，質量高。為構建和諧社會，促進農村經濟發(fā)展起到了極大的推動作用。
XX年一事一議財政獎補取得了長足的進步，但我們也要清醒地看到存在的問題和不足，主要表現(xiàn)在：宣傳發(fā)動不夠深入，部分群眾對財政獎補政策理解不全面。認為所有事情都應由政府包攬，與“多干多補，不干不補”的獎扶政策不相適應；群眾籌資需進一步規(guī)范，資金的整合力度需進一步加大，急待實施的工程項目多，資金量較小，難于集中財力辦大事；工程完工后，要進一步建立健全的管護機制，明確產權，落實管理責任，確保項目實施后在較長時間內發(fā)揮最大社會和經濟效益。為此，我們必須高度重視，認真加以解決。
財政自查報告 篇6
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有三年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到�？顚Ｓ�。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。
幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
財政自查報告 篇7
為全面貫徹落實省財政廳、省農業(yè)委員會、省林業(yè)廳、省水利廳《關于開展年度財政支農資金和項目檢查工作的通知》(財農【20xx】346號)和市財政局、市農業(yè)委員會、市林業(yè)局、市水利局《關于認真做好我市度財政支農資金和項目檢查工作的通知》(財農【20xx】201號)相關文件要求，大觀區(qū)林業(yè)局組織專人對財政支農資金進行了專項清理和檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、嚴格管理、�？顚Ｓ�
我局在財政支農資金管理使用上，嚴格按照規(guī)定的使用范圍，�？顚Ｓ�，無擠占和挪用情況。認真做到資金足額及時發(fā)放，未滯留、延壓項目資金。在發(fā)放過程中堅持嚴格會計制度，對所發(fā)放資金全部登記造冊，自覺接受社會監(jiān)督。對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了涉及林業(yè)的財政支農資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
二、自查情況
我區(qū)涉及此次自查自糾工作范圍的財政支農資金主要包括xxxx年各級財政下?lián)艿耐烁�林財政資金、林業(yè)有害生物防治補助費、森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金、林業(yè)貸款財政貼息資金。
(一)退耕還林財政資金
xxxx年中央財政撥付我區(qū)完善退耕還林政策補助資金26.31萬元，涉及我區(qū)十里鋪鄉(xiāng)、山口鄉(xiāng)總計2105畝林地，補助標準125元/畝，已通過財政一卡通發(fā)放到農戶。
(二)林業(yè)有害生物防治補助費
xxxx年省財政與市財政撥付我區(qū)林業(yè)有害生物防治補助費共計16萬元，其中省財政10萬元，市財政6萬元�，F(xiàn)已全部撥付到相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中山口鄉(xiāng)11萬元，十里鋪鄉(xiāng)5萬元。
(三)森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金
xxxx年中央財政撥付我區(qū)森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金兩筆共計11.84萬元，涉及我區(qū)山口鄉(xiāng)8030畝公益林，補助標準xx.75元/畝，因鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請表未報送資金尚未通過財政一卡通發(fā)放到農戶。
(四)林業(yè)貸款財政貼息資金
20xx年中央財政和省財政撥付我區(qū)林業(yè)貸款財政貼息資金7.9773萬元，其中中央財政5.625萬元，省財政2.3523萬元，涉及7戶造林戶，因資金剛到區(qū)財政，我局將在近期申請撥付。
財政自查報告 篇8
根據(jù)縣財政局關于清理整頓財政專戶的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專戶管理方面的問題進行了認真細致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、賬戶設置情況
財政所在橫水信用社開設賬戶五個，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所糧食直補專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所預算內存款戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所義務教育經費專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所農村財務管理服務中心”四個財政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所集中核算戶”一個基本戶，這五個賬戶都是根據(jù)上級批文按要求合法開設，安全運行。
二、專戶清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領導方面，成立了財政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報，鎮(zhèn)上領導高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務，保證了清理整頓工作的順利開展。
