【薦】出納會計工作職責11篇

出納會計工作職責1

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責2

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的.工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責3

　　1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的'填制、登賬、分類、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個銀行的`回單及對賬單；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作；

出納會計工作職責5

　　1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；

　　7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；

　　8、暫借款的'清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；

　　10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責6

　　1、嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金

/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責7

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責8

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表；

　　4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；

　　3、跟進與商戶有關(guān)的.業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報；

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責10

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳；

　　2、審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、登記合同臺賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細表

　　4、協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；

　　5、銷售回款情況跟蹤

　　6、負責防偽稅控開票及掃描發(fā)票

出納會計工作職責11

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的`整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

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