2、專戶管理建設方面：財政所立足實際制定了切實可行的財政專戶管理制度，確保財政專戶資金安全運行。在財政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財政專戶的開設符合國家規(guī)定的要求，沒有私自開設、轉移資金的情況。在專戶的開設時，嚴格履行了規(guī)范的審批方案，并與開戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責、利等事項。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴格的要求。
3、專戶清理撤并方面，嚴格按縣局有關文件要求，對長期未發(fā)生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。
4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用范圍，建立規(guī)范的財政專戶資金收付管理流程，保證財政專戶資金規(guī)范運行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現(xiàn)象，對于每一筆財政專戶資金，從用款計劃，到項目進度，進行認真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對提供的票據(jù)要素進行全面規(guī)范的審核，保證財政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問題，保證了財政專戶資金的安全。
5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。6、專戶業(yè)務管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務主管人員必須在對賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財政專戶余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度，實施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關票據(jù)，安排了專人負責保管，建立了嚴格的票證領用和核銷制度。
8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完整。
三、存在問題整改措施：
1、崗位交叉、會計職責不明確。
2、工作人員計算機操作能力不強，會計信息化管理水平有待進一步提高。
3、專戶資金撥付存在風險點，對項目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務流程，加強內部監(jiān)督控制等幾個方面進行了整改，確保了財政專戶資金的安全運行。
財政自查報告 篇9
按照縣委縣政府督查室《關于開展扶貧專項資金督查工作的通知》的文件要求，鄉(xiāng)黨委政府高度重視，積極開展扶貧專項資金自查自糾，現(xiàn)將工作開展的自查情況報告如下。
一、工作推進情況
�。ㄒ唬�20xx年省級少數(shù)民族發(fā)展資金中，涉及我鄉(xiāng)的有晏如村5、7組環(huán)境提升工程，項目資金為30萬。項目嚴格按照要求規(guī)定實施開展，目前項目已經驗收完工，工程款已支付27萬元，還有3萬質量保證金未支付。
�。ǘ┴毨Т瀹a業(yè)扶持資金方面，根據(jù)《市農業(yè)局關于開展農業(yè)產業(yè)扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》文件要求，我鄉(xiāng)積極開展產業(yè)扶貧基金存在問題自查，并整改落實相關問題，現(xiàn)就存在問題和整改落實的情況做如下報告。
1、存在的主要問題
政策上宣傳不夠到位。我鄉(xiāng)沒有把農業(yè)產業(yè)扶貧基金的相關使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳，導致部分貧困戶對農業(yè)產業(yè)扶貧基金沒有概念，不知道這個惠民政策。我鄉(xiāng)農業(yè)產業(yè)扶貧資金使用范圍超過方案規(guī)定的范圍，直接將資金投入國資公司。
2、整改落實情況
在經過前一階段的自查和對照檢查后，及時的發(fā)現(xiàn)了我鄉(xiāng)產業(yè)扶貧基金使用存在問題，并及時整改。（一）在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關惠民政策。
3、使用方面，及時與國資公司聯(lián)系溝通，退還了全部的產業(yè)扶貧資金到貧困村的賬戶上。下一步要嚴格的按照《省貧困村農業(yè)產業(yè)扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。
�。ㄈ�20xx年建檔立卡貧困戶D級危房補助資金使用方面，我鄉(xiāng)本年度15戶D級危房改造戶目前已經驗收完工，補助資金共計31.2萬元已全數(shù)兌現(xiàn)給貧困戶。
�。ㄋ模�20xx年建檔立卡貧困戶C級危房維修加固資金使用方面，我鄉(xiāng)今年共計上報了131戶C級危房改造貧困戶，目前131戶貧困戶的C級危房維修加固已經驗收完工，補助資金共計44萬元整，目前已經按照工程造價兌付43.7932萬元，剩余2068元正在協(xié)調用于比較困難的貧困戶的維修加固費。
二、存在問題
�。ㄒ唬┵Y金支出進度不到位。目前，我鄉(xiāng)除D級危房改造補助資金已經100%支付完外，C級危房維修加固資金和晏如5、7組環(huán)境提升工程款還未支付完全。
�。ǘ┢睋�(jù)管理不規(guī)范。我鄉(xiāng)因財務人員有所變動，財政專項扶貧資金票據(jù)管理上還沒有完全按照要求規(guī)范化，C級危房維修加固資金和D級危房改造補助資金缺少驗收清單等檔案資料。
三、下一步工作打算
(一）晏如5、7組環(huán)境提升工程質量保證金在12月底前完成兌付。并做好結余資金管理工作。
（二）D級危房改造資金做好票據(jù)、驗收資料的管理，按照要求規(guī)范化。
(三）C級危房維修加固結余資金及時協(xié)調兌付完全，并做好票據(jù)、工程驗收資料的歸檔。
財政自查報告 篇10
縣政務督查和目標管理委員會辦公室：
20**年，我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導和省、市財政部門的精心指導下，按照“全力推進科學發(fā)展，傾心打造‘四個強縣’”的總體要求，認真貫徹落實“保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項政策措施，圍繞全年財政工作目標，深化財政改革，創(chuàng)新理財思路，扎實推進各項財政工作有序開展，確保了財政收入穩(wěn)步增長，保障了基本和重點支出需要，為促進縣域經濟和各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展做出積極貢獻。
按照霍政〔2008〕80號及霍政辦〔2009〕107號、108號文件規(guī)定，經逐條對照，現(xiàn)將我局2009年目標管理任務完成情況自查如下。
一、《政府工作報告》中涉及的目標任務完成情況
（一）對“財政收入增長25%以上”、和“強化預算管理，提高財政預算的科學性和約束力。堅持依法理財治稅，強化稅收征管，力爭財政收入占gdp比重同比提高1個百分點左右。加強公共財政建設，不斷提高財政對公共需求和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進國庫集中支付改革，強化財政資金績效管理，確保資金安全高效運行”兩條的落實情況。
1、2009年初縣十五屆人大三次會議通過我縣8.81億元的財政收入目標任務，增長25%。一年來，我們積極應對世界金融危機的影響，切實加強對財政收入工作的組織領導；印發(fā)《關于做好2009年財政收入工作的意見》，分月下達量化指標，加強調度考核；強化監(jiān)管，堅決制止隨意減免稅，嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門加大征管力度，加強了對重點工程、重點企業(yè)、重點稅源的稅收征管，確保主體稅收及時足額入庫；堅持“抓大不放小”，認真摸排稅源，強化零散活稅征收，確保收入應收盡收，在去年同期高基數(shù)的情況下，保持了持續(xù)、快速增長的良好態(tài)勢。全年實現(xiàn)財政收入9億元，占年度預算102%，同比增長27.6%，超年初預算1868萬元。收入總量位居全市縣（區(qū)）第一位�？偭吭�61個省直管縣中名列第14位，較上年前移3位。其中國稅完成38225萬元，占年度預算70.8%，同比下降14.1%；地稅完成27720萬元，占年度預算108.7%，同比增長45.3%；財政部門完成24055萬元，占年度預算278.7%，同比增長246.6%。財政部門自征耕地占用稅、契稅合計2888萬元，為財政收入快速增長打下基礎。
2、嚴格按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的要求，科學安排支出，突出重點，保壓并舉，優(yōu)化結構，保證了法定支出、社會保障、民生工程、抗災救災等支出需要，有力地促進了各項社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財政支出235016萬元，占年初預算167.8%，增長33.8%，在上年17.7億的基礎上，連跨6個億元臺階，支出總量位居全省61個直管縣第一位。其中專項支出完成136939.8萬元，較上年同期增長199.3%。全縣工資性支出58500萬元，較上年增加7919萬元，有效保證了縣鄉(xiāng)工資發(fā)放。
在各大類支出中，教育支出(含工資性支出)56826萬元，占年度預算120.5%，增長12%，占財政支出總量的24.2%。醫(yī)療衛(wèi)生支出29371萬元，占年度預算306.1%，增長92%。農林水事務支出33062萬元，占年度預算172%，增長29.1%。其中用于農業(yè)基礎設施建設及土地整治經費7630.2萬元，用于村級補助支出2447萬元。一般公共服務支出34060萬元，占年度預算156.8%，增長25.9%；其中計生事業(yè)費支出5796萬元，增長35.6%。科技支出1205萬元，增長48.8%；文化體育與傳媒支出2293萬元，增長6.6%。公共安全支出10678萬元，增長84.5%。社會保障和就業(yè)支出20555萬元，占年度預算168.8%，增長54%。
在切實保障事業(yè)發(fā)展的同時，積極保改革。全面兌現(xiàn)義務教育階段教師績效工資5921萬元，惠及教師12455人，確保了義務教育經費保障機制改革順利推進。財政政法經費保障體制改革爭取專項轉移支付資金（辦案經費）1634萬元、業(yè)務裝備經費指標1464萬元；燃油稅改革爭取專項轉移支付資金1215萬元，兩項改革經費保障機制初步建立，各項工作進展平穩(wěn)。
3、完成國庫集中支付轉軌。高度重視，成立以縣政府主要領導為組長的財政國庫集中支付改革領導小組，切實加強領導；組建縣國庫集中支付中心，制定《XX縣財政國庫管理制度改革實施方案》及9個配套改革文件，構建安全、高效的結算網(wǎng)絡信息系統(tǒng)，加強業(yè)務培訓，保障改革有序進行。7月份起首批在縣直14個單位開展國庫集中支付改革試點，在此基礎上，12月份對所有98個納入財政會計核算中心統(tǒng)管的縣直部門和單位全面推行國庫集中支付管理，完成由會計集中核算向國庫集中支出的順利轉軌，在進一步簡化會計核算、提高預算執(zhí)行透明度的同時，有力地增強了政府的宏觀調控能力，提高了財政資金的使用效益。
�。ǘ⿲Α胺e極推進縣域金融體系和平臺建設，組建以政府為主導的擔保公司，促進慶發(fā)集團小額貸款公司盡快投入運營；引進徽商銀行入駐我縣�！�、“發(fā)揮財政貼息、風險補償?shù)荣Y金作用，完善金融部門支持地方經濟發(fā)展獎勵制度，積極營造誠實守信的信貸環(huán)境”兩條的落實情況。
1、按照打造“財政強縣”的目標要求，通過爭取項目、多元融資等方式，加大投入，傾力促進投融資經濟發(fā)展，推動縣委、縣政府提出的“工業(yè)經濟、農村經濟、城鎮(zhèn)經濟、財政金融經濟”平穩(wěn)快速發(fā)展，不斷推進財政職能轉變，培植新的財源增長點，保障財政經濟可持續(xù)增長。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元，用于土地收儲、城市基礎設施建設。城投公司積極搭建與省建行合作平臺，完成總額4億元的城建貸款授信評估。注資3000萬元，組建興業(yè)擔保公司，已擔保貸款3743萬元，完成財政貼息14.5萬元，有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。
2、大力扶持，促進投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔保公司投入運營，2009年在我縣開展擔保2億元以上，為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著的成效。
3、積極爭取，徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎工作正穩(wěn)步推進。
�。ㄈ⿲Α皳屪覍嵭蟹e極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機遇，把握上級資金投向，加大“以獎代補”力度，促進多編快報項目，確保爭得應有份額”的落實情況。
2009年，一年來，緊緊抓住實施積極財政政策機遇，通過預算安排、爭取項目、多元融資等方式，加大投入，推動 “工業(yè)經濟、農業(yè)經濟、城鎮(zhèn)經濟、財政金融經濟”平穩(wěn)快速發(fā)展，培植新的財源增長點，保障財政經濟可持續(xù)增長。
積極支持工業(yè)經濟。全年縣本級財政列支7387萬元，用于稅收返還、兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶獎勵及支持中小企業(yè)發(fā)展，同比增長111%。利用上級扶持專項、土地出讓金、探礦權價款等，投入近2億元，支持“三區(qū)兩園”建設，同比增長4.2倍。傾力扶持農業(yè)經濟。全年共列支7856萬元，用于糧食加工、畜禽養(yǎng)殖、新農村建設、農業(yè)技術推廣、農村專業(yè)合作組織建設等，積極推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。農業(yè)綜合開發(fā)成效顯著，當年投入796.8萬元的孟集鎮(zhèn)農業(yè)綜合開發(fā)項目順利通過市級驗收；投入935.4萬元的花園鎮(zhèn)1.3萬畝農業(yè)綜合開發(fā)項目正在穩(wěn)步實施；投入資金900萬元（其中財政資金840萬元），完成慶發(fā)集團和華安達集團兩個重點農業(yè)產業(yè)化項目建設，取得了預期效益。激活城鎮(zhèn)經濟�？h本級預算內列支4000萬元、土地出讓金列支557萬元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元、向省開行貸款1800萬元，用于土地收儲、安置房建設、城市基礎設施建設等。發(fā)展財政金融經濟。注資3000萬元，組建興業(yè)擔保公司，全年累計擔保貸款3743萬元。財政列支各項貼息513萬元，撬動金融部門新增投貸11.5億元以上，有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項目經濟。抓住國家大力拉動內需契機，我局與有關單位配合，共申報項目336個，到位資金11.5億元，增長72.5%，促進了農業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭取中央老區(qū)項目資金971萬元，用于道路、水利基礎設施建設，改善了老區(qū)人民生產生活條件。
�。ㄋ模⿲Α叭媛鋵嵳咝赞r業(yè)保險政策”的落實情況。
2009年，我局牽頭實施的政策性農業(yè)保險工作圓滿完成，當年夏季農作物投保166萬畝，能繁母豬投保 7.2萬頭，奶牛投保422頭，收取農戶自繳保費474萬元，保險金額達62400萬元。同時，強化履約理賠，共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬元，其中理賠水稻1269.8萬元、小麥152萬元、油菜241.2萬元、能繁母豬損失231.7 萬元。2010年午季作物政策性農業(yè)保險承保工作順利開展，全縣共完成小麥、油菜投保124萬畝，能繁母豬投保7.25萬頭，奶牛投保317頭，收取農民自繳保費351.3萬元，農作物投保率達86%。
�。ㄎ澹⿲Α按_保各項財政補貼農民資金及時安全發(fā)放”的落實情況。
2009年，我縣繼續(xù)深化財政補貼農民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長效機制，大力開展“惠民直達工程”試點；切實加強組織領導和部門配合，強化資金管理和制度建設，規(guī)范發(fā)放程序，提高發(fā)放效率；開拓創(chuàng)新，在全省率先實現(xiàn)縣級統(tǒng)一跨機構批量打卡發(fā)放到戶；在兩年一度的綜合考核中，第三次榮獲全省財政補貼農民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎，工作經驗在全市財政科學化、精細化管理工作大會上交流。全年通過“一卡通”發(fā)放財政補貼惠民資金4大類35項，較上年增加10項；發(fā)放補貼資金總額4.3億元，凈增7449萬元，增長21%，資金發(fā)放總量位居全省第一位，農民人均受益307元，人均增收50.3元。各項補貼資金的及時足額打卡到位，在落實補貼政策，提高農民收入，保護農民利益的同時，拉動了內需，刺激了農村消費。
（六）對“加大國有資產管理力度，不斷提高國有資產管理水平”的落實情況。
我局切實加強國有資產監(jiān)管，會同有關單位，已完成對16家國企改制企業(yè)的驗接收，保護了改制企業(yè)的相關資料、剩余資產及資金安全，鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進三” 工作，及時撥付遷建資金2114萬元，推動了“退二進三”工作順利進行。
二、存在的主要問題
今年，XX縣財政運行總體情況良好，各項工作取得了一定成效，但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是收入總量仍然不大，在全省位次仍然不高，且人均指標在全省位居中下游。二是世界金融危機的影響仍然存在，財源建設成果尚未完全顯現(xiàn)，2010年的財政持續(xù)高位增長仍有諸多不確定因素。三是經濟社會事業(yè)建設任務繁重，資金需求不斷增大，法定支出、社保支出等呈剛性增長，收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少，財力對上依存度高，縣級調控性差，財政保障能力脆弱。五是新時期改革發(fā)展對財政干部素質要求越來越高，財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現(xiàn)，財政隊伍建設亟待加強；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基礎設施建設滯后，財政投入亟待加強等等。
三、20xx年財政工作計劃
新一年全縣財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，貫徹落實中央經濟工作會議精神，按照“穩(wěn)增長、調結構、促消費”的重要原則，緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經濟社會發(fā)展目標，按照建設 “農業(yè)強縣、工業(yè)強縣、財政強縣、民生強縣”總體要求，堅持財政增收節(jié)支，銳意改革創(chuàng)新，強化預算管理，提高資金使用績效，為加快全縣經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻。
工作思路是：加大財源建設力度，做大財政蛋糕，增強財政實力；加大支出結構調整力度，保工資增長，保法定支出，保民生工程實施，保社會事業(yè)發(fā)展；加大財政管理力度，細化監(jiān)管措施，提升資金使用績效；加大改革創(chuàng)新力度，完善體制機制，提升服務效能；強化隊伍建設，提高綜合素質，增強服務經濟發(fā)展能力。
做好八項工作：一是加大投融資力度，促進“三區(qū)兩園”和市政基礎設施建設，催生新的經濟增長點，促進財政收入可持續(xù)增長；二是強化協(xié)調機制，做好依法征管，努力做大財政蛋糕；三是健全預算管理體系，科學編制財政預算；四是細化工作措施，推進社會事業(yè)發(fā)展；五是科學制定縣鄉(xiāng)財政管理體制，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展；六是深化財政改革，提升財政綜合管理水平；七是完善財政管理制度體系建設，提高依法理財能力；八是加強隊伍建設，提升服務經濟社會發(fā)展能力。
財政自查報告 篇11
xxxx年，xx縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下，認真落實政府信息各項工作任務，結合財政工作實際，不斷加大對重大項目、公益事業(yè)、扶貧民生等財政資金管理情況宣傳力度，大力推進財政各項改革、財政資金使用公開化，一年來，財政信息工作取得了明顯成效，現(xiàn)將自檢情況報告如下：
一、加強信息工作領導情況
為進一步鞏固財政信息管理工作，做到具體任務有人管，具體工作有人抓的工作局面，結合財政實際，及時調整xx縣財政局信息工作領導小組，明確局長主管信息工作，領導小組下設辦公室在局辦公室，辦公室主任由局辦公室副主任擔任，具體負責抓好日常事務。
二、財政信息報送和采用情況
信息工作作為推進依法行政的重要手段，我局能夠做到及時公開、準時報送，截至xxxx年xx月xx日，公開發(fā)布、報送信息共xx條，其中：縣委辦采用x條（xx信息）；州委辦采用x條；縣政府辦采用xx條（動態(tài)專報x條、其他信息xx條）；州政府辦采用x條；省政府辦采用x條。
三、重大緊急信息報送情況
一年來，財政局緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全局上下一心，齊心協(xié)力圓滿地完成了各項工作目標和任務，在各個領域沒有一個領導干部職工被縣委、縣政府辦公室和公、檢、法部門約談現(xiàn)象發(fā)生，沒有被通報批評，沒有重大緊急突發(fā)事件發(fā)生。
四、工作總結報送情況
我局信息工作管理辦公室認真總結一年來的工作開展情況，查找不足，及時向主管領導匯報，并積極向政府辦信息管理股請教、學習，不斷加以改進，力爭來年將財政信息工作做得更好，xxxx年度信息工作總結已按規(guī)定上報政府辦。
財政自查報告 篇12
為切實摸清全縣財政存量資金底數(shù)，以進一步盤活財政存量資金、提高財政資金使用效益，遵照國務院、財政部、省市有關文件和省廳視頻會議精神，南城縣財政局多措并舉做好盤活財政存量資金清理檢查工作。
一、高度重視，加強組織保障。把盤活財政存量資金作為當前重點工作來抓，成立局長為組長的專項檢查領導小組，下設3個檢查小組，召開檢查人員和主要業(yè)務股室大會，認真學習相關法律法規(guī)與政策文件，印發(fā)檢查方案，積極做好查前各項準備工作，確保此次檢查各項工作順利進行。
二、把握政策，明確檢查范圍。明確此次清理范圍包括一般公共預算結轉結余資金、政府性基金預算結轉資金、轉移支付結轉結余資金、部門預算結轉結余資金、預算周轉金、預算穩(wěn)定調節(jié)基金管理情況、以及收入繳庫管理情況、償債準備金管理情況等其他情況，劃分20XX年以前、20XX年度、20XX年度三個時間段分項逐筆清理，并如實填報資金的性質、級次、項目名稱、金額、完成情況、結轉結余的形成原因等內容，重點檢查項目資金使用過程有無違紀違法、結余資金有無截留、挪用等現(xiàn)象，確保存量資金統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準確，為下一步依法清理盤活存量資金奠定堅實基礎。
三、夯實基礎，提高檢查質量。各檢查組嚴格遵守《財政部門監(jiān)督辦法》、《財政檢查工作辦法》等法律法規(guī)及有關工作程序和要求，規(guī)范檢查程序，確保工作底稿規(guī)范、事實清楚、定性準確;做到依法依規(guī)行政、秉公辦事，保質保量地完成檢查任務;堅持原則，重大問題務求查深查透，嚴肅處理;高度重視后期總結提煉工作，注重歸納，著眼長遠;對于發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)問題和特殊事項，及時向主要領導和上級財政部門匯報。
四、嚴明紀律，加強溝通配合。強調全體檢查人員要嚴格依法依規(guī)依程序辦事，堅持“法定職責必須為，法無授權不可為”，同時嚴格貫徹“廉潔從政若干準則”、中央八項規(guī)定等廉政建設要求，遵守各項工作紀律，廉潔自律，自覺接受被檢查單位的監(jiān)督;切實加強與被檢查單位的溝通協(xié)調，保證檢查工作有序開展;要求各相關單位要積極配合檢查工作，及時提供有關資料和必要的工作條件;各檢查組及時交流檢查問題及處理意見，取得共識，提高檢查效果。
五、全面總結，按期完成任務。合理規(guī)劃檢查方法，提高檢查效率，按時間節(jié)點有序推進，確保按省市布置的時間節(jié)點完成檢查任務，提交檢查報告。
六、著眼長遠，強化動態(tài)管理。圍繞有效盤活存量資金目標，以查促管，以管促效，建立盤活財政存量資金的長效機制，要求各預算單位和局機關各業(yè)務股室在此次檢查的基礎上，自20XX年起在每季度結束后10日內，報送《南城縣縣直預算單位存量資金變化情況表》，對各項財政存量資金實行動態(tài)監(jiān)管，切實提高存量資金使用效益。
財政自查報告 篇13
為加強財政票據(jù)管理，規(guī)范收費票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關于開展財政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進行了檢查。經過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作�，F(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內下發(fā)維財非稅6號文轉發(fā)了文件通知及相關表格，文件內容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內容;四;年檢方法;年檢地點等相關內容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。
在財政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理：
1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強調這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產生其他不良后果與影響。責成單位明確專人負責管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的'收費標準情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實。
二、取得的成效
通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據(jù)管理工作進一步精細化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據(jù)政策，強化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務管理，防止亂收費，維護經濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象復雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領導的正確領導和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的態(tài)度�；閮晌煌境槌霾辉�，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當前政府非稅收入管理改革要求相適應，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎工作，強化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領購，專人管理、限量領用、以舊領新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、指導、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一 些成績，有了一定的經驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
單位財政票據(jù)年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：
按照相關規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。
1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權范圍的，應當即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關行政機關申請;
2、申請材料存在可以當場更正的錯誤，應當允許申請單位當場更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場一次性告知申請單位經辦人員，當場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。
5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
二、對賬
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員
(二)崗位職責及權限：
1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當年度收入是否足額及時繳入?yún)R繳結算戶;
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關處室負責人決定
(三)時限：即時。
三、決定
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負責人;
(二)崗位職責及權限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
四、辦結
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
五、通報
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領導
(二)崗位職責及權限：
1、對年檢結果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內進行整改;
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的，注銷其購領資格;
5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三) 時限：年檢工作結束后1個月。
財政自查報告 篇14
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、 基礎工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內部制度。對票據(jù)的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領，并及時清結票據(jù)工本費。從2004年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。2005年共向市票據(jù)科購領財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊，89萬份；礦產品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。***區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據(jù)時，總票管員應提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負責，接受總票管員和***區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。2005年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如2005年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋�(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如2005年度共上門核銷票據(jù)2000多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元； 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。2005年應檢單位 159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車；二是礦產品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經驗，提高管理水平；四是省非稅局在設計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
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